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title: "REG - 汇丰控股有限公司 ETF WLD Small$ - 净资产值"
type: "News"
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url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/277166029.md"
description: "汇丰 ETF 已报告截至 2026 年 2 月 26 日的 MSCI 全球小型股 SCR UCITS ETF 的净资产值（NAV）。该基金已发行 65,904,000 股，总净资产值为 153,448,943.90 美元，导致每股净资产值为 25.9907 美元。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供"
datetime: "2026-02-27T08:38:18.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/277166029.md)
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# REG - 汇丰控股有限公司 ETF WLD Small$ - 净资产值

RNS 编号：7010U 汇丰 ETF 全球小型股 SCR ETF2026 年 2 月 27 日

基金：汇丰 MSCI 全球小型股 SCRND UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

已发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

2026 年 2 月 26 日

IE000C692SN6

5,904,000

美元

0

$153,448,943.90

$25.9907

此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。

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