--- title: "REG - BNP ParibasEasySICAV - 净资产值" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/277195157.md" description: "BNP Paribas Easy SICAV 于 2026 年 2 月 27 日发布了其每日基金价格。报告包括多个基金的净资产值（NAV），例如 BNP PARIBAS EASY 低碳 100 欧洲 PAB 的净值为 288.65160 欧元，以及 BNP PARIBAS EASY MSCI 世界 SRI PAB 的净值为 21.62940 欧元。其他列出的基金包括专注于 ESG、公司债券和政府债券的基金，净值以欧元和美元提供。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 传播" datetime: "2026-02-27T12:05:01.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/277195157.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/277195157.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/277195157.md) --- # REG - BNP ParibasEasySICAV - 净资产值 RNS 编号：7554U BNP Paribas Easy Lux SICAV2026 年 2 月 27 日 BNP PARIBAS Easy SICAV - 每日基金价格 日期：2026 年 2 月 27 日 \--- \--- \--- \--- \--- \--- \--- 基金 净资产值日期 ISIN 代码 发行股份 基金基础货币 类别本地货币 类别本地净资产值/每股 BNP PARIBAS EASY 低碳 100 欧洲 PAB 2026/02/26 LU1377382368 1548505 欧元 欧元 288.65160 BNP PARIBAS EASY JPM 筛选的 EMBI 全球多元化复合指数 2026/02/26 LU1547515053 25215397 美元 美元 10.87970 BNP PARIBAS EASY MSCI 世界 SRI PAB 2026/02/26 LU1615092217 41140549 美元 欧元 21.62940 BNP PARIBAS EASY 欧元公司债 SRI 无化石燃料超短期 2026/02/26 LU2533812058 14618615 欧元 欧元 10.89090 BNP PARIBAS EASY ECPI 全球 ESG 氢经济 2026/02/26 LU2533813023 24212 欧元 美元 14.10580 BNP PARIBAS EASY ECPI 全球 ESG 蓝色经济 2026/02/26 LU2533813296 119325 欧元 美元 14.30110 BNP PARIBAS EASY 美元公司债 SRI 无化石燃料 2026/02/26 LU2616774076 5224594 美元 美元 11.80270 BNP PARIBAS EASY ESG 增强型欧元公司债 2026/02/26 LU2697596745 8365316 欧元 欧元 10.95680 BNP PARIBAS EASY ESG 增强型欧元政府债 2026/02/26 LU2697597552 12105924 欧元 欧元 10.52010 BNP PARIBAS EASY 欧元公司债 SRI PAB 7-10 年 2026/02/26 LU2742532828 1666723 欧元 欧元 10.83960 BNP PARIBAS EASY JPM 倾斜 EMU 政府债 IG 10 年及以上 2026/02/26 LU2742533636 3135390 欧元 欧元 10.31220 BNP PARIBAS EASY MSCI 日本最小 TE 2026/02/26 LU2800573128 49813 欧元 美元 14.95190 BNP PARIBAS EASY ESG 增强型欧元公司债 2032 年 12 月 2026/02/26 LU2823895847 3739596 欧元 欧元 10.75860 BNP PARIBAS EASY JPM 筛选的 EMBI 全球多元化复合指数 2026/02/26 LU2868144093 35618 美元 英镑 11.65510 BNP PARIBAS EASY 标普 500 II 2026/02/26 LU2993390504 13746639 美元 美元 12.43080 BNP PARIBAS EASY Alpha 增强型欧元公司债 2026/02/26 LU2993394241 180245 欧元 欧元 10.27370 BNP PARIBAS EASY Alpha 增强型美元公司债 2026/02/26 LU2993397939 65000 美元 美元 10.52950 BNP PARIBAS EASY Alpha 增强型全球高收益债 2026/02/25 LU2993401392 570000 美元 美元 10.46370 BNP PARIBAS EASY Alpha 增强型欧洲 2026/02/26 LU2993402101 5583822 欧元 欧元 11.72410 BNP PARIBAS EASY 欧元隔夜 2026/02/26 LU3025345516 48348950 欧元 欧元 10.16700 BNP PARIBAS EASY 彭博欧洲国防 2026/02/26 LU3047998896 36039086 欧元 欧元 12.06110 BNP PARIBAS EASY MSCI 日本最小 TE 2026/02/26 LU3125583602 4069086 欧元 英镑 12.56210 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址来确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动，并将此分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVPPUPUPUPQGPM ### 相关股票 - [EESM.DE](https://longbridge.com/zh-CN/quote/EESM.DE.md) - [CRBN.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/CRBN.US.md) ## 相关资讯与研究 - [原油 LOF 基金火爆，今年净值最多上涨 86%，近期溢价风险有所缓释](https://longbridge.com/zh-CN/news/287051431.md) - [净值平滑又添新操作：投顾成为 “净值美容” 助手？](https://longbridge.com/zh-CN/news/287143155.md) - [公募风格漂移引热议！多只消费基金借势科技行情破解净值困局](https://longbridge.com/zh-CN/news/286853527.md) - [银信合作再现理财估值平滑 “隐蔽魔术”！券商投顾成新通道，浮动报酬变 “调节池”](https://longbridge.com/zh-CN/news/286978154.md) - [美丽中国行｜从 “灰头土脸” 到 “城市净化器”：解码北京水泥厂的低碳转型密码](https://longbridge.com/zh-CN/news/286583649.md)