--- title: "REG - Baillie Gifford 日本 - 净资产值" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/277198847.md" description: "Baillie Gifford Japan Trust PLC 宣布截至 2026 年 2 月 26 日的净资产值（NAV）。累积净资产值为 1031.65 便士，累积公允净资产值为 1033.82 便士，除息净资产值为 1027.84 便士，除息公允净资产值为 1030.01 便士。这些数值未经审计，按照 AIC 指南和 IPEV 方法计算。长期借款的公允价值每周评估一次。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供" datetime: "2026-02-27T12:35:45.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/277198847.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/277198847.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/277198847.md) --- # REG - Baillie Gifford 日本 - 净资产值 RNS 编号：7601U Baillie Gifford 日本信托 PLC2026 年 2 月 27 日 Baillie Gifford 日本信托 PLC (BGFD) 2026 年 2 月 26 日 法人识别码：54930037AGTKN765Y741 含息净资产值 1031.65 便士 公允净资产值 1033.82 便士 不含息净资产值 1027.84 便士 不含公允净资产值 1030.01 便士 长期借款的公允价值每周计算，采用与国际私募股权和风险投资估值（IPEV）指南一致的方法。 净资产值未经审计，并根据已发布的会计政策和 AIC 指南计算。 含息净资产值：每股净资产值（便士），包括收入，债务按面值计算。 公允净资产值：每股净资产值（便士），包括收入，债务按公允价值计算。 不含息净资产值：每股净资产值（便士），不包括收入，债务按面值计算。 不含公允净资产值：每股净资产值（便士），不包括收入，债务按公允价值计算。 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人共享此分析。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 NAVPPUAWPUPQGPM ### 相关股票 - [BGFD.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BGFD.UK.md) ## 相关资讯与研究 - [受市场波动提振 英国 IG 集团再度上调营收预期](https://longbridge.com/zh-CN/news/286878745.md) - [Tate & Lyle 正与 Ingredion 洽谈 37 亿美元收购邀约](https://longbridge.com/zh-CN/news/286425556.md) - [上光通信获华泰紫金 B 轮投资](https://longbridge.com/zh-CN/news/286909360.md) - [运营商加速从流量经营转向 Token 价值运营，通信 ETF 嘉实 159695 备受资金关注](https://longbridge.com/zh-CN/news/287014089.md) - [讯众通信拟转让子公司江苏宏络 49% 的股权](https://longbridge.com/zh-CN/news/287084787.md)