--- title: "富兰克林邓普顿宣布某些封闭式基金的 19(a) 通知现已可用 | FTF 股票新闻" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/277234956.md" description: "富兰克林天利基金公司已宣布发布 19(a) 月度分配通知，适用于富兰克林有限期限收益信托（NYSE: FTF）。这些通知详细说明了基金每月分配的来源，包括净投资收入和资本收益。目前的分配为每股 0.0615 美元，其中相当大一部分为资本回报。基金的业绩指标，包括年化收益率和分配率，也已提供。投资者需注意，实际的税务报告金额可能会有所不同，并将在 1099-DIV 表格中详细列出" datetime: "2026-02-27T09:32:00.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/277234956.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/277234956.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/277234956.md) --- # 富兰克林邓普顿宣布某些封闭式基金的 19(a) 通知现已可用 | FTF 股票新闻 加利福尼亚州圣马特奥 --（商业资讯）-- 富兰克林有限期限收益信托（NYSE: FTF）的 19(a) 月度分配通知现已发布。这些信息通知提供了有关基金月度分配来源的进一步细节，并跟随最近的分配公告。下表提供了基金当前分配的来源估算及本财年迄今为止的累计分配。金额以每股普通股为基础，并以分配金额的百分比表示。 估算的分配来源及百分比 股票代码 时间段 每股 分配 2026 年 2 月 净 投资 收入 净实现 短期 资本收益 净实现 长期 资本收益 资本回报 FTF 当前 $0.0615 $0.0415 $0.0035 \- $0.0165 月 67.5% 5.7% \- 26.8% 12/31 $0.0615 $0.0430 $0.0028 \- $0.0157 财年迄今 69.9% 4.6% \- 25.5% 在此 19(a) 通知中报告的分配金额和来源仅为估算，并不用于税务报告目的。用于税务报告目的的实际金额和来源将取决于基金在财年剩余期间的投资经验，并可能根据税收法规的变化而有所调整。每个基金将在日历年内向您发送 1099-DIV 表格，告知您如何报告这些分配以满足联邦所得税要求。 下表提供了不同期间的分配和总回报表现信息。表现包括管理费和行政费用的扣除，假设分配再投资，并不考虑税收。 **年化** **累计** **股票代码** **5 年平均** **年总** **回报率（NAV\*）** **当前** **分配** **率（NAV\*\*）** **财年迄今** **回报率（NAV\*\*\*）** **财年迄今** **分配率（NAV\*\*\*）** FTF (财年结束于 12/31) 3.18% 11.22% 0.32% 0.93% \* 截止到最近一次分配记录日期前一个月的最后一天。 \*\* 截至最近一次分配记录日期前一个月的最后一天。 \*\*\* 从上一个完整财年计算到最近一次分配记录日期前一个月的最后一天。 您不应根据此分配金额或基金的分配政策条款得出基金投资表现的任何结论。 每个基金估计其分配超过了其收入和净实现资本收益；因此，您的部分分配可能是资本回报。例如，当您在基金中的部分或全部投资金额被返还给您时，就会发生资本回报。资本回报分配并不一定反映基金的投资表现，且不应与 “收益” 或 “收入” 混淆。 _基金定期在其网站上提供与基金相关的信息。以下信息将在 www.franklintempleton.com 上按指示频率提供给每个基金：（1）完整持仓每月提供；（2）前 10 大持仓和其他投资组合统计数据每月提供。_ 投资产品：不受 FDIC 保险保护 | 无银行担保 | 可能会损失价值 类别：与分配相关 查看商业资讯上的源版本：https://www.businesswire.com/news/home/20260227954012/en/ **投资者联系：基金投资者服务 1-888-777-0102** 来源：富兰克林邓普顿 ### 相关股票 - [FTF.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/FTF.US.md) - [BEN.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BEN.US.md) - [FT.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/FT.US.md) ## 相关资讯与研究 - [富兰克林坦伯顿公布旗下部分封闭式基金 6 至 8 月分配方案](https://longbridge.com/zh-CN/news/287238980.md) - [富兰克林坦伯顿宣布旗下封闭式基金 6 至 8 月月度分配方案](https://longbridge.com/zh-CN/news/287234479.md) - [SRH 总回报基金宣布季度派息 0.20 美元](https://longbridge.com/zh-CN/news/287262677.md) - [新基发行创近 18 周新高，发起式基金密集上架](https://longbridge.com/zh-CN/news/286984947.md) - [个人养老金基金透视：民生加银基金、国寿安保基金等产品长期跑输基准](https://longbridge.com/zh-CN/news/286837004.md)