--- title: "富兰克林邓普顿宣布某些封闭式基金的 19(a) 通知现已可用 | TEI 股票新闻" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/277235352.md" description: "富兰克林邓普顿宣布发布 19(a) 月度分配通知，适用于 Templeton 新兴市场收益基金（NYSE: TEI）。这些通知详细说明了基金每月分配的来源，包括净投资收入和资本收益。目前的分配为每股 0.0475 美元，100% 来自净投资收入。该基金的分配超过了其收入和净实现资本收益，表明其中一部分可能是资本回报。有关基金的完整信息将可在其网站上获取" datetime: "2026-02-27T09:54:00.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/277235352.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/277235352.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/277235352.md) --- # 富兰克林邓普顿宣布某些封闭式基金的 19(a) 通知现已可用 | TEI 股票新闻 佛罗里达州劳德代尔堡 --（商业资讯）--Templeton 新兴市场收益基金（纽约证券交易所代码：TEI）的 19(a) 月度分配通知现已发布。这些信息通知提供了有关基金月度分配来源的更多细节，并跟随最近的分配公告。下表提供了基金当前分配的来源估算及本财政年度迄今为止的累计分配。金额以每股普通股为基础，并以分配金额的百分比表示。 分配的估算来源及百分比 股票代码 时间段 每股 分配 2026 年 2 月 净投资 收益 净实现 短期资本收益 净实现 长期资本收益 资本 回报 TEI 当前 $0.0475 $0.0475 $0.00 \- $0.00 月 100.0% 0.0% \- 0.0% 12/31 $0.0475 $0.0079 $0.0155 \- $0.0241 财政年度迄今 16.6% 32.6% \- 50.8% 在此 19(a) 通知中报告的分配金额和来源仅为估算，并不用于税务报告目的。用于税务报告的实际金额和来源将取决于基金在财政年度剩余期间的投资表现，并可能根据税务法规的变化而有所调整。每个基金将在日历年结束时向您发送 1099-DIV 表格，告知您如何在联邦所得税中报告这些分配。 下表提供了不同期间的分配和总回报表现信息。表现包括管理费和行政费用的扣除，假设分配再投资，并不考虑税收。 **年化** **累计** **股票代码** **5 年平均** **年总** **回报率（NAV\*）** **当前** **分配率（NAV\*\*）** **财政年度迄今** **回报率（NAV\*\*\*）** **财政年度迄今** **分配率（NAV\*\*\*）** TEI（财政年度结束于 12/31） 6.60% 8.11% 4.54% 0.68% \* 截止到最近分配记录日期前一个月的最后一天。 \*\* 截至最近分配记录日期前一个月的最后一天。 \*\*\* 从上一个完整财政年度到最近分配记录日期前一个月的最后一天计算。 您不应根据此分配的金额或基金的分配政策条款得出基金投资表现的任何结论。 每个基金估计其分配金额超过了其收入和净实现资本收益；因此，您的部分分配可能是资本回报。例如，当您在基金中的部分或全部投资金额被返还给您时，可能会发生资本回报。资本回报分配并不一定反映基金的投资表现，不应与 “收益” 或 “收入” 混淆。 _基金定期在其网站上提供与基金相关的信息。以下信息将在 www.franklintempleton.com 上按指示的频率提供给每个基金：（1）完整持仓每月提供；（2）前 10 大持仓和其他投资组合统计数据每月提供。_ 投资产品：不受 FDIC 保险保护 | 无银行担保 | 可能会损失价值 类别：与分配相关 查看商业资讯上的源版本：https://www.businesswire.com/news/home/20260227374845/en/ **投资者联系：基金投资者服务 1-888-777-0102** 来源：富兰克林邓普顿 ### 相关股票 - [TEI.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/TEI.US.md) - [EMF.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/EMF.US.md) - [BEN.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BEN.US.md) ## 相关资讯与研究 - [富兰克林坦伯顿公布旗下部分封闭式基金 6 至 8 月分配方案](https://longbridge.com/zh-CN/news/287238980.md) - [富兰克林新兴市场收益基金月度派息升至 0.054 美元](https://longbridge.com/zh-CN/news/287262624.md) - [SRH 总回报基金宣布季度派息 0.20 美元](https://longbridge.com/zh-CN/news/287262677.md) - [新基发行创近 18 周新高，发起式基金密集上架](https://longbridge.com/zh-CN/news/286984947.md) - [个人养老金基金透视：民生加银基金、国寿安保基金等产品长期跑输基准](https://longbridge.com/zh-CN/news/286837004.md)