--- title: "Sprott Focus Trust, Inc.（纳斯达克-FUND）宣布第一季度普通股派息为每股 0.1335 美元 | FUND 股票新闻" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/277686903.md" description: "Sprott Focus Trust, Inc.（纳斯达克代码：FUND）已宣布对其普通股每股派发季度分红 0.1335 美元，支付日期为 2026 年 3 月 27 日，记录在册的股东截止日期为 2026 年 3 月 13 日。股东可以选择以现金或额外股份的形式领取分红。该基金的分红政策可能会有所变动，基于过去四个季度净资产值的滚动平均值，年利率为 6%。预计此次分红的分配包括 31.16% 来自净投资收入，68.84% 来自净实现的长期收益" datetime: "2026-03-03T14:01:00.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/277686903.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/277686903.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/277686903.md) --- # Sprott Focus Trust, Inc.（纳斯达克-FUND）宣布第一季度普通股派息为每股 0.1335 美元 | FUND 股票新闻 多伦多，2026 年 3 月 3 日（GLOBE NEWSWIRE）-- Sprott Focus Trust, Inc.（纳斯达克：FUND）（“基金” 或 “FUND”）已宣布每股普通股季度分配为 0.1335 美元。该分配可根据特定股东的选择以额外的普通股或现金支付，将于 2026 年 3 月 27 日支付给截至 2026 年 3 月 13 日营业结束时的股东（2026 年 3 月 13 日除息）。用于再投资的股份价格将在 2026 年 3 月 20 日确定。 该基金目前已采用季度分配政策，向其普通股支付季度分配。分配按过去四个日历季度末净资产值（“NAV”）的滚动平均年率 6% 进行，第四季度的分配为滚动平均值的 1.50% 或 IRS 规定的最低分配中的较大者。该政策，包括年率，须经基金董事会自行决定而可更改。 基金预计于 2026 年 3 月 27 日支付的分配来源及 2026 年迄今的来源如下： 截至 2026 年 2 月 28 日的预计分配 每股分配 净投资 收入 净实现 短期收益 净实现 长期收益 资本回报 FUND $0.1335 $ 0.0416 (31.16%) $ 0.0000 (0.00%) $ 0.0919 (68.84%) $ 0.0000 (0.00%) 截至 2026 年 2 月 28 日的 2026 年预计分配 每股分配 净投资 收入 净实现 短期收益 净实现 长期收益 资本回报 FUND $0.1335 $ 0.0416 (31.16%) $ 0.0000 (0.00%) $ 0.0919 (68.84%) $ 0.0000 (0.00%) **您不应根据当前分配金额或基金的分配政策条款得出基金投资表现的任何结论。此处报告的分配金额和来源仅为估计，并不用于税务报告目的。实际金额和来源将取决于基金在其财政年度剩余期间的投资经验，并可能根据税务法规的变化而有所不同。基金将向您发送 1099-DIV 表格，告知您如何报告这些分配以用于联邦所得税目的。** **基金表现和分配率信息** 平均年总回报 （相对于截至 2026 年 2 月 28 日的 5 年期 NAV）1 年化当前 分配率 （以截至 2026 年 2 月 28 日的 NAV 的百分比表示）2 累计总回报 （相对于 截至 2026 年 2 月 28 日的 NAV）3 累计财政年度 分配率（以 截至 2026 年 2 月 28 日的 NAV 的百分比表示）4 FUND 13.71% 4.73% 17.38% 1.18% ****1**** **相对于 NAV 的平均年总回报表示截至 2026 年 2 月 28 日的五年期基金年 NAV 总回报的复合平均值。年度 NAV 总回报是基金 NAV 在一年内的百分比变化，假设分配再投资。** ****2**** **年化当前分配率是当前财政期间的分配率，按截至 2026 年 2 月 28 日的基金 NAV 的百分比年化。** **3\*\*\*\* 累计总回报是基金 NAV 从 2025 年 12 月 31 日到 2026 年 2 月 28 日的百分比变化，假设分配再投资。** ****4**** **累计财政年度分配率是财政年度期间（2026 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日）的分配美元价值，按截至 2026 年 2 月 28 日的基金 NAV 的百分比计算。** **关于 Sprott Focus Trust, Inc.** Sprott Focus Trust, Inc.是一家封闭式多元化投资管理公司，其普通股在纳斯达克全球精选市场上市交易。该基金的投资目标是长期资本增长，通常通过将至少 65% 的资产投资于股票证券来实现。 有关该基金的更多信息，请访问我们的网站：www.sprottfocustrust.com。投资者在投资前应仔细考虑投资目标、风险、费用和支出。该基金是封闭式基金，封闭式基金不会像开放式共同基金那样持续发行股份出售。该基金在二级市场交易。希望买卖股份的投资者需要通过中介或经纪人下单。 美国康涅狄格州达里恩邮政路 320 号 230 套房 | 06820 | (203) 636-0977 | www.sprott.com 联系人： Glen Williams (416) 943-4394 ### 相关股票 - [FUND.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/FUND.US.md) - [SETM.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/SETM.US.md) ## 相关资讯与研究 - [Then there were two: BeOne moves beyond single-blockbuster dependence](https://longbridge.com/zh-CN/news/287218871.md) - [First Trust Senior Floating Rate Income Fund II 宣布其 6 月份每股 0.097 美元的普通股月度分红 | FCT 股票新闻](https://longbridge.com/zh-CN/news/287112731.md) - [新纪元能源董事会宣布季度股息 | NEE 股票新闻](https://longbridge.com/zh-CN/news/287268813.md) - [First Trust Mortgage Income Fund 宣布其 6 月份每股 0.065 美元的普通股分红 | FMY 股票新闻](https://longbridge.com/zh-CN/news/287112915.md) - [Chemtrade Logistics Income Fund 宣布 2026 年 5 月的分红 | CGIFF 股票新闻](https://longbridge.com/zh-CN/news/287072898.md)