--- title: "约翰·汉考克税收优惠股息收入基金向股东发布的通知 - 第 19(a) 条下的分配来源 | HTD 股票新闻" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/281242611.md" description: "约翰汉考克税收优惠股息收入基金（NYSE: HTD）宣布将于 2026 年 3 月 12 日的股东记录日向每位股东分配每股 0.1580 美元的月度分红。此次分红是基金管理分配计划的一部分，将于 2026 年 3 月 31 日支付。此次分红的来源包括净投资收入和已实现的资本收益，其中一部分可能为资本回报。基金当前的财政年度始于 2025 年 11 月 1 日，结束于 2026 年 10 月 31 日。投资者在投资前应考虑基金的投资目标和风险" datetime: "2026-03-31T12:45:00.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/281242611.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/281242611.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/281242611.md) --- # 约翰·汉考克税收优惠股息收入基金向股东发布的通知 - 第 19(a) 条下的分配来源 | HTD 股票新闻 ，/PRNewswire/ - John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (NYSE: HTD)（以下简称 “基金”），由 John Hancock Investment Management LLC 管理，并由 Manulife Investment Management (US) LLC 提供顾问服务，今天宣布根据基金的管理分配计划，向截至 2026 年 3 月 12 日的所有股东支付每股 $0.1580 的月度分配来源。本新闻稿是根据美国证券交易委员会授予基金的豁免令要求发布的。 **分配来源通知** 本通知向 John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (NYSE: HTD) 的股东提供有关 2026 年 3 月 2 日宣布的分配的重要信息，该分配将于 2026 年 3 月 31 日支付。您无需采取任何行动。 分配周期： 2026 年 3 月 每普通股分配金额： $0.1580 下表列出了截至 2026 年 3 月 31 日的当前分配的估计来源，以及本财年迄今为止从以下来源支付的累计分配：净投资收入；净实现短期资本收益；净实现长期资本收益；以及资本回报或其他资本来源。所有金额均以每普通股为基础，并作为分配金额的百分比表示。 2026 年 3 月 1 日至 3 月 31 日期间 本财年迄今为止的期间 2025 年 11 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日 \[1\] 来源 当前分配（$） 当前分配的百分比分解 累计分配（$） 累计分配的百分比分解 净投资收入 0.1481 94 % 0.5948 75 % 净实现短期资本收益 0.0001 0 % 0.0170 2 % 净实现长期资本收益 0.0098 6 % 0.1782 23 % 资本回报或其他资本来源 0.0000 0 % 0.0000 0 % 每普通股总计 0.1580 100 % 0.7900 100 % \\_\\_\\\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1 基金的当前财年始于 2025 年 11 月 1 日，并将于 2026 年 10 月 31 日结束。 截至 2026 年 2 月 28 日的 5 年平均年总回报（与净资产值相关） 13.03 % 截至 2026 年 2 月 28 日的年化当前分配率（以净资产值的百分比表示） 6.80 % 截至 2026 年 2 月 28 日的财年累计总回报（与净资产值相关） 10.16 % 截至 2026 年 2 月 28 日的财年累计分配率（以净资产值的百分比表示） 2.83 % 您不应根据此分配的金额或基金的管理分配计划的条款得出基金投资表现的任何结论。 基金估计其分配超过了其收入和净实现资本收益；因此，您的部分分配可能是资本回报。例如，当您投资于基金的部分或全部资金被返还给您时，可能会发生资本回报。资本回报分配并不一定反映基金的投资表现，不应与 “收益” 或 “收入” 混淆。 本通知中报告的分配金额和来源仅为估计，不用于税务报告目的。用于税务报告目的的实际金额和来源将取决于基金在其财年剩余期间的投资经验，并可能根据税务法规的变化而有所调整。基金将向您发送一份 1099-DIV 表格，告知您如何报告这些分配以用于联邦所得税目的。 基金根据基金的管理分配计划（以下简称 “计划”）宣布了 2026 年 3 月的分配。在该计划下，基金每月支付固定的每股 $0.1580 的分配，直到另行通知为止。 如果您有任何问题或需要更多信息，请联系您的财务专业人士或拨打 Manulife John Hancock 闭端基金信息热线 1-800-843-0090，工作时间为周一至周五，东部时间上午 8:00 至晚上 7:00。 _本新闻稿中不属于历史事实的陈述是根据美国证券法定义的前瞻性陈述。您在解读和依赖前瞻性陈述时应谨慎，因为它们受到不确定性和其他因素的影响，这些因素在某些情况下超出了基金的控制，可能导致实际结果与前瞻性陈述中所列的结果有实质性差异。_ _投资者在投资前应仔细考虑基金的投资目标、风险、费用和支出。_ **关于宏利 John Hancock 投资** 我们通过独特的多经理方法为投资者提供服务，结合我们广泛的内部能力与无与伦比的专业资产管理网络，得到了行业内一些最严格的投资监督。结果是来自一家具有财务管理传统的顶级资产管理公司的多样化投资组合。 **关于宏利财富与资产管理** 作为宏利金融公司的一个部分，宏利财富与资产管理为全球 1900 万个人、机构和退休计划成员提供投资、财务建议和退休计划服务。我们的使命是通过赋能人们今天为更美好的明天投资，使决策更简单、生活更美好。作为客户的坚定合作伙伴和投资者资本的负责任管理者，我们提供风险管理的传统、在公共和私人市场的深厚专业知识以及全面的退休计划服务。我们致力于提供更好的投资和影响结果，帮助人们自信地储蓄和投资，以实现更安全的财务未来。并非所有产品在所有司法管辖区均可用。有关更多信息，请访问 manulifeim.com。 媒体联系人： Gordon Haight (617) 572-0034 投资者联系人： (800) 843-0090 来源：John Hancock Investment Management ### 相关股票 - [MFC.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MFC.US.md) - [HPF.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HPF.US.md) - [PDT.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/PDT.US.md) - [HTD.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HTD.US.md) ## 相关资讯与研究 - [新基发行创近 18 周新高，发起式基金密集上架](https://longbridge.com/zh-CN/news/286984947.md) - [个人养老金基金透视：民生加银基金、国寿安保基金等产品长期跑输基准](https://longbridge.com/zh-CN/news/286837004.md) - [股债 “跷跷板” 效应显现，权益震荡资金避险债市，部分纯债基金单周涨幅超 2%](https://longbridge.com/zh-CN/news/286770633.md) - [银华基金 “断联” 腾元，基金代销的分手名单正在越拉越长](https://longbridge.com/zh-CN/news/286359577.md) - [Voya 全球股票收益基金宣布 6 月派息每股 0.05 美元](https://longbridge.com/zh-CN/news/286811354.md)