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title: "贝莱德 Throgmorton 信托公司 - 净资产值"
type: "News"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/281880174.md"
description: "黑石 Throgmorton 信托有限公司宣布截至 2026 年 4 月 2 日的未经审计净资产值。仅资本的净资产值为 626.99 便士，而包括当年收入的净资产值为 628.64 便士。投资按买入价格基础进行估值，收入项目包含在净资产值中，已宣派的股息在除息日扣除"
datetime: "2026-04-07T12:14:00.000Z"
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# 贝莱德 Throgmorton 信托公司 - 净资产值

贝莱德托罗姆顿信托公司 - 净资产价值

**贝莱德托罗姆顿信托公司 - 净资产价值**

PR Newswire

英国伦敦，2026 年 4 月 7 日

净资产价值

贝莱德托罗姆顿信托公司

5493003B7ETS1JEDPF59

截至 2026 年 4 月 2 日营业结束时，贝莱德托罗姆顿信托公司的未经审计净资产价值为：

626.99 便士 仅资本

628.64 便士 包括当年收入

备注：

1.  投资已按买入价格基础进行估值。

1.  净资产价值中包含的收入项目，已在除息日扣除应支付的股息。

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