--- title: "abrdn Global Income Fund, Inc. (FCO) 宣布最终分配支付的详细信息，并更新其重组为 abrdn Asia-Pacific Income Fund, Inc. (FAX) 的时间安排 | FAX 股票新闻" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/284828951.md" description: "abrdn Global Income Fund, Inc. (FCO) 宣布其最终分配支付为每股 $0.0700，将于 2026 年 4 月 30 日支付给截至 2026 年 4 月 22 日的股东。此次分配是在基金重组为 abrdn Asia-Pacific Income Fund, Inc. (FAX) 之前进行的，预计重组将在 2026 年 5 月 15 日完成。股东将收到相当于其 FCO 股票净资产价值的 FAX 股票。基金还报告截至 2026 年 4 月 21 日的净亏损为 $14,016,000，并提供了当前分配的估计来源" datetime: "2026-04-30T12:17:00.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/284828951.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/284828951.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/284828951.md) --- # abrdn Global Income Fund, Inc. (FCO) 宣布最终分配支付的详细信息，并更新其重组为 abrdn Asia-Pacific Income Fund, Inc. (FAX) 的时间安排 | FAX 股票新闻 /PRNewswire/ -- abrdn Global Income Fund, Inc.（纽约证券交易所代码：FCO）（以下简称"基金"）今天宣布，2026 年 4 月 30 日向截至 2026 年 4 月 22 日的所有股东（除息日期为 2026 年 4 月 22 日）支付了分配。请参见下面的重要披露。 此次分配代表基金在重组为 abrdn Asia-Pacific Income Fund, Inc.（FAX）之前的最后一次分配，该重组已于 2026 年 4 月 13 日的特别会议上获得股东批准。重组预计将在 2026 年 5 月 15 日（星期五）交易结束后完成，这将是基金的最后一个交易日，具体情况需满足惯常的成交条件。 截至 2026 年 5 月 15 日市场收盘时的基金股东将获得新发行的 FAX 普通股，其总净资产值等于其基金股份的净资产值。这些股东将在 2026 年 5 月 18 日（星期一）市场开盘时被视为 FAX 的股东。额外的定价和交易细节将适时公布，并将在 FAX 的网站 AberdeenFAX.com 上提供。 重要的是，重组后继续作为 FAX 股东的基金股东将有资格获得 2026 年 5 月的 FAX 月度分配，具体的记录日期和分配细节预计将在 5 月初公布。 **与基金 2026 年 4 月 30 日分配相关的重要披露** 根据适用于基金的美国税法，每个财政年度可分配收入的金额和性质只能在基金财政年度结束时最终确定。然而，根据 1940 年投资公司法第 19 条及相关规则，基金可能需要向股东说明某些分配的估计来源。 以下表格列出了根据 1940 年投资公司法第 19 条及其相关规则计算的分配来源的估计金额。这些表格是基于公认会计原则计算的。表格包括本月支付的当前分配的估计金额和百分比，以及截至目前财政年度的累计分配，来源包括：净投资收入；净实现短期资本收益；净实现长期资本收益；和资本回报。分配的估计组成可能会有所不同，因为估计组成可能会受到未来收入、费用以及证券和货币的实现收益和损失的影响。基金本月支付的分配和截至目前财政年度的估计来源如下： **每股当前分配的估计金额** **基金代码** **CUSIP** **分配金额** **净投资收入** **净实现短期收益 \*\*** **净实现长期收益** **资本回报** FCO 003013109 $0.0700 $0.0140 20 % $0.0056 8 % \- \- $0.0504 72 % **截至目前财政年度累计分配的估计金额** **基金代码** **CUSIP** **分配金额** **净投资收入** **净实现短期收益 \*\*** **净实现长期收益** **资本回报** FCO 003013109 $0.4200 $0.0840 20 % $0.0336 8 % \- \- $0.3024 72 % 当上述估计金额显示分配的一部分为"资本回报"时，这意味着基金估计其分配的金额超过了其收入和资本收益；因此，您的分配的一部分可能是资本回报。例如，当您投资于基金的部分或全部资金被返还给您时，就会发生资本回报。资本回报分配并不一定反映基金的投资表现，不应与"收益"或"收入"混淆。 截至 2026 年 4 月 21 日，在考虑到此次支付后，FCO 估计其净亏损为 14,016,000 美元。净亏损是指基金的净未实现损失超过尚未分配的任何净实现收益时的结果。 **报告的分配金额和来源仅为估计，不用于税务报告目的。2026 年所有分配的最终来源将在年末后确定。用于税务报告目的的实际金额和来源将取决于基金在财政年度剩余期间的投资经验，并可能根据税法规定而有所变化。基金将向您发送一份 1099-DIV 表格，告知您如何报告这些分配以满足联邦所得税要求。** **股东不应根据基金当前分配的金额得出基金投资表现的任何结论。** 圆形 230 披露：为确保遵守美国财政部施加的要求，我们告知您，本通信（包括任何附件）中包含的任何美国税务建议并非旨在或书面用于（i）避免根据《国内税收法》规定的处罚，或（ii）向其他方推广、营销或推荐本通信中涉及的任何交易或事项。 **重要信息** 封闭式基金在二级市场通过股票交易所进行交易。基金的投资回报和本金价值会波动，因此投资者的股份可能会比原始成本更高或更低。封闭式基金的股份可能以高于（溢价）或低于（折价）基金投资组合的净资产值（NAV）进行交易。无法保证基金会实现其投资目标。过去的表现并不能保证未来的结果。 封闭式基金股票在股票交易所的交易价值受外部市场因素的影响，这些因素不在基金董事会或投资顾问的控制之下。因此，封闭式基金的股份在任何给定时刻可能以高于或低于净资产值的价格交易。股东应注意，基金以高于净资产值的价格交易可能不可持续，而基金的折价也可能扩大或缩小。参与该基金股息再投资计划的以溢价交易的股东应注意，分配的再投资可能会以高于净资产值的价格进行。 **关于阿伯丁投资** 阿伯丁投资全球是阿伯丁投资业务的贸易名称，以下简称为 “阿伯丁投资” 或 “阿伯丁”。在美国，阿伯丁投资指以下关联的注册投资顾问：abrdn Inc.、abrdn Investments Limited 和 abrdn Asia Limited。 阿伯丁投资是全球最大的资产管理公司之一，拥有管理封闭式基金的丰富经验，始于 1980 年代。截至 2025 年 12 月 31 日，阿伯丁投资管理的资产约为 5250 亿美元。 来源：阿伯丁全球收益基金，Inc. ### 相关股票 - [FCO.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/FCO.US.md) - [FAX.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/FAX.US.md) ## 相关资讯与研究 - [Shaker Financial Services LLC 购买了 100,319 股 abrdn Asia-Pacific Income Fund, Inc. $FAX 的股份](https://longbridge.com/zh-CN/news/283221338.md) - [abrdn National Municipal Income Fund (VFL) 宣布关于拟议重组的特别股东大会延期](https://longbridge.com/zh-CN/news/285430958.md) - [实物白金股 ETF -ETFS 进行了 10 比 1 的正向拆分，其净值降至 17.86 美元](https://longbridge.com/zh-CN/news/286817363.md) - [联合国大会支持具有历史意义的世界法院关于气候危机的裁决](https://longbridge.com/zh-CN/news/287225306.md) - [某些 abrdn 投资的美国封闭式基金宣布了分配日期和金额](https://longbridge.com/zh-CN/news/285990452.md)