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title: "Borealis Foods 从 Oxus 获得了 1700 万美元的定期贷款，并设定了 3330 万美元的转换额度；同时偿还了 Frontwell 的债务"
type: "News"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/284936905.md"
description: "Borealis Foods 已从 Oxus Capital 获得一笔 1700 万美元的定期贷款，利率为 12%，到期日为 2031 年 4 月 27 日，用于再融资债务和增强流动性。这笔资金用于偿还在 Frontwell 设施下欠款的 1620 万美元，该设施已被终止且没有提前还款费用。此外，Borealis 还建立了一项 3330 万美元的债转股协议，如果在 2026 年 7 月 1 日之前未能完成 7000 万美元的股权融资，该协议将转换为股权。这项融资旨在延长运营时间并简化现金管理"
datetime: "2026-05-01T20:23:01.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/284936905.md)
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# Borealis Foods 从 Oxus 获得了 1700 万美元的定期贷款，并设定了 3330 万美元的转换额度；同时偿还了 Frontwell 的债务

Borealis Foods 从 Oxus Capital 获得了一笔 1700 万美元的有担保定期贷款，利率为 12%，到期日为 2031 年 4 月 27 日，用于再融资债务和支持流动性。公司利用这笔资金偿还了约 1620 万美元的 Frontwell 贷款余额，该贷款已终止且没有提前还款费用，所有留置权已解除。此外，Borealis 还签署了一项涉及 3330 万美元股东债务的转换协议，如果在 2026 年 7 月 1 日之前未完成以每股 9.00 美元筹集 7000 万美元的股权融资，该债务将自动转换为股权。该融资方案延长了资金使用期限，简化了现金控制，并提供了去杠杆化的路径。

**协议 1：Borealis Foods 从 Oxus Capital 获得 1700 万美元定期贷款，重组 Frontwell 债务**

-   **协议类型**：有担保定期贷款信用协议
-   **对方**：Oxus Capital
-   **签署 / 生效**：2026 年 4 月 27 日/2026 年 4 月 27 日
-   **期限 / 终止**：至 2031 年 4 月 27 日
-   **原因**：重组 Frontwell 贷款并增加流动性

**协议 2：Borealis Foods 针对 3330 万美元债务设定股权转换协议，如果 7000 万美元融资失败**

-   **协议类型**：债务转股权转换协议
-   **对方**：Oxus Capital；Reza Soltanzadeh；Barthelemy Helg
-   **签署 / 生效**：2026 年 4 月 27 日/2026 年 4 月 27 日
-   **期限 / 终止**：至 2026 年 7 月 1 日
-   **原因**：如果股权融资不足，减少杠杆

**协议 3：Borealis Foods 在偿还 1620 万美元后终止 Frontwell 信贷设施；无提前还款费用**

-   **协议终止**：修订和重述的信用协议（定期贷款和循环贷款）
-   **对方**：Frontwell Capital Partners
-   **原协议日期**：2023 年 8 月 10 日
-   **终止日期**：2026 年 4 月 27 日
-   **终止类型**：提前
-   **退出费用 / 支付**：无
-   **原因**：与新的 Oxus 定期贷款重新整理

原 SEC 文件：Borealis Foods Inc. \[ BRLS \] - 8-K -2026 年 5 月 1 日 **免责声明**

这是一个由人工智能生成的摘要，可能包含不准确之处。请考虑与来源核实重要信息。请注意，此摘要仅基于向 SEC 提交的文件。

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