--- title: "John Hancock 封闭式基金宣布每月分红" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/284937778.md" description: "约翰汉考克封闭式基金已宣布 2026 年 5 月的每月分配。声明日期为 5 月 1 日，除息日和登记日为 5 月 11 日，支付日为 5 月 29 日。主要分配包括：HPI 每股$0.1235，HPF 每股$0.1235，HPS 每股$0.1100，PDT 每股$0.0825，以及 HTD 每股$0.1580。这些分配可能包括净投资收入、资本收益和资本回报。基金在管理分配计划下运作，董事会可以随时修改或终止该计划" datetime: "2026-05-01T20:34:12.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/284937778.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/284937778.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/284937778.md) --- # John Hancock 封闭式基金宣布每月分红 ，/PRNewswire/ - 以下列出的 John Hancock 闭端基金今天宣布了它们的月度分配情况： 声明日期：2026 年 5 月 1 日 除息日期：2026 年 5 月 11 日 记录日期：2026 年 5 月 11 日 支付日期：2026 年 5 月 29 日 **代码** **基金名称** **每股分配** **与** **上次分配的变化** **截至 2026 年 4 月 30 日的市场价格** **年化当前** **市场分配率** HPI 优先收益基金 I $0.1235 \- $16.35 9.06 % HPF 优先收益基金 II $0.1235 \- $16.08 9.22 % HPS 优先收益基金 III $0.1100 \- $14.83 8.90 % PDT 优质分红基金 $0.0825 \- $13.23 7.48 % HTD 税收优惠分红收益基金 $0.1580 \- $25.94 7.31 % **John Hancock 优质分红基金** 优质分红基金（"基金"）根据基金的管理分配计划（"PDT 计划"）宣布了其月度分配。在 PDT 计划下，基金每月分配的金额为每股 $0.0825。该金额将每月支付，直至另行通知。 根据 PDT 计划的分配可能包括净投资收入、净实现的长期资本收益、净实现的短期资本收益，并在必要时包括资本回报。 基金还可以进行额外分配（i）以避免对投资公司应税收入和基金的净资本收益（如有）征收联邦所得税，这些收益未包含在常规分配中，以及（ii）以避免对普通收入和资本收益净收入（如有）征收联邦消费税，这些收益未包含在常规月度分配中。 董事会可以随时修改 PDT 计划的条款或终止 PDT 计划。 **John Hancock 税收优惠分红收益基金** 税收优惠分红收益基金（"基金"）根据基金的管理分配计划（"HTD 计划"）宣布了其月度分配。在 HTD 计划下，基金每月分配的金额为每股 $0.1580。该金额将每月支付，直至另行通知。 根据 HTD 计划的分配可能包括净投资收入、净实现的长期资本收益、净实现的短期资本收益，并在必要时包括资本回报。 基金还可以进行额外分配（i）以避免对投资公司应税收入和基金的净资本收益（如有）征收联邦所得税，这些收益未包含在常规分配中，以及（ii）以避免对普通收入和资本收益净收入（如有）征收联邦消费税，这些收益未包含在常规月度分配中。 董事会可以随时修改 HTD 计划的条款或终止 HTD 计划。 * * * 基金当前分配的一部分可能包括净投资收入以外的来源，包括资本回报。投资者应理解，资本回报并不是基金的收入或收益分配。根据 1940 年投资公司法的要求，如果分配不完全由净投资收入组成，将在支付时向股东发送一份包含分配估计组成部分的通知。该通知也将发布在基金的网站 www.jhinvestments.com 上。该通知不应用于准备税务申报，因为通知中所示的估计可能与最终的联邦所得税对分配的分类不同。在每个日历年结束后，投资者将收到一份 1099-DIV 表格，告知他们如何报告在该年度收到的分配以用于联邦所得税目的。 _本新闻稿中的声明不是历史事实，而是根据美国证券法定义的前瞻性声明。您在解释和依赖前瞻性声明时应谨慎，因为它们受到不确定性和其他因素的影响，这些因素在某些情况下超出了基金的控制，可能导致实际结果与前瞻性声明中所述的结果有重大差异。_ _投资者在投资之前应仔细考虑基金的投资目标、风险、费用和支出。_ **关于** **Manulife John Hancock** **投资** 我们通过独特的多经理方法为投资者提供服务，结合我们广泛的内部能力与无与伦比的专业资产管理网络，得到了行业中最严格的投资监督支持。结果是来自一家具有财务管理传统的顶级资产管理公司的多样化投资组合。 **关于 Manulife 财富与资产管理** 作为 Manulife Financial Corporation 的一部分，Manulife 财富与资产管理为全球 1900 万个人、机构和退休计划成员提供全球投资、财务建议和退休计划服务。我们的使命是通过赋能人们今天为更美好的明天投资，使决策更简单、生活更美好。作为客户的承诺合作伙伴和投资者资本的负责任管理者，我们提供风险管理的传统、在公共和私人市场的深厚专业知识以及全面的退休计划服务。我们寻求提供更好的投资和影响结果，帮助人们自信地储蓄和投资，以实现更安全的财务未来。并非所有产品在所有司法管辖区均可用。有关更多信息，请访问 manulifeim.com。 媒体联系人：Gordon Haight，(617) 572-0034 投资者联系人：(800) 843-0090 来源 John Hancock 投资管理 ### 相关股票 - [JHPI.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JHPI.US.md) - [HPF.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HPF.US.md) - [HTD.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HTD.US.md) - [HPI.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HPI.US.md) - [HPS.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HPS.US.md) - [PDT.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/PDT.US.md) - [MFC.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MFC.US.md) - [00945.HK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/00945.HK.md) ## 相关资讯与研究 - [上市公司高分红潮来袭，大股东们笑哈哈，小股东能分到多少？](https://longbridge.com/zh-CN/news/286414446.md) - [斯特兰蒂斯宣布将在欧洲推出低成本小型电动汽车](https://longbridge.com/zh-CN/news/286870307.md) - [伊朗宣布 5 月 19 日起恢复股票市场交易](https://longbridge.com/zh-CN/news/286653904.md) - [Dynamic Retirement Income ETF 宣布月度派息 0.102 加元](https://longbridge.com/zh-CN/news/286958193.md) - [【申万宏源策略】风险偏好回升下的红利再定价——A 股 2025 年度分红情况及观点更新](https://longbridge.com/zh-CN/news/286565845.md)