<span item_type="fundamental" item_id="1b6f4e667a677a473ff3e181a5bb7140" counter_id="ST/US/KDKRW" env="prod"></span><span item_type="announcement" item_id="645943593228048385" env="prod"></span><p>营收：截至 2026 财年 Q1，公布值为 1.83 百万美元。</p><p>每股收益：截至 2026 财年 Q1，公布值为 0.1 美元。</p><p>息税前利润：截至 2026 财年 Q1，公布值为 -38 百万美元。</p><p></p><h4>私募配售概况</h4><p>Kodiak AI, Inc.于 2026 年 5 月 7 日签订认购协议，完成了一项私募配售，涉及 15,384,609 股普通股及 15,384,609 份认股权证，每股定价为 6.50 美元，预计总收益约为 1 亿美元<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/aur-20260507.htm"></span>。公司计划将此次私募配售的净收益用于营运资金和一般公司用途<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/aur-20260507.htm"></span>。</p><h4>认股权证条款</h4><p>随附的认股权证在发行后即可行使，并将在发行之日起五年后到期<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/aur-20260507.htm"></span>。认股权证的初始行权价格为每股 6.00 美元，该价格受反稀释条款和其他调整的影响<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/aur-20260507.htm"></span>。认股权证的初始发行日期为 2026 年 5 月 8 日，到期日为 2031 年 5 月 7 日纽约时间下午 5:00<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="2" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/exhibit41-formofcommonstoc.htm"></span>。每股普通股的面值为 0.0001 美元<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="2" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/exhibit41-formofcommonstoc.htm"></span>。</p><h4>投资者信息</h4><p>此次私募配售的投资者包括新的机构投资者、公司现有股东以及 Ares Management Corporation 的关联公司<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/aur-20260507.htm"></span>。Ares 的一家关联公司同意以约 500 万美元的价格购买 769,230 股普通股和 769,230 份普通股认股权证<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/aur-20260507.htm"></span>。</p><h4>限制与调整</h4><p>持有人行权后，其（连同其关联方及归属方）实益拥有的普通股数量不得超过已发行普通股总数的 9.99%<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="2" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/exhibit41-formofcommonstoc.htm"></span>。如果自初始发行日期起 18 个月内，公司发行或出售普通股（不包括豁免发行）的每股对价低于当时有效的行权价格，且公司为筹集资金而进行的此类发行和销售累计总对价超过 500,000 美元，则行权价格将调整为新的发行价格<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="2" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/exhibit41-formofcommonstoc.htm"></span>。在某些豁免发行情况下，公司发行或可发行的普通股总数不得超过 87,321 股<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="2" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/exhibit41-formofcommonstoc.htm"></span>。普通股在主要交易市场的标准结算周期为 T+1 个交易日<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="2" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/exhibit41-formofcommonstoc.htm"></span>。</p><h4>营收</h4><p>2026 年第一季度营收为 180 万美元，环比增长 74%<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="3" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/exhibit991-pressreleaseoff.htm"></span>。2025 年第一季度营收为 147.1 万美元<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="3" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/exhibit991-pressreleaseoff.htm"></span>。</p><h4>净利润（亏损）</h4><p>2026 年第一季度净利润为 2649 万美元<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="3" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/exhibit991-pressreleaseoff.htm"></span>。2025 年第一季度净亏损为-128.185 万美元<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="3" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/exhibit991-pressreleaseoff.htm"></span>。</p><h4>运营费用</h4><p>2026 年第一季度总运营费用为 3968.1 万美元<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="3" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/exhibit991-pressreleaseoff.htm"></span>。其中，研发费用为 1755 万美元，管理费用为 1242 万美元，卡车和货运运营费用为 830.5 万美元，销售和营销费用为 140.6 万美元<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="3" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/exhibit991-pressreleaseoff.htm"></span>。2025 年第一季度总运营费用为 2007 万美元<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="3" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/exhibit991-pressreleaseoff.htm"></span>。</p><h4>运营亏损</h4><p>2026 年第一季度运营亏损为-3785.1 万美元<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="3" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/exhibit991-pressreleaseoff.htm"></span>。2025 年第一季度运营亏损为-1859.9 万美元<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="3" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/exhibit991-pressreleaseoff.htm"></span>。</p><h4>现金流</h4><p>2026 年第一季度经营活动使用的现金净额为-2950 万美元<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="3" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/exhibit991-pressreleaseoff.htm"></span>。2025 年第一季度经营活动使用的现金净额为-1650.6 万美元<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="3" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/exhibit991-pressreleaseoff.htm"></span>。2026 年第一季度自由现金流（非 GAAP）为-3500 万美元<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="3" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/exhibit991-pressreleaseoff.htm"></span>。2025 年第一季度自由现金流（非 GAAP）为-1882.6 万美元<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="3" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/exhibit991-pressreleaseoff.htm"></span>。</p><h4>现金及现金等价物</h4><p>截至第一季度末，Kodiak AI 持有 9020 万美元的现金、现金等价物和有价证券，这不包括 1 亿美元的 PIPE 融资总收益<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="3" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/exhibit991-pressreleaseoff.htm"></span>。</p><h4>运营指标</h4><p>Kodiak Driver 已部署在新增的 8 辆完全无人驾驶卡车中，截至第一季度末，客户拥有的无人驾驶车辆总数达到 28 辆，环比增长 40%<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="3" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/exhibit991-pressreleaseoff.htm"></span>。截至第一季度末，Kodiak Driver 驱动的卡车累计付费无人驾驶运营时间超过 23,500 小时，比 2025 年第四季度末增加了 120%<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="3" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/exhibit991-pressreleaseoff.htm"></span>。累计运输货物超过 15,600 批次，比 2025 年第四季度末增长约 24%<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="3" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/exhibit991-pressreleaseoff.htm"></span>。公司宣布完成 1 亿美元的 PIPE 融资，并与通用动力陆地系统公司（GDLS）建立战略合作伙伴关系，共同开发自主军事地面车辆，首款 Leonidas 自主地面车辆已亮相<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="3" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/exhibit991-pressreleaseoff.htm"></span>。此外，公司宣布与 Roehl Transport 合作，每周四次在达拉斯和休斯顿之间运输货物，并计划与 West Fraser 进行试点运营<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="3" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/exhibit991-pressreleaseoff.htm"></span>。截至 4 月底，长途自动驾驶准备度提升至 86%<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="3" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/exhibit991-pressreleaseoff.htm"></span>。</p><h4>展望</h4><p>Kodiak AI 致力于在 2026 年末实现长途无人驾驶的商业化发布<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="3" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/exhibit991-pressreleaseoff.htm"></span>。公司相信股权融资与业务规模的持续增长将帮助其逐步实现盈利并产生自由现金流<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="3" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/exhibit991-pressreleaseoff.htm"></span>。</p>

KODIAK AI INC. C/WTS 25/09/2030(TO PUR COM)｜8-K：2026 财年 Q1 营收 1.83 百万美元