--- title: "某些 abrdn 投资的美国封闭式基金宣布了分配日期和金额" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/285990452.md" description: "阿伯丁投资美国封闭式基金已宣布各基金的分配日期和金额。分配将于 2026 年 5 月 29 日支付给截至 2026 年 5 月 21 日的股东。包括 abrdn Healthcare Investors 和 abrdn Life Sciences Investors 在内的特定基金将于 2026 年 6 月 30 日支付分配。股东可以选择以现金或新发行的股份形式接收分配，具体的估值和支付流程将提供。分配政策可能会由董事会/受托人进行更改" datetime: "2026-05-11T20:18:58.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/285990452.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/285990452.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/285990452.md) --- # 某些 abrdn 投资的美国封闭式基金宣布了分配日期和金额 , /PRNewswire/ -- 以下阿伯丁投资美国封闭式基金（NYSE: ACP, AGD, AOD, ASGI, AWP, HQH, HQL, IFN, THQ, THW 和 NYSE American: FAX, IAF, VFL）今天宣布，下面图表中的封闭式基金将在 2026 年 5 月 29 日向截至 2026 年 5 月 21 日的所有股东（除息日为 2026 年 5 月 21 日）支付每股分配。abrdn Healthcare Investors (HQH)、abrdn Life Sciences Investors (HQL)、abrdn Australia Equity Fund, Inc. (IAF) 和 India Fund, Inc. (IFN) 将于 2026 年 6 月 30 日向截至 2026 年 5 月 21 日的股东支付分配（除息日为 2026 年 5 月 21 日）。 对于 abrdn Asia‑Pacific Income Fund, Inc. (FAX)，记录日期为 2026 年 5 月 22 日（除息日为 2026 年 5 月 22 日）。 **代码** **交易所** **基金** **金额** ACP NYSE abrdn Income Credit Strategies Fund $ 0.0775 AGD NYSE abrdn Global Dynamic Dividend Fund $ 0.1200 AOD NYSE abrdn Total Dynamic Dividend Fund $ 0.1000 ASGI NYSE abrdn Global Infrastructure Income Fund $ 0.2300 AWP NYSE abrdn Global Premier Properties Fund $ 0.1200 FAX NYSE American abrdn Asia-Pacific Income Fund, Inc. $ 0.1650 HQH NYSE abrdn Healthcare Investors $ 0.6100 HQL NYSE abrdn Life Sciences Investors $ 0.5600 IAF NYSE American abrdn Australia Equity Fund, Inc. $ 0.3600 IFN NYSE The India Fund, Inc. $ 0.3900 THQ NYSE abrdn Healthcare Opportunities Fund $ 0.1800 THW NYSE abrdn World Healthcare Fund $ 0.1167 VFL NYSE American abrdn National Municipal Income Fund $ 0.0500 **abrdn Global Income Fund, Inc.（"FCO"）于 2026 年 4 月 30 日支付了最后一次分配，并且由于其重组为 abrdn Asia‑Pacific Income Fund, Inc.（"FAX"），在 5 月没有分配可支付。2026 年 5 月 15 日之前的 FCO 股东将收到 FAX 股票，其总净资产值等于其之前的基金持有，并将被视为 2026 年 5 月 18 日的 FAX 股东。** 每个日历年结束时，将向股东发送 1099-DIV 表格，其中将说明每个基金的分配金额和组成，并提供有关其适当税务处理的信息，适用于前一个日历年。 每个基金的分配政策可由各自的董事会/受托人在任何时候进行修改，且无法保证该政策将继续存在。您不应根据这些基金的分配金额得出任何关于其投资表现的结论。 **管理分配政策基金** **宣布分配支付详情** **abrdn Global Infrastructure Income Fund（"ASGI"）** **abrdn Healthcare Investors（"HQH"）** **abrdn Life Sciences Investors（"HQL"）** **abrdn Australia Equity Fund, Inc.（"IAF"）** **The India Fund, Inc.（"IFN"）** **abrdn Healthcare Opportunities Fund（"THQ"）** **abrdn World Healthcare Fund（"THW"）** 上述阿伯丁投资美国封闭式基金（"基金"或单独的"基金"）今天宣布，基金将在 2026 年 5 月 29 日向截至 2026 年 5 月 21 日的所有股东支付上述图表中注明的分配（除息日为 2026 年 5 月 21 日）。abrdn Healthcare Investors (HQH)、abrdn Life Sciences Investors (HQL)、abrdn Australia Equity Fund, Inc. (IAF) 和 India Fund, Inc. (IFN) 将于 2026 年 6 月 30 日向截至 2026 年 5 月 21 日的股东支付分配（除息日为 2026 年 5 月 21 日）。 对于 abrdn Healthcare Investors (HQH)、abrdn Life Sciences Investors (HQL)、abrdn Australia Equity Fund, Inc. (IAF) 和 India Fund, Inc. (IFN)，除非股东另有指示，否则该股票分配将自动以新发行的基金股份支付。普通股将以每股净资产值（"NAV"）或每股市场价格中较低者发行，且 NAV 的底线不得低于市场价格的 95%。该股票分配的估值日期为 2026 年 6 月 17 日。一般情况下，部分股份将以现金结算，注册股东在 Computershare Investor Services 的账簿登记账户将其整股和部分股份添加到其账户中。 股东可以通过提前通知持有其股份的银行、经纪公司或提名人（如果股份以"街名"持有）或填写从 Computershare Investor Services 收到的选票，要求以现金而非普通股支付季度分配。要在 2026 年 6 月收到以现金而非普通股支付的季度分配，持有股份的银行、经纪公司或提名人必须在 2026 年 6 月 16 日之前通知存托信托公司其希望以现金支付的全部和部分股份，注册股东的现金选票书面通知必须在 2026 年 6 月 16 日之前送达 Computershare Investor Services。 每个基金已采用分配政策，以便为投资者提供稳定的分配，来源于当前收入，补充以实现的资本收益，并在必要时依赖于证券交易委员会授予的豁免令支付资本。 根据适用的美国税收规则，每个基金的可分配收入的金额和性质只能在基金的财政年度结束时最终确定。然而，根据 1940 年投资公司法第 19 条及相关规则，基金可能需要向股东指明某些分配的估计来源。 以下表格列出了根据 1940 年法案第 19 条及其下所制定规则的分配来源的估计金额。这些表格是基于公认会计原则计算的。表格包括当前分配的估计金额和百分比，以及与本财政年度至今相关的累计分配，来源包括：净投资收入；净实现短期资本收益；净实现长期资本收益；以及资本回报。分配的估计组成可能会有所不同，因为估计组成可能会受到未来收入、费用以及证券和货币的实现收益和损失的影响。 基金当前分配的估计来源及其本财政年度至今的情况如下： **每股当前分配的估计金额** **基金** **分配** **金额** **净投资** **收入** **净实现短期** **收益 \*** **净实现长期** **收益** **资本回报** ASGI $0.2300 $0.0161 7 % $0.0414 18 % $0.1725 75 % \- \- HQH $0.6100 \- \- $0.4941 81 % $0.1159 19 % \- \- HQL $0.5600 \- \- $0.5029 90 % $0.0571 10 % \- \- IAF $0.3600 $0.0504 14 % \- \- $0.2196 61 % $0.0900 25 % IFN $0.3900 \- \- \- \- $0.3900 100 % \- \- THQ $0.1800 \- \- $0.0648 36 % $0.0792 44 % $0.0360 20 % THW $0.1167 \- \- $0.0689 59 % $0.0478 41 % \- \- **本财政年度至今每股累计分配的估计金额** **基金** **财政年度 \*\*** **至今** **分配** **金额** **净投资** **收入** **净实现短期** **收益 \*** **净实现长期** **收益** **资本回报** ASGI $1.7500 $0.1225 7 % $0.3150 18 % $1.3125 75 % \- \- HQH $1.8100 \- \- $1.4661 81 % $0.3439 19 % \- \- HQL $1.6200 \- \- $1.4548 90 % $0.1652 10 % \- \- IAF $1.1000 $0.1540 14 % \- \- $0.6710 61 % $0.2750 25 % IFN $0.8400 \- \- \- \- $0.8400 100 % \- \- THQ $1.4400 \- \- $0.5184 36 % $0.6336 44 % $0.2880 20 % THW $0.9336 \- \- $0.5508 59 % $0.3828 41 % \- \- \* 包括货币收益 \*\* ASGI、HQH、HQL、THQ 和 THW 的财政年度结束于 9 月 30 日。IAF 的财政年度结束于 10 月 31 日。IFN 的财政年度结束于 12 月 31 日。 在上述估计金额中，如果显示分配的一部分为 “资本回报”，这意味着基金估计其分配超过了其收入和资本收益；因此，您分配的一部分可能是资本回报。资本回报可能发生，例如，当您投资于基金的部分或全部资金被返还给您时。资本回报分配并不一定反映基金的投资表现，不应与 “收益” 或 “收入” 混淆。 **本通知中报告的分配金额和来源仅为估计，不用于税务报告目的。当前年度所有分配来源的最终确定将在年末后进行。用于税务报告目的的实际金额和来源将取决于基金在财政年度剩余时间的投资经验，并可能根据税务法规而有所变化。在每个日历年结束后，将向股东发送 1099-DIV 表格，告知您如何报告这些分配以满足联邦所得税要求。** 以下表格提供了基金在不同时间段内基于净资产值（NAV）的总回报表现，与基金的年化和累计分配率进行比较。 **基金表现和分配率信息** 基金 5 年期平均年化 总回报 截至 2026 年 4 月 30 日¹ 当前财政 期间年化 分配率 基于 NAV² 累计 总回报 基于 NAV¹ 累计 分配率 基于 NAV² ASGI 10.12 % 11.65 % 16.46 % 6.63 % HQH 6.55 % 11.88 % 12.10 % 5.80 % HQL 9.19 % 11.28 % 18.66 % 5.49 % IAF 6.12 % 10.12 % 1.96 % 5.13 % IFN 2.82 % 14.27 % \-11.83 % 3.57 % THQ 3.57 % 11.99 % 7.83 % 6.99 % THW 6.94 % 11.37 % 3.52 % 6.63 % 1 回报数据已扣除所有基金费用和费用，并假设所有分配在基金的分红再投资计划下以获得的价格再投资。 2 基于截至 2026 年 4 月 30 日的基金 NAV。 **股东不应根据基金当前分配的金额或分配政策（“分配政策”）的条款得出基金投资表现的任何结论。** **封闭式基金股票在公开交易所的交易价值受外部市场因素的影响，这些因素不在基金董事会或投资顾问的控制之下。** **因此，封闭式基金的股份可能在任何给定时间以高于或低于净资产价值的价格交易。股东应意识到，交易价格高于净资产价值的基金可能无法持续，而基金的折价也可能扩大或缩小。** **参与该基金股息再投资计划的高价交易基金的股东应注意，分配的再投资可能会以高于净资产价值的价格进行。** 虽然净资产价值的表现可能表明基金的投资表现，但它并不能衡量股东在基金中的投资价值。股东在基金中的投资价值由基金的市场价格决定，该价格基于公开市场上基金股份的供需关系。 根据美国证券交易委员会授予的豁免令，基金可以比 1940 年法案第 19(b) 节和规则 19b-1 中规定的限制更频繁地分配任何长期资本收益。因此，基金在一年内支付的分配可能包括净收入、短期资本收益、长期资本收益和/或资本回报。净收入股息和短期资本收益股息通常按普通收入税率征税，但在一定程度上，符合资格的股息收入可能会按不超过适用于您长期资本收益的最高税率征税。任何日历年内超过公司应税收入和净资本收益的分配被视为应税普通股息，直到未分配的收益和利润为止，然后视为减少持有股份的调整基础的资本回报。如果资本回报的分配超过持有股份的调整基础，则会确认资本收益，持有期基于在收到该金额时持有股份的时间。 根据分配政策支付的分配可能导致基金净资产的减少。基金净资产的减少可能导致基金的年度运营费用比率增加，以及基金每股市场价格的下降，前提是市场价格与基金每股净资产价值密切相关。分配政策还可能对基金的投资活动产生负面影响，前提是基金需要持有比通常更多的现金头寸，或者基金必须出售本不打算出售的证券以支付分配。每个基金的董事会有权在任何时候修改、暂停或终止分配政策。分配政策的修改、暂停或终止可能会影响基金每股的市场价格。投资者应咨询其税务顾问，了解在其特定情况下可能适用的联邦、州和地方税务考虑。 圆形 230 披露：为确保遵守美国财政部施加的要求，我们告知您，本通信（包括任何附件）中包含的任何美国税务建议并非旨在或书面用于 (i) 避免根据《国内税收法》规定的处罚，或 (ii) 向另一方推广、营销或推荐此处所述的任何交易或事项。 Aberdeen Investments Global 是 Aberdeen 投资业务的商标名称，在此称为"Aberdeen Investments"或"Aberdeen"。在美国，Aberdeen Investments 指以下关联的注册投资顾问：abrdn Inc.、abrdn Investments Limited 和 abrdn Asia Limited。 封闭式基金在二级市场通过股票交易所进行交易。基金的投资回报和本金价值会波动，因此投资者的股份可能价值高于或低于原始成本。封闭式基金的股份可能以高于（溢价）或低于（折扣）基金投资组合的净资产价值（NAV）进行交易。不能保证基金将实现其投资目标。过去的表现并不保证未来的结果。 封闭式基金 | Aberdeen 来源：Aberdeen Investments 美国封闭式基金 ### 相关股票 - 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