--- title: "由于执行风险和微薄的利润率削弱了雄心勃勃的 2026 年 AOI 指导，CoreWeave 被评为卖出；目标价 67 美元被重申" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/286094391.md" description: "来自 Bernstein 的分析师 Madison Rezaei 对 CoreWeave 维持了卖出评级，并重申了 67 美元的目标价。他指出，执行风险和薄利率是主要担忧，特别是关于公司雄心勃勃的 2026 年 AOI 指导目标为 9 亿到 11 亿美元。Rezaei 强调了扩展的挑战和数据中心建设可能出现的延迟，这可能会阻碍 CoreWeave 的表现。尽管承认可能会有短期收益，但他认为长期基本面不支持当前的估值，因此继续维持卖出立场" datetime: "2026-05-12T11:56:06.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/286094391.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/286094391.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/286094391.md) --- # 由于执行风险和微薄的利润率削弱了雄心勃勃的 2026 年 AOI 指导，CoreWeave 被评为卖出；目标价 67 美元被重申 Bernstein 的分析师 Madison Rezaei 维持了对 CoreWeave 的卖出评级。相关的目标价格保持在 67.00 美元不变。 ### 在 TipRanks 上享受 55% 的折扣 CRWV 牛市的新交易工具 Madison Rezaei 给予卖出评级是由于多种因素的综合考虑，主要集中在 CoreWeave 雄心勃勃的 2026 年 AOI 指导和公司当前的盈利能力状况。他强调，该公司的低个位数利润率，加上下半年收入的激进增长，意味着实现 9 亿到 11 亿美元 AOI 目标的道路陡峭且不确定，尤其对于一个仍在克服扩展挑战的相对年轻的平台。 Rezaei 还强调了数据中心建设的时机和效率方面存在重大执行风险，并指出即使是适度的延迟或低于预期的稳定利润率也可能导致 CoreWeave 未能实现其目标。虽然他承认额外签约和短期股票动量可能带来潜在的上行空间，但他认为长期基本面——特别是商业模式的可持续性以及公司在更广泛基础设施生态系统中的最终定位——并不支持当前的估值，因此维持 67 美元的目标价格和表现不佳（卖出）立场。 Rezaei 涉及房地产行业，关注 Equinix、Crown Castle 和 Digital Realty 等股票。根据 TipRanks，Rezaei 推荐股票的平均回报为 -4.4%，成功率为 54.55%。 ### 相关股票 - [CRWV.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/CRWV.US.md) - [CLOU.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/CLOU.US.md) - [PSI.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/PSI.US.md) - [SRVR.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/SRVR.US.md) - [IDGT.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/IDGT.US.md) - [IXN.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/IXN.US.md) - [CWVX.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/CWVX.US.md) - [DTCR.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/DTCR.US.md) - [CRWG.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/CRWG.US.md) - [SMH.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/SMH.US.md) - [SOXX.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/SOXX.US.md) - [XDAT.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/XDAT.US.md) - [CRWU.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/CRWU.US.md) - [XSD.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/XSD.US.md) - [DAT.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/DAT.US.md) - [EQIX.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/EQIX.US.md) - [CCI.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/CCI.US.md) - [DLR.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/DLR.US.md) ## 相关资讯与研究 - [腾讯云黑客松· AI 智能体争霸赛 - 赛事资源来了！](https://longbridge.com/zh-CN/news/286889701.md) - [二次 “卖身” 折戟，先导电科上市之路或被豪华股东团 “拖垮”| 并购一线](https://longbridge.com/zh-CN/news/286760739.md) - [百度 Q1：搜索广告跌破半壁江山，AI 云撑起新故事](https://longbridge.com/zh-CN/news/286763887.md) - [纤纳光电参与 Nature 最新成果户外验证，推动钙钛矿新材料体系走向真实应用](https://longbridge.com/zh-CN/news/286735829.md) - [年终奖值一套房的韩国存储造富神话，快传到中国了](https://longbridge.com/zh-CN/news/286891912.md)