--- title: "某些 Aberdeen Investments 美国封闭式基金宣布了分配日期和金额" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/289233057.md" description: "abrdn 美国封闭式基金宣布了 2026 年 6 月 30 日的分配日期和金额，记录日期为 2026 年 6 月 23 日。具体的每股金额已公布，包括 AEF、AGD、AOD、ASGI、AWP、FAX、THQ、THW 和 VFL 等基金。通知详细说明了分配的预计来源，如净投资收入和资本收益，并指出最终的税务报告将在财政年度结束后通过 1099-DIV 表格进行" datetime: "2026-06-09T20:17:00.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/289233057.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/289233057.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/289233057.md) --- # 某些 Aberdeen Investments 美国封闭式基金宣布了分配日期和金额 费城，2026 年 6 月 9 日/PRNewswire/ -- 以下 abrdn 美国封闭式基金（AGD、AOD、ASGI、AWP、THQ、THW 和 NYSE American: AEF、FAX、VFL）今天宣布，下面图表中的封闭式基金将在 2026 年 6 月 30 日向截至 2026 年 6 月 23 日的所有股东（除息日期为 2026 年 6 月 23 日）支付每股所示的分配。 请注意，对于 2026 年 6 月 30 日的 VFL 分配，分配将完全以现金支付；不提供股息再投资选项。 **代码** **交易所** **基金** **金额** ACP NYSE abrdn 收益信用策略基金 $ 0.0775 AEF NYSE American abrdn 新兴市场（不含中国）基金 $ 0.2300 AGD NYSE abrdn 全球动态股息基金 $ 0.1200 AOD NYSE abrdn 总体动态股息基金 $ 0.1100 ASGI NYSE abrdn 全球基础设施收益基金 $ 0.2300 AWP NYSE abrdn 全球优质物业基金 $ 0.1200 FAX NYSE American abrdn 亚太收益基金 $ 0.1650 THQ NYSE abrdn 医疗保健机会基金 $ 0.1800 THW NYSE abrdn 世界医疗保健基金 $ 0.1167 VFL NYSE American abrdn 国家市政收益基金 $ 0.0500 在每个日历年结束时，将向股东发送 1099-DIV 表格，其中将说明每个基金的分配金额和组成，并提供有关其适当税务处理的信息，适用于前一个日历年。 每个基金的分配政策可由各自的董事会/受托人在任何时候进行修改，且无法保证该政策将继续存在。您不应根据这些基金的分配金额得出任何关于其投资表现的结论。 **管理分配政策基金** **宣布分配支付详情** **abrdn 全球基础设施收益基金（"ASGI"）** **abrdn 医疗保健机会基金（"THQ"）** **abrdn 世界医疗保健基金（"THW"）** 上述 abrdn 美国封闭式基金（"基金"或单独称为"基金"）今天宣布，基金将在 2026 年 6 月 30 日向截至 2026 年 6 月 23 日的所有股东支付上述图表中所示的分配（除息日期为 2026 年 6 月 23 日）。 每个基金已采用分配政策，以便为投资者提供稳定的分配，来源于当前收入，并辅以实现的资本收益，并在必要时依赖于证券交易委员会授予的豁免令支付资本。 根据适用的美国税务规则，每个基金的可分配收入的金额和性质只能在基金的财政年度结束时最终确定。然而，根据 1940 年投资公司法第 19 条及相关规则，基金可能需要向股东指明某些分配的估计来源。 以下表格列出了根据 1940 年法案第 19 条及其下所制定的规则，分配来源的估计金额。表格是基于公认会计原则计算的。表格包括当前分配的估计金额和百分比，以及与财政年度至今相关的累计分配，来源包括：净投资收入；净实现短期资本收益；净实现长期资本收益；和资本回报。分配的估计组成可能会有所不同，因为估计组成可能会受到未来收入、费用和证券及货币的实现收益和损失的影响。 基金当前分配的估计来源及其当前财政年度至今的情况如下： **每股当前分配的估计金额** **基金** **分配金额** **净投资收入** **净实现短期收益 \*** **净实现长期收益** **资本回报** ASGI $0.2300 $0.0184 8 % $0.0437 19 % $0.1679 73 % \- \- THQ $0.1800 \- \- $0.0648 36 % $0.0828 46 % $0.0324 18 % THW $0.1167 \- \- $0.0595 51 % $0.0572 49 % \- \- **财政年度至今累计分配的估计金额** **基金** **财政年度 \*\* 至今分配金额** **净投资收入** **净实现短期收益 \*** **净实现长期收益** **资本回报** ASGI $1.9800 $0.1584 8 % $0.3762 19 % $1.4454 73 % \- \- THQ $1.6200 \- \- $0.5832 36 % $0.7452 46 % $0.2916 18 % THW $1.0503 \- \- $0.5357 51 % $0.5146 49 % \- \- \* 包括货币收益 \*\* ASGI、THQ、THW 的财政年度结束日期为 9 月 30 日。 当上述估计金额显示分配的一部分为"资本回报"时，这意味着基金估计其分配超过了其收入和资本收益；因此，您的分配的一部分可能是资本回报。资本回报可能发生，例如，当您投资于基金的部分或全部资金被返还给您时。资本回报分配并不一定反映基金的投资表现，且不应与"收益"或"收入"混淆。 **本通知中报告的分配金额和来源仅为估算，不用于税务报告目的。当前年度所有分配的最终来源将在年末后确定。用于税务报告目的的实际金额和来源将取决于基金在本财政年度剩余时间的投资经验，并可能根据税务法规的变化而有所调整。每个日历年结束后，将向股东发送一份 1099-DIV 表格，告知您如何报告这些分配以满足联邦所得税要求。** 下表提供了基金在不同时间段内基于净资产价值（NAV）的总回报表现，与基金的年化和累计分配率进行比较。 **基金表现和分配率信息** 基金 截至 2026 年 5 月 31 日的 5 年期平均年总回报率¹ 当前财政期间的年化分配率² 累计总回报率¹ 累计分配率² ASGI 9.32 % 11.98 % 14.40 % 7.85 % THQ 3.28 % 12.13 % 7.65 % 8.09 % THW 7.64 % 10.94 % 8.54 % 7.29 % 1 回报数据已扣除所有基金费用和费用，并假设所有分配均按基金的分红再投资计划的价格再投资。 2 基于截至 2026 年 5 月 30 日的基金净资产价值。 **股东不应根据基金当前的分配金额或分配政策（“分配政策”）的条款对基金的投资表现得出任何结论。** **封闭式基金股票在公开交易所的交易价值受外部市场因素的影响，这些因素不受基金董事会或投资顾问的控制。** **因此，封闭式基金的股份可能在任何时候以溢价或折价于净资产价值交易。股东应意识到，基金的净资产价值溢价可能不可持续，而基金的净资产价值折价也可能扩大或缩小。参与该基金分红再投资计划的溢价交易基金的股东应注意，分配的再投资可能会以溢价于净资产价值进行。** 虽然净资产价值的表现可能表明基金的投资表现，但它并不衡量股东在基金中的投资价值。股东在基金中的投资价值由基金的市场价格决定，该价格基于市场上对基金股份的供求关系。 根据美国证券交易委员会授予的豁免令，基金可以比 1940 年法案第 19(b) 节和规则 19b-1 中规定的限制更频繁地分配任何长期资本收益。因此，基金在年度内支付的分配可能包括净收入、短期资本收益、长期资本收益和/或资本回报。净收入分红和短期资本收益分红通常按普通收入税率征税，但在一定程度上，符合资格的分红收入可按不超过适用于您的长期资本收益的最高税率征税。任何日历年内超过公司应税收入和净资本收益的分配被视为应税普通分红，至于未分配的收益和利润，然后作为资本回报，减少持有股份的调整基础。若资本回报分配超过持有股份的调整基础，则根据股份持有的时间段确认资本收益。 根据分配政策支付的分配可能导致基金净资产的减少。基金净资产的减少可能导致基金的年度运营费用比率增加，并导致基金每股市场价格下降，前提是市场价格与基金每股净资产价值密切相关。分配政策也可能对基金的投资活动产生负面影响，前提是基金需要持有比通常更多的现金头寸，或基金必须出售本不打算出售的证券以支付分配。每个基金的董事会有权在任何时候修改、暂停或终止分配政策。 分配政策的修改、暂停或终止可能会影响基金每股的市场价格。投资者应咨询其税务顾问，了解可能适用于其特定情况的联邦、州和地方税务考虑。 圆形 230 披露：为确保遵守美国财政部施加的要求，我们告知您，本通信中包含的任何美国税务建议（包括任何附件）并非旨在或书面用于（i）避免根据《国内税收法》规定的处罚，或（ii）向其他方推广、营销或推荐本文件中涉及的任何交易或事项。 在美国，Aberdeen Investments 指以下关联的注册投资顾问：abrdn Inc.、abrdn Investments Limited 和 abrdn Asia Limited. 封闭式基金在二级市场通过证券交易所进行交易。基金的投资回报和本金价值会波动，因此投资者的股份可能会比原始成本更高或更低。封闭式基金的股份可能以高于（溢价）或低于（折价）基金投资组合的净资产值（NAV）进行交易。无法保证基金将实现其投资目标。过去的表现并不能保证未来的结果。 来源：阿伯丁投资美国封闭式基金 ### 相关股票 - [ABDN.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/ABDN.UK.md) - [VFL.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/VFL.US.md) - [AGD.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/AGD.US.md) - [ASGI.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/ASGI.US.md) - [FAX.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/FAX.US.md) - [AWP.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/AWP.US.md) - [AOD.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/AOD.US.md) - [THW.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/THW.US.md) - [AEF.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/AEF.US.md) - [THQ.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/THQ.US.md) ## 相关资讯与研究 - [abrdn National Municipal Income Fund (VFL) 宣布关于拟议重组的特别股东大会延期 | MFM 股票新闻](https://longbridge.com/zh-CN/news/282902981.md) - [安本投资任命 Shelley Morrison 为私人信贷和基金融资主管](https://longbridge.com/zh-CN/news/288781606.md) - [业绩重振，高管洗牌：恒安标准人寿规模扩张快，资本消耗明显](https://longbridge.com/zh-CN/news/289131219.md) - [Shaker Financial Services LLC 购买了 100,319 股 abrdn Asia-Pacific Income Fund, Inc. $FAX 的股份](https://longbridge.com/zh-CN/news/283221338.md) - [ETabrdn Inc.宣布计划提议对阿伯丁多市场收益信托进行未来的政策修订，该修订需获得股东批准](https://longbridge.com/zh-CN/news/285933231.md)