我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。Clearwater Analytics（纽约证券交易所代码：CWAN）宣布推出针对对冲基金和资产管理公司的新因子风险能力。此次发布包括为投资组合经理提供的 “因子风险视角”（Factor Risk Lens）用于交易前分析，以及为首席投资官提供的 “因子分析”（Factor Analytics）用于按需风险洞察。这些工具集成到 Clearwater 的平台中，以统一风险监督，促进更快的决策，并减少对静态报告或独立系统的依赖
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新功能为投资组合经理提供交易前风险分析，并为投资领导层提供按需投资组合风险洞察
爱达荷州博伊西、纽约、芝加哥、伦敦和香港 --（商业资讯）--Clearwater Analytics（纽约证券交易所代码：CWAN）今天宣布为对冲基金和资产管理公司推出新的因子风险功能，帮助投资团队更快地做出决策，并更清晰地了解投资组合风险。
对于许多公司而言，因子风险仍然与投资过程脱节。投资组合经理通常需要等待数小时或直到第二天才能了解交易的风险影响，而首席投资官（CIO）和风险团队则依赖于独立系统、服务请求和静态报告来回答基本的投资组合风险问题。
Clearwater 最新的发布通过两个新产品解决了这两个挑战：为投资组合经理和交易员提供的因子风险透镜，以及为 CIO 和风险领导者提供的因子分析。
“风险应该是投资决策的一部分，而不是事后才出现的东西，” Clearwater Analytics 风险与另类资产总裁 Kirat Singh 表示。“投资组合经理需要在执行交易之前了解交易如何改变投资组合的风险敞口。CIO 和 CRO 需要立即获得有关投资组合风险的问题的答案。我们将这两个群体带到同一基础上，以便他们能够自信地做出决策。”
因子风险透镜将因子风险分析直接引入 Clearwater 的 Enfusion。投资组合经理可以模拟潜在交易，评估其对投资组合风险敞口的影响，并了解驱动表现的因素，所有这些都无需管理多个供应商或引入集成摩擦。将所有内容集中在一个平台上还降低了总体拥有成本。
该解决方案包括：
- 交易前因子风险分析，允许投资组合经理在执行之前评估投资组合变更的风险影响。
- 交易后基于因子的归因、表现分解和压力测试，这将提供对影响投资组合表现的因素以及风险敞口随时间变化的洞察。
对于资产管理公司，因子分析为 CIO 和风险团队提供了通过直接内置于 Clearwater 的自助服务界面持续更新的投资组合风险视图。因子分析利用与 Clearwater 更广泛平台相同的对账数据，为每个风险决策提供可靠的基础。
用户可以分析因子敞口、进行情景分析，并按需调查投资组合风险，而不再依赖静态报告或供应商支持的工作流程。以前需要服务请求或手动数据汇总的任务现在可以在几分钟内完成。
这两项产品都建立在 Clearwater 的投资数据基础上，使投资组合经理、风险团队和高管能够使用相同的基础信息。客户可以使用专有因子模型、第三方模型或 Clearwater 的 GR8 股票因子模型。
因子风险透镜和因子分析今天在 Clearwater Connect 纽约和 Clearwater Connect 香港进行演示。要了解更多信息或请求演示，请访问因子风险透镜和因子分析。
关于 Clearwater Analytics
Clearwater Analytics 正在通过行业最全面的云原生平台改变投资管理，服务于全球公共和私人市场的机构投资者。虽然传统系统会造成风险、低效和数据碎片化，但 Clearwater 的单实例、多租户架构在整个投资生命周期中提供实时数据和基于 AI 的洞察。该平台通过将投资组合管理、交易、投资会计、对账、合规报告、表现、合规和风险分析整合到一个统一系统中，消除了信息孤岛。Clearwater 为领先的保险公司、资产管理公司、对冲基金、银行、企业和政府提供服务，全球支持超过 10 万亿美元的资产。了解更多信息，请访问 www.cwan.com。
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媒体联系：
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来源：Clearwater Analytics