REG - KraneShares ICAV - KraneShares ICAV 18.06.26
我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。KraneShares ICAV 宣布截至 2026 年 6 月 18 日的各类 UCITS ETF 的未经审计每股净资产值（NAV）。关键数据包括 CSI 中国互联网 ETF 的美元类为 19.18 美元，欧元类为 11.73 欧元，英镑类为 11.29 英镑。其他产品如 ICBCUBS 上证科创板 50 指数和全球人形机器人 ETF 也报告了各自的净资产值
| KraneShares ICAV -（“公司”） | |
| KraneShares CSI China Internet UCITS ETF | |
| 法人识别码：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 美元类 | |
| 公司宣布截至 2026 年 6 月 18 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 19.18 |
| KraneShares CSI China Internet UCITS ETF | |
| 法人识别码：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 欧元类 | |
| 公司宣布截至 2026 年 6 月 18 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 欧元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 11.73 |
| KraneShares CSI China Internet UCITS ETF | |
| 法人识别码：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 英镑类 | |
| 公司宣布截至 2026 年 6 月 18 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 英镑类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 11.29 |
| KraneShares CSI China Internet UCITS ETF 机构类 | |
| 法人识别码：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 美元类 | |
| 公司宣布截至 2026 年 6 月 18 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 1882.90 |
| KraneShares CSI China Internet UCITS ETF 对冲 | |
| 法人识别码：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 欧元类 | |
| 公司宣布截至 2026 年 6 月 18 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 欧元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 22.43 |
| KraneShares CSI China Internet UCITS ETF 对冲 | |
| 法人识别码：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 英镑类 | |
| 公司宣布截至 2026 年 6 月 18 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 英镑类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 22.55 |
| KraneShares ICBCUBS 上证科创板 50 指数 UCITS ETF | |
| 法人识别码：635400CUKQJMNSTIYG07 | |
| 公司宣布截至 2026 年 6 月 18 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 29.03 |
| KraneShares ICBCUBS 标普中国 500 UCITS ETF | |
| 法人识别码：635400HTHLN6PWDJPH15 | |
| 公司宣布截至 2026 年 6 月 18 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 16.27 |
| KraneShares 全球人形机器人与物理人工智能指数 UCITS ETF | |
| 法人识别码：635400A4KUPJWV8PFX30 | |
| 公司宣布截至 2026 年 6 月 18 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 32.91 |
| 联系人姓名及电话： | |
| Michael O'Sullivan +353(0) 16382644 | |
| Andrew Carberry +353(0) 16382647 | |
| 日期：2026 年 6 月 19 日 |
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