--- title: "REG - KraneShares ICAV - KraneShares ICAV 18.06.26" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/290296480.md" description: "KraneShares ICAV 宣布截至 2026 年 6 月 18 日的各类 UCITS ETF 的未经审计每股净资产值（NAV）。关键数据包括 CSI 中国互联网 ETF 的美元类为 19.18 美元，欧元类为 11.73 欧元，英镑类为 11.29 英镑。其他产品如 ICBCUBS 上证科创板 50 指数和全球人形机器人 ETF 也报告了各自的净资产值" datetime: "2026-06-19T13:53:32.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/290296480.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/290296480.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/290296480.md) generator: "portal-rs" --- # REG - KraneShares ICAV - KraneShares ICAV 18.06.26 | | | | -------------------------------------------- | ------- | | KraneShares ICAV -（“公司”） | | | KraneShares CSI China Internet UCITS ETF | | | 法人识别码：635400ATNLD34P5YXA50 | | | 美元类 | | | 公司宣布截至 2026 年 6 月 18 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 19.18 | | KraneShares CSI China Internet UCITS ETF | | | 法人识别码：635400ATNLD34P5YXA50 | | | 欧元类 | | | 公司宣布截至 2026 年 6 月 18 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 欧元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 11.73 | | KraneShares CSI China Internet UCITS ETF | | | 法人识别码：635400ATNLD34P5YXA50 | | | 英镑类 | | | 公司宣布截至 2026 年 6 月 18 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 英镑类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 11.29 | | KraneShares CSI China Internet UCITS ETF 机构类 | | | 法人识别码：635400ATNLD34P5YXA50 | | | 美元类 | | | 公司宣布截至 2026 年 6 月 18 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 1882.90 | | KraneShares CSI China Internet UCITS ETF 对冲 | | | 法人识别码：635400ATNLD34P5YXA50 | | | 欧元类 | | | 公司宣布截至 2026 年 6 月 18 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 欧元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 22.43 | | KraneShares CSI China Internet UCITS ETF 对冲 | | | 法人识别码：635400ATNLD34P5YXA50 | | | 英镑类 | | | 公司宣布截至 2026 年 6 月 18 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 英镑类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 22.55 | | KraneShares ICBCUBS 上证科创板 50 指数 UCITS ETF | | | 法人识别码：635400CUKQJMNSTIYG07 | | | 公司宣布截至 2026 年 6 月 18 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 29.03 | | KraneShares ICBCUBS 标普中国 500 UCITS ETF | | | 法人识别码：635400HTHLN6PWDJPH15 | | | 公司宣布截至 2026 年 6 月 18 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 16.27 | | KraneShares 全球人形机器人与物理人工智能指数 UCITS ETF | | | 法人识别码：635400A4KUPJWV8PFX30 | | | 公司宣布截至 2026 年 6 月 18 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 32.91 | | 联系人姓名及电话： | | | Michael O'Sullivan +353(0) 16382644 | | | Andrew Carberry +353(0) 16382647 | | | 日期：2026 年 6 月 19 日 | | RNS 可能会使用您的 IP 地址来确认您遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVUKVORNRUNAAR ### 相关股票 - [KWEB.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/KWEB.UK.md) - [KWEB.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/KWEB.US.md) - [KSTR.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/KSTR.US.md) - [KOID.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/KOID.US.md) - [CWEB.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/CWEB.US.md) - [KLIP.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/KLIP.US.md) ## 相关资讯与研究 - [一周回顾 | 上证科创板 50 指数 ETF 累跌 2.84%，贴近区间下沿](https://longbridge.com/zh-CN/news/298785454.md) - [一周回顾 | 上证科创板 50 指数 ETF 累跌 3.13%，产业扩张未改价格回调](https://longbridge.com/zh-CN/news/298106697.md) - [一周回顾 | 英伟达两倍做空 ETF 累涨 10.83%，机构评级维持强烈买入](https://longbridge.com/zh-CN/news/298785870.md) - [监管公告 - Michael Hennigan Checkit PLC - 表格 8.3 - Checkit plc](https://longbridge.com/zh-CN/news/298625777.md) - [REG - Mirae Asset ETF ICAV - Global X ETF ICAV 11.09.26](https://longbridge.com/zh-CN/news/298893098.md) --- > **免责声明: 本文仅供参考，不构成任何投资建议。**