我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。Virtus AllianzGI 多元化收益与可转换基金宣布 2026 年 6 月每股分配$0.18，完全由净实现的短期资本收益资助。除息日期为 2026 年 6 月 15 日，支付日期为 2026 年 6 月 29 日。今年至今的分配总额为每股$0.90。截至 2026 年 5 月 29 日，年化当前分配率为 7.47%（以净资产值计算）
- Virtus AllianzGI 多元化收益与可转换基金为 2026 年 6 月设定了每股 0.18 美元的月度分配。* 股票于 2026 年 6 月 15 日除息；支付计划定于 2026 年 6 月 29 日。* 基金估计 6 月的支付完全由净实现的短期资本收益资助，没有净投资收入。* 截至目前财政年度的分配总额为每股 0.9 美元，也估计为 100% 净实现的短期资本收益。* 截至 2026 年 5 月 29 日，年化当前分配率为 7.47%（按净资产值计算）；五年平均年总回报率为 9.75%。免责声明：本新闻简报由公共技术公司（PUBT）使用生成性人工智能创建。虽然 PUBT 努力提供准确和及时的信息，但此 AI 生成的内容仅供参考，不应被解读为财务、投资或法律建议。Virtus AllianzGI 多元化收益与可转换基金通过商业电讯（Ref. ID: 20260629386215）于 2026 年 6 月 29 日发布了用于生成本新闻简报的原始内容，并对此信息承担全部责任。© 版权 2026 - 公共技术公司（PUBT）