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title: "Janus Henderson ICAV - 净资产值"
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url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/291448972.md"
description: "Janus Henderson ICAV 发布了截至 2026 年 7 月 1 日的 Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF 的净资产价值（NAV）数据。报告详细列出了四个股份类别的每股净资产价值和总净资产：美元（IE000LZC9NM0）、欧元（IE000DOZYQJ7）、英镑（IE000GETKIK8）以及另一个英镑类别（IE000XIITCN5）。自上次估值以来没有股份被赎回"
datetime: "2026-07-01T17:43:00.000Z"
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  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/291448972.md)
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# Janus Henderson ICAV - 净资产值

\[01.07.26\]

TABULA ICAV

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| -------------------------------------------------------- | -------- | ------------ | ------------ | ------ | --------------- | ------------- | ---------- | -------- |
| **Janus Henderson Haitong 亚洲除日本高收益公司美元债券筛选核心 UCITS ETF** | **估值日期** | **ISIN 代码**  | **发行股份**     | **货币** | **自上次估值以来赎回股份** | **净资产值**      | **每股净资产值** | **除息日期** |
|                                                          | 01.07.26 | IE000LZC9NM0 | 6,762,659.00 | USD    | 0               | 55,985,104.07 | 8.2786     |          |
| **Janus Henderson Haitong 亚洲除日本高收益公司美元债券筛选核心 UCITS ETF** | **估值日期** | **ISIN 代码**  | **发行股份**     | **货币** | **自上次估值以来赎回股份** | **净资产值**      | **每股净资产值** | **除息日期** |
|                                                          | 01.07.26 | IE000DOZYQJ7 | 3,106,385.00 | EUR    | 0               | 17,125,659.97 | 5.5131     |          |
| **Janus Henderson Haitong 亚洲除日本高收益公司美元债券筛选核心 UCITS ETF** | **估值日期** | **ISIN 代码**  | **发行股份**     | **货币** | **自上次估值以来赎回股份** | **净资产值**      | **每股净资产值** | **除息日期** |
|                                                          | 01.07.26 | IE000GETKIK8 | 29,001.00    | GBP    | 0               | 320,490.61    | 11.051     |          |
| **Janus Henderson Haitong 亚洲除日本高收益公司美元债券筛选核心 UCITS ETF** | **估值日期** | **ISIN 代码**  | **发行股份**     | **货币** | **自上次估值以来赎回股份** | **净资产值**      | **每股净资产值** | **除息日期** |
|                                                          | 01.07.26 | IE000XIITCN5 | 33,879.00    | GBP    | 0               | 270,419.50    | 7.9819     |          |

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