KraneShares ICAV - KraneShares ICAV 16.07.26
我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。KraneShares ICAV 宣布截至 2026 年 7 月 16 日各类 UCITS ETF 的未经审计每股净资产值（NAV）。关键数据包括：美元类为 $20.81，欧元类为 €12.78，英镑类为 £12.04，针对 CSI 中国互联网 ETF。其他产品如 ICBC UBS SSE 星市场 50 和全球人形机器人 ETF 也报告了各自的净资产值
| KraneShares ICAV -（“公司”） | |
| KraneShares CSI 中国互联网 UCITS ETF | |
| 法人识别码：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 美元类别 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计的净资产价值（NAV） | |
| 美元类别每股净资产价值，包括按公允价值计量的债务收入： | 20.81 |
| KraneShares CSI 中国互联网 UCITS ETF | |
| 法人识别码：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 欧元类别 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计的净资产价值（NAV） | |
| 欧元类别每股净资产价值，包括按公允价值计量的债务收入： | 12.78 |
| KraneShares CSI 中国互联网 UCITS ETF | |
| 法人识别码：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 英镑类别 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计的净资产价值（NAV） | |
| 英镑类别每股净资产价值，包括按公允价值计量的债务收入： | 12.04 |
| KraneShares CSI 中国互联网 UCITS ETF 机构类别 | |
| 法人识别码：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 美元类别 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计的净资产价值（NAV） | |
| 美元类别每股净资产价值，包括按公允价值计量的债务收入： | 2043.69 |
| KraneShares CSI 中国互联网 UCITS ETF 对冲 | |
| 法人识别码：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 欧元类别 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计的净资产价值（NAV） | |
| 欧元类别每股净资产价值，包括按公允价值计量的债务收入： | 24.35 |
| KraneShares CSI 中国互联网 UCITS ETF 对冲 | |
| 法人识别码：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 英镑类别 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计的净资产价值（NAV） | |
| 英镑类别每股净资产价值，包括按公允价值计量的债务收入： | 24.56 |
| KraneShares ICBCUBS SSE 星市场 50 指数 UCITS ETF | |
| 法人识别码：635400CUKQJMNSTIYG07 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计的净资产价值（NAV） | |
| 美元类别每股净资产价值，包括按公允价值计量的债务收入： | 27.72 |
| KraneShares ICBCUBS 标普中国 500 UCITS ETF | |
| 法人识别码：635400HTHLN6PWDJPH15 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计的净资产价值（NAV） | |
| 美元类别每股净资产价值，包括按公允价值计量的债务收入： | 15.77 |
| KraneShares 全球类人机器人和物理人工智能指数 UCITS ETF | |
| 法人识别码：635400A4KUPJWV8PFX30 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计的净资产价值（NAV） | |
| 美元类别每股净资产价值，包括按公允价值计量的债务收入： | 29.62 |
| 联系人姓名及电话： | |
| Michael O'Sullivan +353(0) 16382644 | |
| Andrew Carberry +353(0) 16382647 | |
| 日期：2026 年 7 月 17 日 |
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