--- title: "KraneShares ICAV - KraneShares ICAV 16.07.26" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/293000347.md" description: "KraneShares ICAV 宣布截至 2026 年 7 月 16 日各类 UCITS ETF 的未经审计每股净资产值（NAV）。关键数据包括：美元类为 $20.81，欧元类为 €12.78，英镑类为 £12.04，针对 CSI 中国互联网 ETF。其他产品如 ICBC UBS SSE 星市场 50 和全球人形机器人 ETF 也报告了各自的净资产值" datetime: "2026-07-17T07:25:35.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/293000347.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/293000347.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/293000347.md) generator: "portal-rs" --- # KraneShares ICAV - KraneShares ICAV 16.07.26 | | | | ------------------------------------------- | ------- | | KraneShares ICAV -（“公司”） | | | KraneShares CSI 中国互联网 UCITS ETF | | | 法人识别码：635400ATNLD34P5YXA50 | | | 美元类别 | | | 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计的净资产价值（NAV） | | | 美元类别每股净资产价值，包括按公允价值计量的债务收入： | 20.81 | | KraneShares CSI 中国互联网 UCITS ETF | | | 法人识别码：635400ATNLD34P5YXA50 | | | 欧元类别 | | | 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计的净资产价值（NAV） | | | 欧元类别每股净资产价值，包括按公允价值计量的债务收入： | 12.78 | | KraneShares CSI 中国互联网 UCITS ETF | | | 法人识别码：635400ATNLD34P5YXA50 | | | 英镑类别 | | | 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计的净资产价值（NAV） | | | 英镑类别每股净资产价值，包括按公允价值计量的债务收入： | 12.04 | | KraneShares CSI 中国互联网 UCITS ETF 机构类别 | | | 法人识别码：635400ATNLD34P5YXA50 | | | 美元类别 | | | 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计的净资产价值（NAV） | | | 美元类别每股净资产价值，包括按公允价值计量的债务收入： | 2043.69 | | KraneShares CSI 中国互联网 UCITS ETF 对冲 | | | 法人识别码：635400ATNLD34P5YXA50 | | | 欧元类别 | | | 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计的净资产价值（NAV） | | | 欧元类别每股净资产价值，包括按公允价值计量的债务收入： | 24.35 | | KraneShares CSI 中国互联网 UCITS ETF 对冲 | | | 法人识别码：635400ATNLD34P5YXA50 | | | 英镑类别 | | | 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计的净资产价值（NAV） | | | 英镑类别每股净资产价值，包括按公允价值计量的债务收入： | 24.56 | | KraneShares ICBCUBS SSE 星市场 50 指数 UCITS ETF | | | 法人识别码：635400CUKQJMNSTIYG07 | | | 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计的净资产价值（NAV） | | | 美元类别每股净资产价值，包括按公允价值计量的债务收入： | 27.72 | | KraneShares ICBCUBS 标普中国 500 UCITS ETF | | | 法人识别码：635400HTHLN6PWDJPH15 | | | 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计的净资产价值（NAV） | | | 美元类别每股净资产价值，包括按公允价值计量的债务收入： | 15.77 | | KraneShares 全球类人机器人和物理人工智能指数 UCITS ETF | | | 法人识别码：635400A4KUPJWV8PFX30 | | | 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计的净资产价值（NAV） | | | 美元类别每股净资产价值，包括按公允价值计量的债务收入： | 29.62 | | 联系人姓名及电话： | | | Michael O'Sullivan +353(0) 16382644 | | | Andrew Carberry +353(0) 16382647 | | | 日期：2026 年 7 月 17 日 | | RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本次沟通中包含的信息的互动方式，并将此分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVUBUBRNOUBARR ### 相关股票 - [KWEB.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/KWEB.UK.md) - [KOID.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/KOID.US.md) ## 相关资讯与研究 - [Albany｜8-K：2026 财年 Q3 营收 3.25 亿美元不及预期](https://longbridge.com/zh-CN/news/297696540.md) - [REG - 贝莱德集团 Rotork PLC - 表格 8.3 - Rotork plc](https://longbridge.com/zh-CN/news/297800453.md) - [REG - Shuka Minerals PLC - 关于认购的进一步说明](https://longbridge.com/zh-CN/news/297867499.md) - [亚马逊公司的股票表现与其他互联网零售商相比如何](https://longbridge.com/zh-CN/news/297333696.md) - [施罗德投资集团 - MITIE 集团 - 表格 8.3 - Mitie 集团](https://longbridge.com/zh-CN/news/298016089.md) --- > **免责声明: 本文仅供参考，不构成任何投资建议。**