REG - Mirae Asset ETF ICAV - Global X ETF ICAV 16.07.26
我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。Global X ETFs ICAV 宣布截至 2026 年 7 月 16 日各类美元股份的未经审计的每股净资产值（NAV）。该公告涵盖多个 UCITS ETF，包括电子游戏与电子竞技、远程医疗与数字健康、清洁技术、电子商务、数据中心房地产投资信托、自动驾驶与电动车、网络安全、机器人与人工智能、金融科技、基因组与生物技术、美国基础设施、锂与电池技术以及物联网
| Global X ETFs ICAV -（“公司”） | |
| Global X 电子游戏与电子竞技 UCITS ETF | |
| 法人识别码：635400MFSOFCJPCCOO16 | |
| 美元累积类 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 12.0314 |
| Global X 电子游戏与电子竞技 UCITS ETF | |
| 法人识别码：635400MFSOFCJPCCOO16 | |
| 美元分配类 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 11.7359 |
| Global X 远程医疗与数字健康 UCITS ETF | |
| 法人识别码：635400EQDKUOQILBT256 | |
| 美元累积类 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 9.4785 |
| Global X 远程医疗与数字健康 UCITS ETF | |
| 法人识别码：635400EQDKUOQILBT256 | |
| 美元分配类 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 9.1097 |
| Global X 清洁技术 UCITS ETF | |
| 法人识别码：635400AFWBVKC5AB2I24 | |
| 美元累积类 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 8.5315 |
| Global X 电子商务 UCITS ETF | |
| 法人识别码：63540034CYJCNTZ1E620 | |
| 美元累积类 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入 | 13.9884 |
| Global X 数据中心 REITS 与数字基础设施 UCITS ETF | |
| 法人识别码：635400HZFAFMENBF3U74 | |
| 美元累积类 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 25.0867 |
| Global X 自动驾驶与电动车 UCITS ETF | |
| 法人识别码：635400CC4MJG9XXZ1U96 | |
| 美元累积类 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 17.5255 |
| Global X 自动驾驶与电动车 UCITS ETF | |
| 法人识别码：635400CC4MJG9XXZ1U96 | |
| 美元分配类 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 16.7806 |
| Global X 网络安全 UCITS ETF | |
| 法人识别码：635400FRRG83QQFGTI05 | |
| 美元累积类 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 18.0523 |
| Global X 机器人与人工智能 UCITS ETF | |
| 法人识别码：635400VIPQSO36S5N478 | |
| 美元累积类 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 23.5014 |
| Global X 机器人与人工智能 UCITS ETF | |
| 法人识别码：635400VIPQSO36S5N478 | |
| 美元分配类 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 23.2897 |
| Global X 金融科技 UCITS ETF | |
| 法人识别码：635400XEQHWRHSUTKK03 | |
| 美元累积类 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 8.115 |
| Global X 金融科技 UCITS ETF | |
| 法人识别码：635400XEQHWRHSUTKK03 | |
| 美元分配类 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 8.0795 |
| Global X 基因组与生物技术 UCITS ETF | |
| 法人识别码：635400XSQPICP9EXHC41 | |
| 美元累积类 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 9.8502 |
| Global X 美国基础设施发展 UCITS ETF | |
| 法人识别码：6354001HPQGMPPURAG81 | |
| 美元累积类 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 53.0698 |
| Global X 美国基础设施发展 UCITS ETF | |
| 法人识别码：6354001HPQGMPPURAG81 | |
| 美元分配类 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 51.8594 |
| Global X 锂与电池技术 UCITS ETF | |
| 法人识别码：635400TJTOIVKRYFBC50 | |
| 美元累积类 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 12.5114 |
| Global X 物联网 UCITS ETF | |
| 法人识别码：635400ZIEHZHIQMNOI55 | |
| 美元累积类 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 18.038 |
| Global X 云计算 UCITS ETF | |
| 法人识别码：635400ZWP5MYLW8DBY21 | |
| 美元累积类 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 11.9112 |
| Global X 可再生能源生产商 UCITS ETF | |
| 法人识别码：635400FK76ORXEWQ3M88 | |
| 美元累积类 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 12.9369 |
| Global X 铜矿开采 UCITS ETF | |
| 法人识别码：635400TZVL5PPZPOOS52 | |
| 美元累积类 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 58.9136 |
| Global X 清洁水 UCITS ETF | |
| 法人识别码：635400KHBDPHZRXLHM36 | |
| 美元累积类 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 32.7906 |
| Global X 区块链 UCITS ETF | |
| 法人识别码：635400HNYADEWVQRA136 | |
| 美元累积类 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 14.6242 |
| Global X 氢能 UCITS ETF | |
| 法人识别码：635400P7P5NKHXV1XQ19 | |
| 美元累积类 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 9.9793 |
| Global X 风能 UCITS ETF | |
| 法人识别码：635400F4BE2EVOXNGY43 | |
| 美元累积类 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 11.2831 |
| Global X 太阳能 UCITS ETF | |
| 法人识别码：635400FA2MLLF9ZHYN83 | |
| 美元累积类 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 10.0355 |
| Global X 超级分红 UCITS ETF | |
| 法人识别码：635400RELLPJ1PHE4D79 | |
| 美元分配类 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入 | 10.1966 |
| Global X 超级分红 UCITS ETF | |
| 法人识别码：635400RELLPJ1PHE4D79 | |
| 美元累积类 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 16.1609 |
| Global X 农业科技与食品创新 UCITS ETF | |
| 法人识别码：635400NGFTWLQFMFVU94 | |
| 美元累积类 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 10.0341 |
| Global X 铀 UCITS ETF | |
| 法人识别码：635400GLDEJN13TKIJ68 | |
| 美元累积类 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 23.7784 |
| Global X 铀 UCITS ETF | |
| 法人识别码：635400GLDEJN13TKIJ68 | |
| 美元分配类 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 23.5304 |
| Global X 银矿 UCITS ETF | |
| 法人识别码：635400TWACJS33SNLP93 | |
| 美元累积类 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 34.5302 |
| Global X 颠覆性材料 UCITS ETF | |
| 法人识别码：635400RLAHJMZLBBKL05 | |
| 美元累积类 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 22.0149 |
| Global X 颠覆性材料 UCITS ETF | |
| 法人识别码：635400RLAHJMZLBBKL05 | |
| 美元分配类 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 20.7873 |
| GLOBAL X 纳斯达克 100 覆盖看涨 UCITS ETF | |
| 法人识别码：635400AGX9HFMWWMKX87 | |
| 美元累积类 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 25.092 |
| GLOBAL X 纳斯达克 100 覆盖看涨 UCITS ETF | |
| 法人识别码：635400AGX9HFMWWMKX87 | |
| 美元分配类 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 16.6353 |
| GLOBAL X 标普 500 季度缓冲 UCITS ETF | |
| 法人识别码：635400YPCMNRCXFAGP20 | |
| 美元累积类 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 23.1146 |
| GLOBAL X 标普 500 季度尾部对冲 UCITS ETF | |
| 法人识别码：635400CLZQAFT2ZTHG28 | |
| 美元累积类 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 20.9093 |
| GLOBAL X 标普 500 覆盖看涨 UCITS ETF | |
| 法人识别码：635400VOGEWCP6Z48P55 | |
| 美元分配类 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 15.6751 |
| Global X 标普 500 年度缓冲 UCITS ETF | |
| 法人识别码：635400O8CWASUDDI4O24 | |
| 美元累积类 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 20.9623 |
| Global X 标普 500 年度尾部对冲 UCITS ETF | |
| 法人识别码：635400WQFYIWCYUI9G92 | |
| 美元累积类 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 20.0495 |
| GLOBAL X 1-3 个月国库券 UCITS ETF | |
| 法人识别码：635400CDZ17VAHCPCL07 | |
| 美元累积类 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 16.8403 |
| GLOBAL X 欧洲基础设施发展 UCITS ETF | |
| 法人识别码：254900MDXIUP32AUNF39 | |
| 欧元累积类 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 欧元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 19.7689 |
| GLOBAL X 国防技术 UCITS ETF | |
| 法人识别码：254900IDLIYKMUF3EN63 | |
| 美元累积类 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 27.0358 |
| GLOBAL X 人工智能 UCITS ETF | |
| 法人识别码：2549008JUFTE9MJGK933 | |
| 美元累积类 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 26.9003 |
| GLOBAL X 欧洲 STOXX 50 覆盖看涨 UCITS ETF | |
| 法人识别码：984500C6G9B2EBE0D037 | |
| 欧元分配类 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 欧元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 14.85 |
| GLOBAL X 欧洲聚焦国防技术 UCITS ETF | |
| 法人识别码：984500FA1I9D98905F19 | |
| 欧元累积类 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 欧元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 14.7386 |
| Global X 欧洲超级分红 UCITS ETF | |
| 法人识别码：98450075E07C89BEBA48 | |
| 欧元分配类 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 欧元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 18.8932 |
| Global X 英国超级分红 UCITS ETF | |
| 法人识别码：984500H0F9410EF49127 | |
| 英镑分配类 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 欧元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 17.5438 |
| Global X DAX 覆盖看涨 UCITS ETF | |
| 法人识别码：984500AJD74E97696B38 | |
| 欧元分配类 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计净资产值（NAV） | 14.6527 |
| 欧元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | |
| GLOBAL X 人工智能半导体与量子 UCITS ETF | |
| 法人识别码：984500BAEY0B94C49B41 | |
| 美元累积类 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | |
| GLOBAL X 稳定币与代币化 UCITS ETF | |
| 法人识别码：9845008360D3F797AA83 | |
| 美元累积类 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 15.8968 |
| GLOBAL X 美国电气化 UCITS ETF | |
| 法人识别码：984500DD859AC7765B96 | |
| 美元累积类 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 16 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 14.4867 |
| 联系人姓名及电话： | |
| Michael O'Sullivan +353(0) 16382644 | |
| Andrew Carberry +353(0) 16382647 | |
| 日期：2026 年 7 月 17 日 |
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