我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。基金经理 Brandon Nelson 强调了 Sterling Infrastructure (STRL) 和 SiTime Corp (SITM) 作为强劲的 AI 基础设施股票，抵御了对超大规模资本支出的担忧。这两家公司都发布了显著的盈利超预期，并提高了业绩指引，过去一年 STRL 上涨了 161%，SITM 上涨了 186%。Nelson 认为，尽管近期价格回调，基本面动能依然强劲，驳斥了 AI 交易已经结束的说法
随着对 超大规模资本支出 的担忧在科技市场蔓延，除了那些巨型大盘股之外，两只鲜为人知的 AI 基础设施股票，Sterling Infrastructure Inc. (NASDAQ: STRL) 和 SiTime Corp. (NASDAQ: SITM)，在盈利预期方面表现突出，连续多个季度实现了双位数和三位数的每股收益超预期，并频繁上调指导预期。
顺应基本面势头
Brandon Nelson，一位管理 Calamos Timpani Small Cap Growth Fund Class (NASDAQ: CTSIX) 的基金经理，该基金在过去 12 个月上涨了 47.16%，他拒绝了对这一交易已死的担忧，指出当他看到基本面疲软时才会卖出。
“我们看到价格势头回落，外面有很多悲观者认为这意味着结束的开始，” Nelson 对《商业内幕》表示。“我不确定我是否已经到达那个地步。大多数 AI 基础设施公司的基本面势头仍然非常强劲。”
CTSIX 周五收盘下跌 2.37%，过去一个月下跌 8.65%，年初至今上涨 22.26%。
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Sterling Infrastructure
为 数据中心建设 准备土地，STRL 是 CTSIX 的第三大持仓，权重为 3.18%。该公司的股票在过去 12 个月上涨了 161.57%。
“有人必须清理树木，平整土地，并在将要成为数据中心的地方修建道路，” Nelson 说。“这些人是美国最大的从事此类工作的公司。”
根据 Benzinga Pro 的盈利数据验证了他的看涨立场：STRL 在 2026 年第一季度发布了盈利惊喜，每股收益为 3.59 美元，超过 2.17 美元的预期，超出 65.4%；同时，收入激增 39.8%，达到 8.2568 亿美元。在 2022 年 8 月至 2026 年 5 月期间，STRL 上调了 14 次指导预期。 — https://www.benzinga.com/quote/STRL/earnings-forecasts
STRL 周五收盘下跌 7.86%，每股 660.94 美元，过去一个月下跌 23.79%，年初至今上涨 115.83%。
SiTime Corp
制造硅定时半导体芯片的 SITM 是 CTSIX 的第四大持仓，权重为 3.09%。SiTime 的股票在过去 12 个月上涨了 186.37%。
“大多数电子设备都需要这项技术，” Nelson 说。“他们的增长迅速，并且在管理预期方面表现出色，这些都是巨大的市场。”
专有的 Benzinga Pro 数据显示，SITM 多次超出预期。在 2026 年第一季度，SITM 报告的每股收益为 1.44 美元，而预期为 0.97 美元，超出 48.4%，在 2025 年第三季度则有 155.9% 的巨大盈利惊喜。
SITM 周五收盘下跌 3.81%，每股 554.46 美元，过去一个月下跌 19.93%，年初至今上涨 56.99%。
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