REG - KraneShares ICAV - KraneShares ICAV 27.07.26
我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。KraneShares ICAV 宣布截至 2026 年 7 月 27 日，各类 UCITS ETF 的未经审计每股净资产值（NAV）。主要数据包括：CSI 中国互联网 ETF 的美元类为 $20.23，欧元类为 €12.50，英镑类为 £11.87。其他产品如工商银行瑞银中国科技与半导体 STAR 50 指数 ETF 也报告了各自的净资产值
| KraneShares ICAV -（“公司”） | |
| KraneShares CSI China Internet UCITS ETF | |
| 法人识别码：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 美元类别 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 27 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 美元类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 20.23 |
| KraneShares CSI China Internet UCITS ETF | |
| 法人识别码：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 欧元类别 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 27 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 欧元类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 12.5 |
| KraneShares CSI China Internet UCITS ETF | |
| 法人识别码：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 英镑类别 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 27 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 英镑类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 11.87 |
| KraneShares CSI China Internet UCITS ETF 机构类别 | |
| 法人识别码：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 美元类别 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 27 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 美元类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 1986.54 |
| KraneShares CSI China Internet UCITS ETF 对冲 | |
| 法人识别码：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 欧元类别 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 27 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 欧元类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 23.67 |
| KraneShares CSI China Internet UCITS ETF 对冲 | |
| 法人识别码：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 英镑类别 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 27 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 英镑类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 23.88 |
| KraneShares ICBCUBS 中国科技与半导体 STAR 50 指数 UCITS ETF | |
| 法人识别码：635400CUKQJMNSTIYG07 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 27 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 美元类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 27.25 |
| KraneShares ICBCUBS S&P 中国 500 UCITS ETF | |
| 法人识别码：635400HTHLN6PWDJPH15 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 27 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 美元类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 15.68 |
| KraneShares 全球类人机器人和物理人工智能指数 UCITS ETF | |
| 法人识别码：635400A4KUPJWV8PFX30 | |
| 公司宣布截至 2026 年 7 月 27 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 美元类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 28.52 |
| 联系人姓名及电话： | |
| Michael O'Sullivan +353(0) 16382644 | |
| Andrew Carberry +353(0) 16382647 | |
| 日期：2026 年 7 月 28 日 |
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