我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。情境意识（Situational Awareness）是一家由前 OpenAI 研究员 Leopold Aschenbrenner 创立的对冲基金，报道称该基金在因杠杆投资 AI 股票遭受重大损失后，出售了其公共股票投资组合。这次清算通过向 Citadel 进行大宗交易完成，消除了显著的卖压，触发了投资者的回补买入，导致与 AI 相关的股票出现大幅反弹。尽管一些投资者将此视为 AI 交易下跌的底部，但专家警告称，这类事件并不总是市场转折点的信号，强调了高杠杆的风险
作者：Joseph Adinolfi
根据媒体报道，Leopold Aschenbrenner 的对冲基金 Situational Awareness 在遭受重大损失后已清空其股票投资组合。
据报道，由前 OpenAI 研究员 Leopold Aschenbrenner 创立的对冲基金 Situational Awareness 已经清空了其大部分公共股票投资组合。
美国股市最近记忆中最疯狂的一个月即将以另一个引人注目的方式结束：一位二十多岁的 AI 天才管理的高飞对冲基金显然刚刚被抬上担架。
据《华尔街日报》报道，Situational Awareness 这家由前 OpenAI 研究员 Leopold Aschenbrenner 创立的对冲基金，在过去一个月遭受重创后，已清空其大部分公共股票投资组合。亿万富翁 Ken Griffin 创立的对冲基金 Citadel 据报道是买方。Situational Awareness 和 Citadel 均未对 MarketWatch 的置评请求作出回应。
在显然抛售其持股之前，该基金通过使用杠杆押注于与 AI 相关的股票，曾发布过令人瞩目的回报，自 2024 年 9 月成立以来 reportedly 累计超过 2000% 的收益。根据《金融时报》的报道，该公司在 7 月初向投资者发送的信中表示，其投资组合在 2026 年上半年上涨了 439%。
尽管如此，根据最近的证券备案，该公司的许多持股在过去几天和几周内承受了巨大的压力。
在 CNBC 周四报道该对冲基金抛售其高杠杆的 AI 相关股票后——这一交易 reportedly 以巨额大宗交易的形式进行——市场似乎发生了转变。这意味着该基金将不再出售其头寸以满足贷方的要求。根据道琼斯市场数据，周四华尔街的减压买入席卷了该基金的多头头寸，其最新的 13-F 备案中报告的许多持股上涨了 20% 或更多。
毫无疑问，Situational Awareness 被抛售的消息帮助恢复了投资者对疲软的 AI 交易的信心，Jones Trading 的首席市场策略师 Michael O'Rourke 表示。
O'Rourke 说：“市场上整周都有关于 Situational Awareness 可能面临压力的猜测，显然他们投资组合中的许多股票被大幅抛售。”
他说：“但当你知道一个潜在的卖方已经退出市场时——这就是所有买入抄底者蜂拥而入的时候。”
七月的动量崩溃是最近记忆中最痛苦的之一。与高交易量和快速单向移动相关的 AI 相关公司的股票本月普遍大幅下跌。这是否标志着 AI 交易的转折点，仍有待观察，因为它在痛苦的动量回撤中被卷入。
根据与 MarketWatch 分享的数据，高盛维持的一个广受关注的高贝塔动量股票组合在截至周三收盘的一个月内下跌了近 40%。但根据周四的价格走势，投资者似乎在激进押注，认为 Situational Awareness 退出市场后，许多痛苦已经过去。
O'Rourke 告诉 MarketWatch：“显然，很多事情的表现方式让每个人都觉得底部已经到来。是否真的已经到底，我并不太确定。”
Mark Hackett，Nationwide 的首席市场策略师表示，作为识别市场转折点的指南，对冲基金的崩溃可能是棘手的。
Hackett 告诉 MarketWatch：“几乎每一个巨大的拐点都伴随着这样的故事，但很少有这些故事导致巨大的拐点。”
尽管如此，这一事件提醒人们使用杠杆来提升回报的危险。据媒体报道，Situational Awareness 在其辉煌的回报期间，曾将其持股的杠杆提高到其基础资本的四倍。
AI 天才
Aschenbrenner 因其年轻以及在 2024 年一篇同样名为《Situational Awareness》的病毒式文章中阐述的大胆愿景而在社交媒体和金融媒体上引起了广泛关注。
Aschenbrenner 当时写道：“不久的将来，世界将会觉醒。但现在，或许只有几百个人，大多数在旧金山和 AI 实验室，拥有情境意识。通过命运的某种奇特力量，我发现自己与他们在一起。”
CNBC 报道称，该公司的管理资产在 7 月初曾高达 450 亿美元。
Ken Jimenez 贡献
-Joseph Adinolfi
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（完）道琼斯新闻社
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