Gabelli Convertible & Income Securities Fd 宣布每股派发 0.12 美元 | GCV 股票新闻
我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。Gabelli 可转换和收益证券基金公司（NYSE: GCV）宣布每股现金分配为 0.12 美元，将于 2026 年 9 月 23 日支付给截至 2026 年 9 月 16 日的股东。该基金旨在实现每年至少 8% 的平均净资产价值分配。预计 2026 年分配中约 22% 来自净投资收入，78% 来自净资本收益
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纽约州 RYE，2026 年 8 月 12 日（GLOBE NEWSWIRE）-- Gabelli 可转换和收益证券基金公司（NYSE: GCV）（以下简称 “基金”）董事会宣布将于 2026 年 9 月 23 日向 2026 年 9 月 16 日的普通股股东支付每股 0.12 美元的现金分配。
基金计划在一个日历年内支付至少 8% 的平均净资产价值的年度分配，或足以满足《国内税收法典》对受监管投资公司的最低分配要求。基金的平均净资产价值基于该年度前四个日历季度最后一天的平均净资产价值。每股净资产价值每日波动。
每个季度，董事会会审查来自收入、实现的资本收益或可用资本的任何潜在分配金额。董事会将继续监控基金的分配水平，考虑基金的净资产价值和当前的金融市场环境。基金的分配政策可随时由董事会修改，且无法保证该政策将继续存在。分配率不应被视为基金投资的股息收益率或总回报。
分配的全部或部分可能被视为长期资本收益或合格股息收入（或两者的组合），对于个人而言，每项均需遵循长期资本收益的最高联邦所得税率，目前在应税账户中为 20%（或根据个人的税级可能更低）。此外，某些美国股东（个人、遗产或信托）如果收入超过某些阈值，将需要对其 “净投资收入” 支付 3.8% 的医疗保险附加税，该收入包括从基金收到的股息和出售或其他处置基金股份的资本收益。
如果基金未能产生足够的收益（股息和利息收入减去费用和实现的净资本收益），以等于或超过基金在某一年支付的总分配，则超过基金收益的分配金额将被视为资本回报。由于这将被视为对股东原始投资部分的回报，因此通常不征税，并将被视为减少股东的成本基础。
长期资本收益、合格股息收入、投资公司应税收入和资本回报（如有）将按比例分配给年度内所有普通股股东。根据目前可用的基金会计记录，2026 年支付给普通股股东的每项分配将包括约 22% 来自净投资收入和 78% 来自净资本收益。这不代表税务报告目的的信息。每项分配的估计组成部分会在分配通知中更新并提供给记录股东，并可在我们的网站（www.gabelli.com）上获取。2026 年所有分配来源的最终确定将在年末后做出，可能与季度估计有所不同。股东不应根据当前分配的金额得出基金投资表现的任何结论。所有拥有应税账户的个人股东将在 2027 年初通过 1099-DIV 表格收到有关 2026 年所有分配的组成部分和税务处理的书面通知。
投资者在投资前应仔细考虑基金的投资目标、风险、费用和支出。有关基金分配政策和其他信息的更多信息，请致电：
Bethany Uhlein
(914) 921-5546
关于 Gabelli 可转换和收益证券基金
Gabelli 可转换和收益证券基金公司是一家多元化的封闭式管理投资公司，拥有 9600 万美元的总净资产，其主要投资目标是通过当前收入和资本增值的组合寻求资产的高总回报。该基金由 Gabelli Funds, LLC 管理，后者是 GAMCO Investors, Inc.（OTCQX: GAMI）的子公司。
投资者关系联系人：
Bethany Uhlein
(914) 921-5546
buhlein@gabelli.com
NYSE: GCV
CUSIP – 36240B109
