我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。KraneShares ICAV 宣布截至 2026 年 8 月 12 日，各类 UCITS ETF 的未经审计每股净资产值（NAV）。关键数据包括中国互联网 ETF 的美元类为 20.86 美元，欧元类为 12.70 欧元，英镑类为 12.05 英镑。其他产品如中国科技与半导体 STAR 50 指数 ETF 报告的美元净资产值为 26.40 美元
| KraneShares ICAV -（“公司”） | |
| KraneShares CSI China Internet UCITS ETF | |
| 法人识别码：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 美元类别 | |
| 公司宣布截至 2026 年 8 月 12 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 美元类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 20.86 |
| KraneShares CSI China Internet UCITS ETF | |
| 法人识别码：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 欧元类别 | |
| 公司宣布截至 2026 年 8 月 12 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 欧元类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 12.7 |
| KraneShares CSI China Internet UCITS ETF | |
| 法人识别码：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 英镑类别 | |
| 公司宣布截至 2026 年 8 月 12 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 英镑类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 12.05 |
| KraneShares CSI China Internet UCITS ETF 机构类别 | |
| 法人识别码：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 美元类别 | |
| 公司宣布截至 2026 年 8 月 12 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 美元类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 2048.72 |
| KraneShares CSI China Internet UCITS ETF 对冲 | |
| 法人识别码：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 欧元类别 | |
| 公司宣布截至 2026 年 8 月 12 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 欧元类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 24.34 |
| KraneShares CSI China Internet UCITS ETF 对冲 | |
| 法人识别码：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 英镑类别 | |
| 公司宣布截至 2026 年 8 月 12 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 英镑类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 24.60 |
| KraneShares ICBCUBS 中国科技与半导体 STAR 50 指数 UCITS ETF | |
| 法人识别码：635400CUKQJMNSTIYG07 | |
| 美元类别 | |
| 公司宣布截至 2026 年 8 月 12 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 美元类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 26.40 |
| KraneShares ICBCUBS S&P 中国 500 UCITS ETF | |
| 法人识别码：635400HTHLN6PWDJPH15 | |
| 美元类别 | |
| 公司宣布截至 2026 年 8 月 12 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 美元类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 15.95 |
| KraneShares 全球类人机器人和物理人工智能指数 UCITS ETF | |
| 法人识别码：635400A4KUPJWV8PFX30 | |
| 美元类别 | |
| 公司宣布截至 2026 年 8 月 12 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 美元类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 30.59 |
| 联系人姓名及电话： | |
| Michael O'Sullivan +353(0) 16382644 | |
| Andrew Carberry +353(0) 16382647 | |
| 日期：2026 年 8 月 13 日 |
RNS 可能会使用您的 IP 地址来确认遵守条款和条件，分析您如何与本次沟通中包含的信息互动，并将此分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVUOOBRNWUWARR