这是我们 32 只股票组合的快速更新，其中包括克莱默最喜欢的 5 只推荐买入的股票

在周四，吉姆·克莱默和投资组合主管杰夫·马克斯召开了 CNBC 投资俱乐部的八月月度会议。他们逐一回顾了投资组合中的每只股票，吉姆特别强调了他目前最喜欢的五只股票，因为人工智能交易重新焕发生机。吉姆还在会议开始时分享了我们最近退出耐克和霍尼韦尔航空的经验教训。\n\n 吉姆目前最喜欢的五只股票\n 吉姆在介绍投资组合时首先提到了他现在最喜欢的五只股票。\n\n 英伟达：这家芯片制造商处于这个新人工智能世界的中心，随着这场革命的持续，股票是值得拥有的，这可能会持续很多年。它将在 8 月 26 日发布财报。我们预计利润——以及市场为这些利润支付的倍数——将会上升。英伟达与美光和英特尔一起，成为吉姆目前投资组合中的最爱。\n\n 美光：这是我们最新的股票，周二早上刚刚进入投资组合。它最近表现良好，但仍远低于其高点。我们还没有买够美光。虽然内存行业历史上经历过繁荣与萧条，但新签订的长期供应协议提供了一定的保护。由于人工智能的影响，内存供应仍远远低于内存需求。\n\n 英特尔：我们相信首席执行官林布·谭将使英特尔的第三方代工业务运转起来，并获得大客户。本周的 200 亿美元二次股票发行是为了资助这些努力，同时保护资产负债表而不得不采取的必要措施。由于二次发行的消化，股票可能会有些波动，但请继续持有。\n\n 亚马逊：这是一家已经从人工智能中赚取巨额利润的公司。首席执行官安迪·贾西在公司最近的财报电话会议上明确表示，亚马逊计划在人工智能计算领域占据主导地位，就像它在电子商务和传统云计算中所做的那样。贾西知道这不是一个 “如果你建造它，他们就会来” 的情况。需求已经存在。\n\n 联邦快递：我们预计在这个假日季节将获得更多市场份额，相比于 UPS，我们非常相信联邦快递首席执行官拉杰·苏布拉马尼亚姆强调的高利润率的企业对企业运输，特别是在医疗、汽车、航空航天和数据中心等领域。因此，联邦快递在某种程度上是美国再工业化的一个投资机会。\n\n 额外推荐的股票？联邦快递货运。\n 联邦快递货运于 6 月从联邦快递分拆，专注于小于卡车装载（LTL）市场。它的客户是需要运输大宗货物的公司——这些货物太大，无法通过常规包裹递送，但又不至于需要整个 18 轮拖车。因此称为小于卡车装载。联邦快递货运需要在成为独立公司后执行一些自我帮助和合理化的举措，但我们对这只股票的未来持乐观态度。\n\n 科技股及其他人工智能股票\n 苹果：蒂姆·库克下个月将辞去首席执行官职务，转任执行董事长。他是一位令人难以置信的领导者。我们仍然坚持 “拥有，而不是交易” 的理念，但在库克不再掌舵的情况下，我们很难对这家 iPhone 制造商保持信心。我们将看看约翰·特纳斯能带来什么。我们不想现在就做出判断。\n\n 博通：这是我们剩下的芯片股票之一，除了英伟达、英特尔和美光。博通在霍克·谭的领导下运营良好，并为谷歌和 OpenAI 等公司设计定制的人工智能芯片。尽管如此，我们现在更喜欢其他三只芯片股票。\n\nQnity Electronics：没有 Qnity 向台湾半导体和 SK 海力士等公司销售的材料和其他产品，就无法制造人工智能芯片。它赚了很多钱，尽管在华尔街仍然被低估。如果更多的科技分析师关注这只股票并将其推向他们的科技客户，这种情况可能会开始改变。Qnity 于去年秋天从杜邦分拆。\n\nGE Vernova 和伊顿：我们对这两只工业人工智能股票的持仓规模感到满意。GE Vernova 的燃气涡轮机帮助发电，而伊顿的设备则是将电力分配到数据中心的关键。伊顿收购液体冷却提供商 Boyd Thermal 使其更接近芯片层面，这一点很有吸引力。\n\n 康宁：自 6 月以来，这只股票经历了波动，但拥有它的基本原因——光学技术在数据中心中取代更多铜，以跟上更快的数据传输速度的需求——没有改变。此外，它还是一家向苹果等公司供应玻璃的企业，提供了一定的对冲。\n\nCrowdStrike 和 Palo Alto Networks：虽然这些股票价格昂贵，但在人工智能时代，网络安全的重要性不容小觑。这使得这些股票在回调时成为值得购买的对象，这种情况会不时发生。我们最近的减持完全是出于我们的纪律，确保我们不让收益变成损失。\n\nSalesforce：这是我们问题重重的科技股票的核心，尽管最近交易表现有所改善。我们认为它的业务并没有像空头所声称的那样糟糕，但即将发布的财报和 9 月份的 Dreamforce 大会将帮助我们更好地了解情况。我们愿意给首席执行官马克·贝尼奥夫以怀疑的好处，但这并不意味着要购买更多股票。\n\nMeta Platforms：我们相信 Meta 将利用其所有计算能力，不仅仅是为了社交媒体广告业务。到目前为止，这尚未发生，尽管已经表示正在考虑云服务。我们继续持有，因为我们担心在实际云转型发生之前出售。\n\nAlphabet：其 Gemini 聊天机器人和核心谷歌搜索业务现在可能感觉疲惫，但这并不是削减对一只云业务在上个季度增长 82% 的股票的投资的理由。\n\n 微软：这只股票是我们对 Meta 和 Alphabet 保持耐心的原因。我们在经历了几个月的低迷表现后仍然坚持，因为我们相信首席执行官萨提亚·纳德拉和首席财务官艾米·胡德，认为公司有太多的选择性可以退出。其强劲的财报充分展示了这一点，这也是为什么这只股票自 7 月月度电话会议以来表现最佳。\n\n 其他\n 吉姆表示，他希望我们能拥有更多的医疗和金融股票，但我们确实有一些。\n\n 强生：我们希望能将这家制药和医疗技术巨头放入我们现在的五大股票中，但它的涨幅太大，无法在此时推荐购买。\n\n 礼来：我们密切关注与 Wegovy 制造商诺和诺德的肥胖药物竞争，该公司在这一新领域建立了稳固的领先地位。当然，礼来在 GLP-1 注射药物的繁荣阶段始终证明了怀疑者是错误的，因此在药物方面也有可能再次发生这种情况。\n\n 卡迪纳尔健康：由于强劲的 2027 财年盈利展望，该股票周二收于历史最高点，但在过去两天却遭遇卖盘。该股票从 5 月低点反弹的方式（就在我们买入更多之后）表明市场知道卡迪纳尔已经不再是一个沉闷的药品分销商。但最近的走势让人感到烦恼。\n\n 富国银行：这家银行仍在重塑自己，包括扩大投资银行业务以多样化其底线。首席执行官查理·沙夫在本月早些时候的 “街头快讯” 节目中讲述了一个精彩的故事。我想买更多，因为它便宜。最终，市场会意识到沙夫将把富国银行重塑为国内摩根大通的形象。\n\nCapital One：这只股票让人痛苦。过去三个月，股价上涨了 22%，但今年仍下跌超过 8%。在最近的上涨中，出售以获利是很有诱惑力的。让它继续上涨的理由是这只股票便宜，我们越来越接近看到其 Discover 和 Brex 收购的更多好处。这是我们目前的计划。\n\n 高盛：这是世界上最顶尖的投资银行，仍然表现出色。这是拥有高盛的最佳环境。由于监管环境不那么严格，更多公司希望达成交易，而高盛是最受信任的。\n\n 林德：这家工业气体巨头的最新季度表现不尽如人意，尤其是其家庭健康业务 Lincare 的表现。管理层正在努力解决这个问题。在某些时候，林德的一些业务可能会出现波动，导致卖压。这些时刻是买入的机会。这里的投资逻辑没有改变。\n\n 杜邦：这个位置有待讨论。虽然医疗包装和水过滤是令人兴奋的领域，但杜邦似乎没有足够的实力保持独立。与更大的同行 3M 相比，后者在最近的季度表现出色。\n\n 霍尼韦尔科技：虽然我们承认最近分拆的霍尼韦尔航空是一个错误，但我们认为霍尼韦尔科技首席执行官维马尔·卡普尔渴望加速增长。剩余的业务专注于工业自动化，销售传感器、消防和安全系统以及液化天然气技术。\n\n 波音：在首席执行官凯利·奥特伯格的领导下，急需的质量控制改进正在进行中。不幸的是，股票已成为伊朗战争和油价相关新闻的 “人质”。这令人沮丧，但在这里需要耐心，因为如果地缘政治局势得到改善，潜在的收益可能会很大。\n\n 家得宝：我们希望首席执行官泰德·德克在本周他请假后的消息中一切顺利。家得宝是投资组合中三家实体零售商之一。目前，我们喜欢但并不热爱这些股票。\n\n 好市多和 TJX 公司：这两家是其他两家零售商。这两只股票经历了等待下一次大动作的时期。这并不意味着我们对它们最近的交易感到满意。虽然 TJX 的竞争对手罗斯商店有一位引人注目的新首席执行官，但我们知道马歇尔和 T.J. Maxx 的母公司是更好的管理公司。它将在下周发布财报。至于好市多，考虑转向沃尔玛是很有诱惑力的。我们希望这家仓储零售商能在华尔街上提高其知名度。\n\n 星巴克：股票价格并不便宜，但周四创下了 52 周的新高。我们对首席执行官布莱恩·尼科尔的信心正在得到回报。他正在将这家咖啡连锁店重建为昔日的愉快之地。我们认为没有必要触碰它，除非它下跌，在这种情况下，这是一个买入更多的机会。\n\n（请查看这里以获取吉姆·克莱默慈善信托中所有股票的完整列表。）\n 作为 CNBC 投资俱乐部的订阅者，您将在吉姆进行交易之前收到交易提醒。吉姆在发送交易提醒后等待 45 分钟，然后再买入或卖出他慈善信托投资组合中的股票。如果吉姆在 CNBC 电视上谈论过某只股票，他将在发出交易提醒后等待 72 小时再执行交易。\n\n 以上投资俱乐部信息受我们的条款和条件及隐私政策的约束，并附有免责声明。您收到的任何与投资俱乐部相关的信息并不构成任何受托义务或责任。没有任何特定的结果或利润是有保证的。