--- title: "REG - KraneShares ICAV - KraneShares ICAV 18.08.26" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/296323979.md" description: "KraneShares ICAV 宣布截至 2026 年 8 月 18 日的各类 UCITS ETF 的未经审计每股净资产值（NAV）。主要的净资产值包括 KraneShares CSI 中国互联网的美元类为 20.33 美元，欧元类为 12.33 欧元，英镑类为 11.71 英镑。其他报告的数值包括机构美元类为 1996.42 美元和全球人形机器人指数为 30.06 美元" datetime: "2026-08-19T08:28:51.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/296323979.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/296323979.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/296323979.md) generator: "portal-rs" --- # REG - KraneShares ICAV - KraneShares ICAV 18.08.26 | | | | ------------------------------------------------- | ------- | | KraneShares ICAV -（“公司”） | | | KraneShares CSI China Internet UCITS ETF | | | 法人识别码：635400ATNLD34P5YXA50 | | | 美元类别 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 18 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 美元类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 20.33 | | KraneShares CSI China Internet UCITS ETF | | | 法人识别码：635400ATNLD34P5YXA50 | | | 欧元类别 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 18 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 欧元类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 12.33 | | KraneShares CSI China Internet UCITS ETF | | | 法人识别码：635400ATNLD34P5YXA50 | | | 英镑类别 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 18 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 英镑类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 11.71 | | KraneShares CSI China Internet UCITS ETF 机构类别 | | | 法人识别码：635400ATNLD34P5YXA50 | | | 美元类别 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 18 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 美元类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 1996.42 | | KraneShares CSI China Internet UCITS ETF 对冲 | | | 法人识别码：635400ATNLD34P5YXA50 | | | 欧元类别 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 18 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 欧元类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 23.74 | | KraneShares CSI China Internet UCITS ETF 对冲 | | | 法人识别码：635400ATNLD34P5YXA50 | | | 英镑类别 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 18 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 英镑类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 23.99 | | KraneShares ICBCUBS 中国科技与半导体 STAR 50 指数 UCITS ETF | | | 法人识别码：635400CUKQJMNSTIYG07 | | | 美元类别 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 18 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 美元类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 27.19 | | KraneShares ICBCUBS S&P 中国 500 UCITS ETF | | | 法人识别码：635400HTHLN6PWDJPH15 | | | 美元类别 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 18 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 美元类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 16.04 | | KraneShares 全球类人机器人和物理人工智能指数 UCITS ETF | | | 法人识别码：635400A4KUPJWV8PFX30 | | | 美元类别 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 18 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 美元类别每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 30.06 | | 联系人姓名及电话： | | | Michael O'Sullivan +353(0) 16382644 | | | Andrew Carberry +353(0) 16382647 | | | 日期：2026 年 8 月 19 日 | | RNS 可能会使用您的 IP 地址来确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVUKUWRNNUWARR ### 相关股票 - [KWEB.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/KWEB.US.md) - [KOID.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/KOID.US.md) - [CWEB.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/CWEB.US.md) - [KLIP.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/KLIP.US.md) - [KWEB.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/KWEB.UK.md) ## 相关资讯与研究 - [监管公告 - Michael Hennigan Checkit PLC - 表格 8.3 - Checkit plc](https://longbridge.com/zh-CN/news/298625777.md) - [REG - 富兰克林邓普顿 SEGRO PLC - 表格 8.3 - SEGRO 公司](https://longbridge.com/zh-CN/news/298736635.md) - [iShares 国际精选高股利指数 ETF 宣布每季度派发 0.5298 美元的股息](https://longbridge.com/zh-CN/news/299065303.md) - [南方电力公司宣布 2026 年第三季度 BDRs 每单位派发股息 2.62 雷亚尔](https://longbridge.com/zh-CN/news/298615033.md) - [奥的斯全球宣布 2026 年第三季度每单位股息为 0.15 雷亚尔，支付日期为 9 月 17 日](https://longbridge.com/zh-CN/news/299051453.md) --- > **免责声明: 本文仅供参考，不构成任何投资建议。**