Citadel 的 40 亿美元 AI 股票抛售是否对美光科技、闪迪和 Nebius 造成了影响？

肯·格里芬 的 Citadel 已经削减了来自 Situational Awareness 的超过 80% 的整体风险，在大约三周内执行了近 100 笔总值超过 40 亿美元的区块交易。

七月的救助消除了无序清算的威胁，并帮助受挫的人工智能股票找到底部。现在的问题是，救助者是否成为了同一交易的压力来源。

Citadel 的折扣购买 帮助其旗舰基金 Wellington 在七月获得了 5.9% 的收益，这是自 2022 年以来的最佳月份。

“只有 Citadel 才能在这个时间框架内提供如此规模的解决方案，” 格里芬在一封投资者信中写道，金融时报 报道了这一内容。

Citadel 是否在人工智能反弹中出售？

Situational Awareness 在六月的 备案 显示其持有 57 亿美元的 闪迪公司 (NASDAQ: SNDK) 和 56 亿美元的 美光科技公司 (NASDAQ: MU)，大约占披露投资组合的 56%。其他大型持股包括 布鲁姆能源公司 (NYSE: BE)、台湾半导体制造公司 (NYSE: TSM) 和 Nebius Group N.V. (NASDAQ: NBIS)。

价格走势使这个问题变得合理。闪迪在 7 月 29 日收于 1,015.89 美元，次日因 Citadel 的购买缓解了进一步强制出售的担忧，飙升 26%，到 8 月 17 日达到了 1,786.85 美元。随后在下一个交易日下跌 9%，周四收于 1,600.62 美元。

美光在七月下跌了 28.7%，周一回升至 1,000 美元以上，周四收于 974.33 美元。

Citadel 的购买帮助消除了强制出售的压力。随之而来的反弹为该公司提供了一个窗口，以寻找买家来出售数十亿美元的头寸。

40 亿美元的区块交易能做什么

区块交易通常是在公共订单簿之外进行谈判，并在执行后报告，因此它们并不直接转化为 40 亿美元的公开市场出售。但买家可能会要求折扣，对其新风险进行对冲或削减相关股票。对进一步区块交易的预期也可能留下压力。

路透社报道，Citadel 表示，这些销售包括 “今年在 10 个不同股票中最大的日内区块交易”，引用了格里芬的投资者信。

Citadel 尚未披露股票或交易日期，因此其在下跌中的角色仍不清楚。80% 指的是风险，而不是股票。

交易员认为人工智能崩盘的机会渺茫

Polymarket 交易员认为，到 2026 年底，人工智能行业出现严重衰退的机会仅为 13%，在 市场 上交易了约 290 万美元。

该合约要求在 90 天内至少发生三次极端事件，包括主要人工智能股票可能下跌 50% 或 OpenAI 或 Anthropic 破产。

低概率表明交易员不期望近期的波动会演变为全面崩溃，即使 Citadel 的销售可能在个别股票中造成了短期压力。

Citadel 并不一定扼杀了反弹。但其救助所帮助创造的反弹也为格里芬提供了卸载大部分风险所需的流动性。

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