--- title: "REG - Mirae Asset ETF ICAV - Global X ETF ICAV 21.08.26" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/296756889.md" description: "Global X ETFs ICAV 宣布截至 2026 年 8 月 21 日的各类 UCITS ETF 的未经审计每股净资产值（NAV）。该公告涵盖多个基金，包括视频游戏与电子竞技、远程医疗与数字健康、清洁技术、电子商务、数据中心房地产投资信托、自动驾驶与电动车、网络安全、机器人与人工智能、金融科技、基因组与生物技术、美国基础设施、锂与电池技术以及物联网，详细列出了美元累积和分配类股份的具体净资产值" datetime: "2026-08-24T08:25:05.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/296756889.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/296756889.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/296756889.md) generator: "portal-rs" --- # REG - Mirae Asset ETF ICAV - Global X ETF ICAV 21.08.26 | | | | ------------------------------------- | ------- | | Global X ETFs ICAV -（“公司”） | | | Global X 视频游戏与电子竞技 UCITS ETF | | | 法人识别码：635400MFSOFCJPCCOO16 | | | 美元累积类 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 21 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 13.1139 | | Global X 视频游戏与电子竞技 UCITS ETF | | | 法人识别码：635400MFSOFCJPCCOO16 | | | 美元分配类 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 21 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 12.7919 | | Global X 远程医疗与数字健康 UCITS ETF | | | 法人识别码：635400EQDKUOQILBT256 | | | 美元累积类 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 21 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 10.0979 | | Global X 远程医疗与数字健康 UCITS ETF | | | 法人识别码：635400EQDKUOQILBT256 | | | 美元分配类 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 21 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 9.705 | | Global X 清洁技术 UCITS ETF | | | 法人识别码：635400AFWBVKC5AB2I24 | | | 美元累积类 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 21 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 8.574 | | Global X 电子商务 UCITS ETF | | | 法人识别码：63540034CYJCNTZ1E620 | | | 美元累积类 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 21 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入 | 14.3052 | | Global X 数据中心 REITS 与数字基础设施 UCITS ETF | | | 法人识别码：635400HZFAFMENBF3U74 | | | 美元累积类 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 21 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 25.7153 | | Global X 自动驾驶与电动车 UCITS ETF | | | 法人识别码：635400CC4MJG9XXZ1U96 | | | 美元累积类 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 21 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 17.7046 | | Global X 自动驾驶与电动车 UCITS ETF | | | 法人识别码：635400CC4MJG9XXZ1U96 | | | 美元分配类 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 21 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 16.9521 | | Global X 网络安全 UCITS ETF | | | 法人识别码：635400FRRG83QQFGTI05 | | | 美元累积类 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 21 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 17.9917 | | Global X 机器人与人工智能 UCITS ETF | | | 法人识别码：635400VIPQSO36S5N478 | | | 美元累积类 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 21 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 24.0952 | | Global X 机器人与人工智能 UCITS ETF | | | 法人识别码：635400VIPQSO36S5N478 | | | 美元分配类 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 21 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 23.8781 | | Global X 金融科技 UCITS ETF | | | 法人识别码：635400XEQHWRHSUTKK03 | | | 美元累积类 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 21 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 8.6678 | | Global X 金融科技 UCITS ETF | | | 法人识别码：635400XEQHWRHSUTKK03 | | | 美元分配类 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 21 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 8.6299 | | Global X 基因组与生物技术 UCITS ETF | | | 法人识别码：635400XSQPICP9EXHC41 | | | 美元累积类 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 21 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 11.868 | | Global X 美国基础设施发展 UCITS ETF | | | 法人识别码：6354001HPQGMPPURAG81 | | | 美元累积类 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 21 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 52.6933 | | Global X 美国基础设施发展 UCITS ETF | | | 法人识别码：6354001HPQGMPPURAG81 | | | 美元分配类 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 21 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 51.4915 | | Global X 锂与电池技术 UCITS ETF | | | 法人识别码：635400TJTOIVKRYFBC50 | | | 美元累积类 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 21 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 13.6671 | | Global X 物联网 UCITS ETF | | | 法人识别码：635400ZIEHZHIQMNOI55 | | | 美元累积类 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 21 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 18.3464 | | Global X 云计算 UCITS ETF | | | 法人识别码：635400ZWP5MYLW8DBY21 | | | 美元累积类 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 21 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 13.8158 | | Global X 可再生能源生产商 UCITS ETF | | | 法人识别码：635400FK76ORXEWQ3M88 | | | 美元累积类 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 21 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 12.7931 | | Global X 铜矿商 UCITS ETF | | | 法人识别码：635400TZVL5PPZPOOS52 | | | 美元累积类 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 21 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 73.593 | | Global X 清洁水 UCITS ETF | | | 法人识别码：635400KHBDPHZRXLHM36 | | | 美元累积类 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 21 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 32.2884 | | Global X 区块链 UCITS ETF | | | 法人识别码：635400HNYADEWVQRA136 | | | 美元累积类 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 21 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 15.96 | | Global X 氢能 UCITS ETF | | | 法人识别码：635400P7P5NKHXV1XQ19 | | | 美元累积类 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 21 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 10.0281 | | Global X 风能 UCITS ETF | | | 法人识别码：635400F4BE2EVOXNGY43 | | | 美元累积类 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 21 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 11.5413 | | Global X 太阳能 UCITS ETF | | | 法人识别码：635400FA2MLLF9ZHYN83 | | | 美元累积类 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 21 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 10.0963 | | Global X 超级分红 UCITS ETF | | | 法人识别码：635400RELLPJ1PHE4D79 | | | 美元分配类 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 21 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入 | 10.0674 | | Global X 超级分红 UCITS ETF | | | 法人识别码：635400RELLPJ1PHE4D79 | | | 美元累积类 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 21 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 16.2202 | | Global X 农业科技与食品创新 UCITS ETF | | | 法人识别码：635400NGFTWLQFMFVU94 | | | 美元累积类 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 21 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 10.4411 | | Global X 铀 UCITS ETF | | | 法人识别码：635400GLDEJN13TKIJ68 | | | 美元累积类 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 21 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 27.8068 | | Global X 铀 UCITS ETF | | | 法人识别码：635400GLDEJN13TKIJ68 | | | 美元分配类 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 21 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 27.517 | | Global X 银矿商 UCITS ETF | | | 法人识别码：635400TWACJS33SNLP93 | | | 美元累积类 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 21 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 47.3703 | | Global X 颠覆性材料 UCITS ETF | | | 法人识别码：635400RLAHJMZLBBKL05 | | | 美元累积类 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 21 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 26.0863 | | Global X 颠覆性材料 UCITS ETF | | | 法人识别码：635400RLAHJMZLBBKL05 | | | 美元分配类 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 21 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 24.6317 | | GLOBAL X 纳斯达克 100 覆盖看涨 UCITS ETF | | | 法人识别码：635400AGX9HFMWWMKX87 | | | 美元累积类 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 21 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 25.5113 | | GLOBAL X 纳斯达克 100 覆盖看涨 UCITS ETF | | | 法人识别码：635400AGX9HFMWWMKX87 | | | 美元分配类 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 21 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 16.7444 | | GLOBAL X 标普 500 季度缓冲 UCITS ETF | | | 法人识别码：635400YPCMNRCXFAGP20 | | | 美元累积类 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 21 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 23.4782 | | GLOBAL X 标普 500 季度尾部对冲 UCITS ETF | | | 法人识别码：635400CLZQAFT2ZTHG28 | | | 美元累积类 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 21 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 21.2288 | | GLOBAL X 标普 500 覆盖看涨 UCITS ETF | | | 法人识别码：635400VOGEWCP6Z48P55 | | | 美元分配类 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 21 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 15.7946 | | Global X 标普 500 年度缓冲 UCITS ETF | | | 法人识别码：635400O8CWASUDDI4O24 | | | 美元累积类 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 21 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 21.2274 | | Global X 标普 500 年度尾部对冲 UCITS ETF | | | 法人识别码：635400WQFYIWCYUI9G92 | | | 美元累积类 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 21 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 20.2907 | | GLOBAL X 1-3 个月国库券 UCITS ETF | | | 法人识别码：635400CDZ17VAHCPCL07 | | | 美元累积类 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 21 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 16.9048 | | GLOBAL X 欧洲基础设施发展 UCITS ETF | | | 法人识别码：254900MDXIUP32AUNF39 | | | 欧元累积类 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 21 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 欧元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 19.7316 | | GLOBAL X 国防技术 UCITS ETF | | | 法人识别码：254900IDLIYKMUF3EN63 | | | 美元累积类 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 21 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 30.2038 | | GLOBAL X 人工智能 UCITS ETF | | | 法人识别码：2549008JUFTE9MJGK933 | | | 美元累积类 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 21 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 28.6238 | | GLOBAL X 欧洲 STOXX 50 覆盖看涨 UCITS ETF | | | 法人识别码：984500C6G9B2EBE0D037 | | | 欧元分配类 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 21 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 欧元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 14.8773 | | GLOBAL X 欧洲聚焦国防技术 UCITS ETF | | | 法人识别码：984500FA1I9D98905F19 | | | 欧元累积类 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 21 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 欧元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 16.737 | | Global X 欧洲超级分红 UCITS ETF | | | 法人识别码：98450075E07C89BEBA48 | | | 欧元分配类 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 21 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 欧元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 20.3882 | | Global X 英国超级分红 UCITS ETF | | | 法人识别码：984500H0F9410EF49127 | | | 英镑分配类 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 21 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 欧元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 18.2902 | | Global X DAX 覆盖看涨 UCITS ETF | | | 法人识别码：984500AJD74E97696B38 | | | 欧元分配类 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 21 日的未经审计净资产值（NAV） | 14.7416 | | 欧元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | | | GLOBAL X 人工智能半导体与量子 UCITS ETF | | | 法人识别码：984500BAEY0B94C49B41 | | | 美元累积类 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 21 日的未经审计净资产值（NAV） | 28.6411 | | 欧元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | | | GLOBAL X 稳定币与代币化 UCITS ETF | | | 法人识别码：9845008360D3F797AA83 | | | 美元累积类 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 21 日的未经审计净资产值（NAV） | 17.082 | | 美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | | | GLOBAL X 美国电气化 UCITS ETF | | | 法人识别码：984500DD859AC7765B96 | | | 美元累积类 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 21 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 13.7445 | | GLOBAL X 太空技术 UCITS ETF | | | 法人识别码：98450039D6ED674C2A67 | | | 美元累积类 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 21 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 16.3895 | | GLOBAL X NYSE 100 UCITS ETF | | | 法人识别码：984500A2ABB5D2BJC921 | | | 美元累积类 | | | 公司宣布截至 2026 年 8 月 21 日的未经审计净资产值（NAV） | | | 美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入： | 14.8509 | | 联系人姓名及电话： | | | Michael O'Sullivan +353(0) 16382644 | | | Andrew Carberry +353(0) 16382647 | | | 日期：2026 年 8 月 24 日 | | RNS 可能会使用您的 IP 地址来确认您是否遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。END NAVZZGZRRDFGVZG ### 相关股票 - [PAVE.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/PAVE.US.md) - [DTCR.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/DTCR.US.md) - [FINX.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/FINX.US.md) - [EBIZ.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/EBIZ.US.md) - [SNSR.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/SNSR.US.md) - [BUG.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BUG.US.md) - [BOTZ.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BOTZ.US.md) - [GNOM.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/GNOM.US.md) - [EDOC.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/EDOC.US.md) - [HERO.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HERO.US.md) - [CTEC.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/CTEC.US.md) - [DRIV.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/DRIV.US.md) - [LIT.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/LIT.US.md) ## 相关资讯与研究 - [一周回顾 | BUG.US 累跌 3.68%，跑输标普 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