国债回购无法解决财政问题；英伟达的收益报告和通胀数据预计将在明天公布

关键数据即将发布

请点击 这里 查看 Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ] 的放大图。

请注意以下几点：

• 图表显示，QQQ 在回调之前并未触及区域 1 的低带（阻力）。
• 图表显示，今天早上 QQQ 正在上涨。今天早上对 QQQ 的购买几乎完全来自于动量投资者。动量投资者在关键事件之前重复其购买模式。
• 有两个关键事件即将发生：
  • PCE，即美联储最喜欢的通胀指标，将于明天上午 8:30（东部时间）发布。此外，个人收入和支出、GDP 以及耐用品订单也将发布。
  • Nvidia 的财报将在明天常规交易结束后发布。
• 谨慎的投资者应高度关注动量投资者与聪明资金之间的明显对比。动量投资者几乎总是在关键事件之前积极买入。关键事件对下行风险构成威胁，而对上行收益则有潜在机会。由于动量投资者不考虑风险，他们在关键事件之前买入的逻辑是可能会有潜在收益。另一方面，聪明资金则关注风险和收益。因此，聪明资金通常不会在关键事件之前买入。
• 我们之前写过关于美国国债回购计划的内容。传奇投资者 Stanley Druckenmiller 公开批评财政部长 Bessent 扩大国债长期债券的回购。在我们的分析中，我们同意 Druckenmiller 的观点，谨慎的投资者应关注以下几点：
• 财政部似乎正在超越其维持市场有序的传统角色。
• 没有证据表明财政市场存在通常会证明这种干预必要的压力。
• 较高的长期收益率传达了关于持续通胀、巨额联邦赤字、快速上升的联邦债务和巨额政府利息支出的重要信息。
• 债券市场是为数不多的能够对财政政策施加约束的力量之一。
• 还有一个信誉风险。如果财政部开始购买债券是因为收益率被认为过高，投资者可能会合理地问，如果收益率继续上升，干预将在哪里结束。这最终可能需要越来越大规模的购买，并削弱对财政部债务管理的信心。
• 债券回购无法解决财政问题。对长期利率的可持续下行压力最终需要降低赤字和对美国政府财务长期轨迹的更大信心。

七大巨头资金流动

目前大多数投资组合在七大巨头股票中高度集中。因此，关注七大巨头股票的早期资金流动非常重要。

在早盘交易中，亚马逊公司 (NASDAQ: AMZN)、字母表公司 C 类 (NASDAQ: GOOG)、Meta 平台公司 (NASDAQ: META)、英伟达公司 (NASDAQ: NVDA) 和 特斯拉公司 (NASDAQ: TSLA) 的资金流动为正。

在早盘交易中，苹果公司 (NASDAQ: AAPL) 的资金流动为中性。

在早盘交易中，微软公司 (NASDAQ: MSFT) 的资金流动为负。

在早盘交易中，SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE: SPY) 和纳斯达克 100 ETF (QQQ) 的资金流动为正。

动量投资者与聪明资金在股票中的表现

投资者可以通过了解 SPY 和 QQQ 的资金流动获得优势。投资者通过了解聪明资金何时购买股票、黄金和石油可以获得更大的优势。黄金最受欢迎的 ETF 是 SPDR 黄金信托 (NYSE: GLD)。白银最受欢迎的 ETF 是 iShares 白银信托(SLV)。石油最受欢迎的 ETF 是 美国石油 ETF (USO)。

黄金

我们之前与您分享过，黄金的上涨是由于中国投资者的积极购买所引发的。随着黄金价格的上涨，中国的购买正在减弱。在我们的分析中，现在有初步迹象表明黄金可能在短期内回调。

比特币

比特币 (CRYPTO:BTC) 一度上涨超过 8 万美元后回调。此次上涨仍然受到短期挤压和零售投资者对美元贬值叙事的追捧。

现在该怎么办

考虑继续持有良好的、非常长期的现有头寸，并根据信号增加战术头寸。

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