英伟达股票：这是在其超越第二季度收益预期之前购买 NVDA 的最后机会吗？

英伟达（NVDA）将在今天市场收盘后公布其财年的第二季度业绩，华尔街预计将迎来又一个强劲的季度。分析师预计英伟达的收入将达到 922.7 亿美元，同比增长约 97.4%。调整后的每股收益预计将达到 2.09 美元，几乎是去年同期 1.05 美元的两倍。英伟达在过去八个季度中一直表现出色，超出分析师的预期，这引发了投资者是否还有最后机会在另一次潜在的业绩驱动的行情前购买 NVDA 的疑问。

除了第二季度的业绩超预期，投资者可能还会关注 Rubin 出货量、毛利率、人工智能需求以及英伟达对第三季度的展望。然而，超出预期并不总是足以推动股价上涨。在过去四次财报发布后，英伟达的股价均出现下跌，突显出投资者对即将公布的业绩设定了很高的标准。

根据 TipRanks 期权链，期权市场目前预计英伟达股票在业绩公布后将出现 5.92% 的波动。

分析师预计第二季度业绩强劲超预期

几位华尔街分析师对即将公布的业绩持有高于市场共识的预期。Raymond James 的分析师 Simon Leopold 最近重申了强烈买入评级，并将目标价从 330 美元上调至 352 美元。他认为英伟达的 CPU 业务潜力正在增长，预计到 2028 年将从目前约占销售额的 3% 上升至 5%，成为其增长最快的业务。他还认为该股票被低估，目前的交易价格不到 2027 年预期收益的 15 倍，而标准普尔 500 指数为 18.6 倍，尽管预计增长超过 20%。

KeyBanc 的分析师 John Vinh 也持乐观态度，维持买入评级和 330 美元的目标价。Vinh 预计英伟达将交出强劲的业绩和指引，预测第二季度收入为 978 亿美元，比华尔街预期高出约 55 亿美元。他预计第三季度收入将达到 1100 亿美元，得益于英伟达下一代 Rubin GPU 的产量提升。

瑞穗证券的分析师 Vijay Rakesh 重申了对英伟达的买入评级，指出在业绩公布前，强劲的收入和毛利率将为其提供支持。他认为英伟达与 Apollo（APO）和黑石（BLK）达成的 5000 亿美元融资协议可能支持大约 8.3GW 的额外人工智能产能，可能会为英伟达的芯片创造显著需求。

在财报前，NVDA 值得购买吗？

在 TipRanks 上，NVDA 的共识评级为强烈买入，基于 29 个一致的买入评级。英伟达的平均目标价为 304.67 美元，意味着从当前水平有 43% 的上涨潜力。今年迄今，NVDA 的股价已上涨 14.4%。