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title: "贝莱德前沿市场投资信托公布投资组合更新；截至2026年7月31日的净资产价值为 186.01 便士"
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description: "黑石前沿投资信托于 2026 年 7 月 31 日发布了投资组合更新。净资产值为 186.01 便士，股价为 187 便士，较含收入净资产值溢价 0.53%。主要持股包括 Kaspi.Kz JCS（4.7%）、OTP 银行（4.7%）和波兰银行（4.6%）。投资组合仍然重仓金融类股票，占比 61%，总资产为 3.069 亿英镑，净收益率为 4.1%"
datetime: "2026-08-28T12:37:11.000Z"
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# 贝莱德前沿市场投资信托公布投资组合更新；截至2026年7月31日的净资产价值为 186.01 便士

-   黑石前沿投资信托截至 2026 年 7 月 31 日的投资组合更新；前十大持股以 Kaspi.Kz JCS 4.7% 为首。\* 其他主要持仓包括 OTP 银行 4.7%、波兰银行 4.6%；投资组合仍然重仓于金融类，比例为 61%。\* 净资产值（NAV）资本仅为 243.71 便士；含收益的净资产值为 250.31 便士；股价为 187 便士；含收益净资产值溢价为 0.53%。\* 总资产为 3.069 亿英镑；净收益率为 4.1%；杠杆为零；已发行普通股为 165,016,520 股。\* 文档链接：这里 免责声明：本新闻简报由公共技术（PUBT）使用生成性人工智能创建。虽然 PUBT 努力提供准确和及时的信息，但此 AI 生成的内容仅供参考，不应被解读为财务、投资或法律建议。黑石前沿投资信托有限公司于 2026 年 8 月 28 日通过 PR Newswire（参考 ID：202608280836PR\_NEWS\_PRUKDSCX\_0079）发布了用于生成本新闻简报的原始内容，并对此信息承担全部责任。© 版权 2026 - 公共技术（PUBT）

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