我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。Voya 的五只股票封闭式基金设定了十月分配日期，并披露了初步收入、收益和资本回报的细分情况。
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亚利桑那州斯科茨代尔 --（商业新闻）--Voya Investment Management，Voya Financial, Inc.（纽约证券交易所代码：VOYA）的资产管理业务，今天宣布了五只封闭式基金普通股的分配情况：Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund（纽约证券交易所代码：IGA）、Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund（纽约证券交易所代码：IGD）、Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund（纽约证券交易所代码：IDE）、Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund（纽约证券交易所代码：IAE）和 Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund（纽约证券交易所代码：IHD）。
关于 IGA、IGD 和 IDE，分配将于 2026 年 10 月 15 日支付给 2026 年 10 月 1 日的登记股东。除息日期为 2026 年 10 月 1 日。关于 IAE 和 IHD，分配将于 2026 年 10 月 7 日支付给 2026 年 10 月 1 日的登记股东。除息日期为 2026 年 10 月 1 日。每只基金的每股分配如下：
| 基金 | 每股分配 |
| 每月分配 | |
| Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund（纽约证券交易所代码：IGD） | $0.050 |
| Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund（纽约证券交易所代码：IAE） | $0.065 |
| Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund（纽约证券交易所代码：IHD） | $0.055 |
| Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund（纽约证券交易所代码：IGA） | $0.085 |
| Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund（纽约证券交易所代码：IDE） | $0.100 |
下表列出了每只基金九月分配的来源估算及其本财政年度迄今为止的累计分配。金额以每普通股为基础，并作为分配金额的百分比表示。
| 截至 2026 年 8 月 31 日的数据 | ||||||||||||||
| 估算来源 | 税务年初 1 | 估算税务年初百分比 | ||||||||||||
| 当前分配的 | 估算分配来源 | 分配的 | ||||||||||||
| 每股分配 | ||||||||||||||
| 净投资 | ||||||||||||||
| 长期 | ||||||||||||||
| 短期 | ||||||||||||||
| 资本回报 | 每股分配 | |||||||||||||
| 净投资 | ||||||||||||||
| 长期 | ||||||||||||||
| 短期 | ||||||||||||||
| 资本回报 | 净投资 | |||||||||||||
| 长期 | ||||||||||||||
| 短期 | ||||||||||||||
| 资本回报 | ||||||||||||||
| IGA（财政年度结束于 2/28） | 0.085 | 0.010 | 0.075 | 0.000 | 0.000 | 0.680 | 0.126 | 0.332 | 0.222 | 0.000 | 18.0% | 49.0% | 33.0% | 0.0% |
| IGD（财政年度结束于 2/28） | 0.050 | 0.008 | 0.042 | 0.000 | 0.000 | 0.400 | 0.078 | 0.322 | 0.000 | 0.000 | 20.0% | 80.0% | 0.0% | 0.0% |
| IDE（财政年度结束于 2/28） | 0.100 | 0.002 | 0.098 | 0.000 | 0.000 | 0.800 | 0.072 | 0.664 | 0.064 | 0.000 | 9.0% | 83.0% | 8.0% | 0.0% |
| IHD（财政年度结束于 2/28） | 0.055 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.049 | 0.440 | 0.075 | 0.000 | 0.000 | 0.365 | 17.0% | 0.0% | 0.0% | 83.0% |
| IAE（财政年度结束于 2/28） | 0.065 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.063 | 0.520 | 0.078 | 0.000 | 0.000 | 0.442 | 15.0% | 0.0% | 0.0% | 85.0% |
| 1 基金的税务年度为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。 |
下表列出了与每只基金的表现相关的信息，基于其净资产值（NAV）在某些期间的表现。
| 截至 2026 年 8 月 31 日的数据 | 年化 | 累计 | |||||
| 分配 | |||||||
| 税务年初 | |||||||
| NAV | 5 年 | ||||||
| NAV 的 | |||||||
| 税务年初 | |||||||
| NAV 的 | |||||||
| 分配率 | 分配 | 回报率 | 分配率 | ||||
| 分配 | |||||||
| IGA（财政年度结束于 2/28） | 0.085 | 0.680 | 11.15 | 10.70% | 9.15% | 14.58% | 6.10% |
| IGD（财政年度结束于 2/28） | 0.050 | 0.400 | 6.60 | 10.02% | 9.09% | 13.95% | 6.06% |
| IDE（财政年度结束于 2/28） | 0.100 | 0.800 | 13.72 | 10.90% | 8.75% | 13.01% | 5.83% |
| IHD（财政年度结束于 2/28） | 0.055 | 0.440 | 7.87 | 11.01% | 8.39% | 22.35% | 5.59% |
| IAE（财政年度结束于 2/28） | 0.065 | 0.520 | 9.16 | 11.27% | 8.52% | 21.66% | 5.68% |
| 1 作为 2026 年 8 月 31 日 NAV 的百分比 |
您不应根据此分配金额或基金计划的条款得出关于基金投资表现的任何结论。基金估计其分配的金额超过了其收入和净实现资本收益；因此，您的部分分配可能是资本回报。资本回报可能发生，例如，当您在基金中的部分或全部投资金额被返还给您时。资本回报分配并不一定反映基金的投资表现，不应与 “收益” 或 “收入” 混淆。本节 19(a) 通知中报告的分配金额和来源仅为估算，并不用于税务报告目的。用于税务报告目的的实际金额和来源将取决于基金在其财政年度剩余期间的投资经验，并可能根据税务法规的变化而有所调整。基金将向您发送一份 1099-DIV 表格，告知您如何报告这些分配以满足联邦所得税要求。
过去的表现并不能保证未来的结果。投资回报和投资本金的价值会波动，赎回时的股份价值可能高于或低于其原始成本。当前表现可能低于或高于所引用的表现数据。
封闭式基金的股票通常以低于其净资产价值的价格交易。基金股票的市场价格可能会因影响股票供需的因素而与净资产价值有所不同，例如基金的分配率相对于类似投资的情况、投资者对未来分配变化的预期、基金投资策略的清晰度和未来回报预期，以及投资者对基金投资的基础市场的信心。基金股票面临投资风险，包括可能损失所投资的本金。没有任何基金是完整的投资计划，您在投资基金时可能会亏损。对所有投资者而言，投资基金可能并不合适。在投资之前，潜在投资者应仔细考虑基金的投资目标、风险、费用和支出。
本公告中代表基金所作的某些声明属于前瞻性声明。由于多种因素，包括但不限于股市整体或基金特定投资价值的下降，基金的实际未来结果可能与任何前瞻性声明中预期的结果有显著差异。基金及 Voya 投资管理公司均不承担公开更新或修订任何前瞻性声明的责任。
此信息不应作为法律和/或税务建议的依据。在任何特定情况下，相关方应寻求其自身法律和税务顾问的指导和建议。
关于 Voya®投资管理
截至 2026 年 6 月 30 日，Voya 投资管理管理的资产超过 3770 亿美元，涵盖公共和私人固定收益、股票、多资产解决方案和替代策略，服务于机构、金融中介和个人投资者，凭借 50 年的积极投资历史和 300 多名投资专业人士的专业知识。Voya IM 培养了一种文化，致力于理解和预测客户需求，产生强劲的投资业绩，并在其业务中融入多样性、公平和包容性。
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来源：Voya Financial, Inc.