我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。| KraneShares ICAV（“公司”） | |
| 中概互联网指数 ETF - KraneShares | |
| 法律实体标识符：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 美元类别 | |
| 公司公布未经审计的资产净值（NAV），截至 2026 年 10 月 7 日 | |
| 美元份额类别的每股资产净值，包括按公允价值计量的债务收入： | 18.40 |
| 中概互联网指数 ETF - KraneShares | |
| 法律实体标识符：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 欧元类别 | |
| 公司公布未经审计的资产净值（NAV），截至 2026 年 10 月 7 日 | |
| 欧元份额类别的每股资产净值，包括按公允价值计量的债务收入： | 11.55 |
| 中概互联网指数 ETF - KraneShares | |
| 法律实体标识符：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 英镑类别 | |
| 公司公布未经审计的资产净值（NAV），截至 2026 年 10 月 7 日 | |
| 英镑份额类别的每股资产净值，包括按公允价值计量的债务收入： | 10.86 |
| 中概互联网指数 ETF - KraneShares 机构类别 | |
| 法律实体标识符：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 美元类别 | |
| 公司公布未经审计的资产净值（NAV），截至 2026 年 10 月 7 日 | |
| 美元份额类别的每股资产净值，包括按公允价值计量的债务收入： | 1807.59 |
| 中概互联网指数 ETF - KraneShares 对冲类别 | |
| 法律实体标识符：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 欧元类别 | |
| 公司公布未经审计的资产净值（NAV），截至 2026 年 10 月 7 日 | |
| 欧元份额类别的每股资产净值，包括按公允价值计量的债务收入： | 21.41 |
| 中概互联网指数 ETF - KraneShares 对冲类别 | |
| 法律实体标识符：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 英镑类别 | |
| 公司公布未经审计的资产净值（NAV），截至 2026 年 10 月 7 日 | |
| 英镑份额类别的每股资产净值，包括按公允价值计量的债务收入： | 21.72 |
| 查询联系人姓名及电话号码： | |
| Michael O'Sullivan +353(0) 16382644 | |
| Andrew Carberry +353(0) 16382647 | |
| 日期：2026 年 10 月 8 日 |
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