我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。| KraneShares ICAV -（“公司”） | |
| KraneShares 中证中国互联网 UCITS ETF | |
| 法律实体标识符：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 美元份额 | |
| 公司宣布截至 2026 年 10 月 12 日的未经审计净资产净值（NAV） | |
| 美元份额类别的每股净资产净值，包含收益及按公允价值计量的债务： | 18.69 |
| KraneShares 中证中国互联网 UCITS ETF | |
| 法律实体标识符：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 欧元份额 | |
| 公司宣布截至 2026 年 10 月 12 日的未经审计净资产净值（NAV） | |
| 欧元份额类别的每股净资产净值，包含收益及按公允价值计量的债务： | 11.75 |
| KraneShares 中证中国互联网 UCITS ETF | |
| 法律实体标识符：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 英镑份额 | |
| 公司宣布截至 2026 年 10 月 12 日的未经审计净资产净值（NAV） | |
| 英镑份额类别的每股净资产净值，包含收益及按公允价值计量的债务： | 11.03 |
| KraneShares 中证中国互联网 UCITS ETF 机构份额 | |
| 法律实体标识符：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 美元份额 | |
| 公司宣布截至 2026 年 10 月 12 日的未经审计净资产净值（NAV） | |
| 美元份额类别的每股净资产净值，包含收益及按公允价值计量的债务： | 1835.69 |
| KraneShares 中证中国互联网 UCITS ETF 对冲份额 | |
| 法律实体标识符：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 欧元份额 | |
| 公司宣布截至 2026 年 10 月 12 日的未经审计净资产净值（NAV） | |
| 欧元份额类别的每股净资产净值，包含收益及按公允价值计量的债务： | 21.69 |
| KraneShares 中证中国互联网 UCITS ETF 对冲份额 | |
| 法律实体标识符：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 英镑份额 | |
| 公司宣布截至 2026 年 10 月 12 日的未经审计净资产净值（NAV） | |
| 英镑份额类别的每股净资产净值，包含收益及按公允价值计量的债务： | 22.04 |
| KraneShares 全球人形机器人与物理人工智能指数 UCITS ETF | |
| 法律实体标识符：635400A4KUPJWV8PFX30 | |
| 美元份额 | |
| 公司宣布截至 2026 年 10 月 12 日的未经审计净资产净值（NAV） | |
| 美元份额类别的每股净资产净值，包含收益及按公允价值计量的债务： | |
| 查询联系人及电话号码： | 27.25 |
| Michael O'Sullivan +353(0) 16382644 | |
| Andrew Carberry +353(0) 16382647 | |
| 日期：2026 年 10 月 13 日 |
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