--- title: "REG - KraneShares ICAV - KraneShares ICAV 2026年10月26日" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/302525992.md" description: "KraneShares ICAV 公布了截至 2026 年 10 月 20 日其旗下各只 UCITS ETF 的未经审计资产净值（NAV）。公告详细列出了多只基金（包括中证中国互联网 ETF、工银瑞信中国科技与半导体科创板 50 指数 ETF、标普中国 500 ETF 以及全球人形机器人与物理人工智能指数 ETF）的美元、欧元和英镑份额类别的每份额资产净值" datetime: "2026-10-21T08:10:50.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/302525992.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/302525992.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/302525992.md) generator: "portal-rs" --- # REG - KraneShares ICAV - KraneShares ICAV 2026年10月26日 | | | | ------------------------------------------- | ------- | | KraneShares ICAV –（“公司”） | | | KraneShares 中证中国互联网 UCITS ETF | | | 法人机构识别编码：635400ATNLD34P5YXA50 | | | 美元份额类别 | | | 本公司公布未经审计的资产净值（NAV），截至 2026 年 10 月 20 日 | | | 美元份额类别的每份额资产净值，包括收益及按公允价值计量的债务： | 18.29 | | KraneShares 中证中国互联网 UCITS ETF | | | 法人机构识别编码：635400ATNLD34P5YXA50 | | | 欧元份额类别 | | | 本公司公布未经审计的资产净值（NAV），截至 2026 年 10 月 20 日 | | | 欧元份额类别的每份额资产净值，包括收益及按公允价值计量的债务： | 11.43 | | KraneShares 中证中国互联网 UCITS ETF | | | 法人机构识别编码：635400ATNLD34P5YXA50 | | | 英镑份额类别 | | | 本公司公布未经审计的资产净值（NAV），截至 2026 年 10 月 20 日 | | | 英镑份额类别的每份额资产净值，包括收益及按公允价值计量的债务： | 10.65 | | KraneShares 中证中国互联网 UCITS ETF 机构份额类别 | | | 法人机构识别编码：635400ATNLD34P5YXA50 | | | 美元份额类别 | | | 本公司公布未经审计的资产净值（NAV），截至 2026 年 10 月 20 日 | | | 美元份额类别的每份额资产净值，包括收益及按公允价值计量的债务： | 1796.06 | | KraneShares 中证中国互联网 UCITS ETF 对冲份额 | | | 法人机构识别编码：635400ATNLD34P5YXA50 | | | 欧元份额类别 | | | 本公司公布未经审计的资产净值（NAV），截至 2026 年 10 月 20 日 | | | 欧元份额类别的每份额资产净值，包括收益及按公允价值计量的债务： | 21.23 | | KraneShares 中证中国互联网 UCITS ETF 对冲份额 | | | 法人机构识别编码：635400ATNLD34P5YXA50 | | | 英镑份额类别 | | | 本公司公布未经审计的资产净值（NAV），截至 2026 年 10 月 20 日 | | | 英镑份额类别的每份额资产净值，包括收益及按公允价值计量的债务： | 21.57 | | KraneShares 工银瑞信中国科技与半导体科创板 50 指数 UCITS ETF | | | 法人机构识别编码：635400CUKQJMNSTIYG07 | | | 美元份额类别 | | | 本公司公布未经审计的资产净值（NAV），截至 2026 年 10 月 20 日 | | | 美元份额类别的每份额资产净值，包括收益及按公允价值计量的债务： | 20.53 | | KraneShares 标普中国 500 UCITS ETF | | | 法人机构识别编码：635400HTHLN6PWDJPH15 | | | 美元份额类别 | | | 本公司公布未经审计的资产净值（NAV），截至 2026 年 10 月 20 日 | | | 美元份额类别的每份额资产净值，包括收益及按公允价值计量的债务： | 14.21 | | KraneShares 全球人形机器人与物理人工智能指数 UCITS ETF | | | 法人机构识别编码：635400A4KUPJWV8PFX30 | | | 美元份额类别 | | | 本公司公布未经审计的资产净值（NAV），截至 2026 年 10 月 20 日 | | | 美元份额类别的每份额资产净值，包括收益及按公允价值计量的债务： | 26.27 | | 查询联系人姓名及电话号码： | | | Michael O’Sullivan +353(0) 16382644 | | | Andrew Carberry +353(0) 16382647 | | | 日期：2026 年 10 月 21 日 | | RNS 可能会使用您的 IP 地址来确认是否符合条款和条件，分析您如何参与本通讯中包含的信息，并以匿名方式与其他方共享此类分析，作为我们商业服务的一部分。有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参阅我们的隐私政策。END NAVUARWRNWURURA ### 相关股票 - [KWEB.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/KWEB.UK.md) ## 相关资讯与研究 - [REG - KraneShares ICAV - KraneShares ICAV 10.11.26](https://longbridge.com/zh-CN/news/305140902.md) - [REG - KraneShares ICAV - KraneShares ICAV 2026年9月25日](https://longbridge.com/zh-CN/news/300271962.md) - [Sammaan Capital：在减值回收、评级上调及持续投资组合重组的支撑下，第二季度利润保持稳定](https://longbridge.com/zh-CN/news/305547168.md) - [“太可怕了”：人工智能教父向欧盟领导人发出18个月警告](https://longbridge.com/zh-CN/news/305546676.md) - [ETF抛售将如何影响Moog (MOG.A) 投资者](https://longbridge.com/zh-CN/news/305550202.md) --- > **免责声明: 本文仅供参考，不构成任何投资建议。**