半导体反弹无视英伟达丑闻；通胀数据超预期；CoreWeave 财报即将公布

强大的优势

请点击此处查看 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (NYSE: SOXL) 的放大图表。

请注意以下几点：

半导体反映了 AI 交易趋势，而 SOXL 是动量群体 (momo crowd) 的最爱。
图表显示，区域 4 上轨的支撑位截至目前一直稳固。这是一个积极信号。
图表显示，昨日 SOXL 大幅反弹 22.25%。这是一个积极信号。
图表显示，成交量虽然很大，但远不及下跌期间的巨量。对此的解读是积极的。
图表显示的 RSI 具有以下含义：
- 图表显示正向 RSI 背离已经结束。正向背离是由于 SOXL 下跌时 RSI 走高所致。正向 RSI 背离为昨日 22.25% 的反弹创造了条件。
- 图表显示，现在情况发生了逆转。目前出现负向 RSI 背离。通俗地说，这意味着随着 SOXL 大幅反弹，RSI 却下降。这表明反弹可能不可持续。
- RSI 显示 SOXL 目前处于超卖状态。这意味着如果半导体有任何利好消息，半导体板块有可能反弹。
- 综上所述，除非再有其他利好消息，或者资金流向、持仓或情绪发生显著快速变化，否则半导体反弹可能不可持续。在我们的分析中，投资者应为高波动性做好准备。
审慎的投资者可以从昨日的行情中学习如何在投资和交易中获得巨大优势。昨日，最大半导体公司英伟达 (NVIDIA Corp, NVDA) CEO 黄仁勋卷入涉嫌为中国间谍的丑闻，引发地震般的影响。英伟达股价下跌。英伟达在半导体指数中占有较大权重。由于英伟达丑闻，华尔街普遍预期 SOXL 将大幅下跌。然而，我们已布局反弹，在英特尔公司 (Intel Corp, INTC)、超威半导体公司 (Advanced Micro Devices, Inc., AMD)、VanEck Semiconductor ETF (SMH) 和 Marvell Technology Inc (MRVL) 建立了新的半导体头寸。
截至昨日早晨，半导体板块的情况如下：
- 持仓已从不久前的非常乐观转为悲观。在关键节点，悲观持仓是一个积极指标。
- 情绪极度悲观。我们此前曾分享过，在极端情况下，情绪是一个反向指标。极端负面情绪是一个买入信号。值得提醒的是，情绪并不是一个精确的择时指标。
- 动量群体的资金流向为负。在关键节点，动量群体资金流向为负是一个积极指标。
- 聪明的资金流向为正。下跌后，聪明的资金流向为正是一个积极指标。
对于极短期而言，今早早盘交易中半导体板块的不利因素如下：
- 持仓迅速转为乐观。
- 情绪迅速转为乐观。
- 动量群体的资金流向为正。
- 聪明的资金流向中性。如此快速的逆转十分罕见。如果上述情况没有发生逆转，我们对半导体反弹将有高度信心。然而，由于发生逆转，短期内半导体板块可能双向波动。结果可能取决于某一大型基金的一笔大额交易。华尔街算法交易将跟随该交易方向，动量群体也将随之跟进。
这一逆转是我们今早早些时候发出信号，对 AMD 交易围绕持仓部分获利了结的决定因素之一。
CoreWeave Inc (CRWV) 将在收盘后公布财报。CoreWeave 对整个 AI 交易至关重要，原因如下：

CoreWeave 是近期 AI 交易下跌的中心。
CoreWeave 由英伟达支持。
CoreWeave 大量借款建设数据中心。
CoreWeave 债券大幅下跌。
CoreWeave 股价大幅下跌。
CoreWeave 股票存在大量空头头寸。矛盾的是，大量空头头寸可能引发空头回补。
消费者价格指数 (CPI) 高于预期。详情如下：
- 整体 CPI 为 0.4%，共识预期为 0.3%。
- 核心 CPI 为 0.3%，共识预期为 0.2%。
在我们的分析中，投资者不应过于担心高于预期的 CPI，原因如下：
- 该数据反映的是 10 月份的情况，当时油价较高。
- 截至目前，11 月份油价已大幅下跌。
- 油价对 CPI 有重大影响。
- 能源直接包含在整体 CPI 中。
- 能源不直接包含在核心 CPI 中，但能源会影响核心 CPI 中的多个项目。
随着特朗普总统继续对伊朗表现出和解态度，油价持续下跌。

科技七巨头资金流向

大多数投资组合现在高度集中于科技七巨头 (Mag 7) 股票。因此，每日关注科技七巨头股票的早盘资金流向非常重要。

在早盘交易中，苹果公司 (Apple Inc) (NASDAQ: AAPL) 的资金流向为正。

在早盘交易中，Alphabet Inc Class C (NASDAQ: GOOG) 和 Meta Platforms Inc (NASDAQ: META) 的资金流向为中性。

在早盘交易中，亚马逊公司 (Amazon.com, Inc.) (NASDAQ: AMZN)、微软公司 (Microsoft Corp) (NASDAQ: MSFT)、英伟达 (NASDAQ: NVDA) 和 特斯拉公司 (Tesla Inc) (NASDAQ: TSLA) 的资金流向为负。

在早盘交易中，SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE: SPY) 和 Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ) 的资金流向为负。

股票中的动量群体与聪明的资金

投资者可以通过了解 SPY 和 QQQ 的资金流向获得优势。如果知道聪明的资金何时买入股票、黄金和石油，投资者可以获得更大的优势。最受欢迎的黄金 ETF 是 SPDR Gold Trust (GLD)。最受欢迎的白银 ETF 是 iShares Silver Trust (SLV)。最受欢迎的石油 ETF 是 United States Oil ETF (USO)。

比特币

比特币 (CRYPTO: BTC) 处于区间震荡状态。

当前操作建议

考虑继续持有优质的超长期现有头寸，并根据信号增加战术性头寸。

The Arora Report 以其准确的预测而闻名。最近，我们正确预测了股市从近期低点开始的反弹，以及在半导体 ETF (SMH) 下跌 25% 之前的 2026 年半导体行业衰退。在黄金方面，我们在接近周期低点的平均价格 1,105 美元附近买入，并在接近周期高点的 5,400 美元附近部分获利了结。请点击此处 获取我们要永久免费的 Generate Wealth Newsletter。

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