我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。| KraneShares ICAV –（“公司”） | |
| KraneShares 中证中国互联网 UCITS ETF | |
| 法人机构识别编码：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 美元份额 | |
| 本公司公布截至 2026 年 11 月 11 日的未经审计资产净值 (NAV) | |
| 美元份额每股资产净值，包括收益及按公允价值计量的债务： | 18.10 |
| KraneShares 中证中国互联网 UCITS ETF | |
| 法人机构识别编码：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 欧元份额 | |
| 本公司公布截至 2026 年 11 月 11 日的未经审计资产净值 (NAV) | |
| 欧元份额每股资产净值，包括收益及按公允价值计量的债务： | 11.46 |
| KraneShares 中证中国互联网 UCITS ETF | |
| 法人机构识别编码：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 英镑份额 | |
| 本公司公布截至 2026 年 11 月 11 日的未经审计资产净值 (NAV) | |
| 英镑份额每股资产净值，包括收益及按公允价值计量的债务： | 10.63 |
| KraneShares 中证中国互联网 UCITS ETF 机构份额 | |
| 法人机构识别编码：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 美元份额 | |
| 本公司公布截至 2026 年 11 月 11 日的未经审计资产净值 (NAV) | |
| 美元份额每股资产净值，包括收益及按公允价值计量的债务： | 1777.45 |
| KraneShares 中证中国互联网 UCITS ETF 对冲份额 | |
| 法人机构识别编码：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 欧元份额 | |
| 本公司公布截至 2026 年 11 月 11 日的未经审计资产净值 (NAV) | |
| 欧元份额每股资产净值，包括收益及按公允价值计量的债务： | 21.02 |
| KraneShares 中证中国互联网 UCITS ETF 对冲份额 | |
| 法人机构识别编码：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 英镑份额 | |
| 本公司公布截至 2026 年 11 月 11 日的未经审计资产净值 (NAV) | |
| 英镑份额每股资产净值，包括收益及按公允价值计量的债务： | 21.35 |
| KraneShares 全球人形机器人与物理人工智能指数 UCITS ETF | |
| 法人机构识别编码：635400A4KUPJWV8PFX30 | |
| 美元份额 | |
| 本公司公布截至 2026 年 11 月 11 日的未经审计资产净值 (NAV) | |
| 美元份额每股资产净值，包括收益及按公允价值计量的债务： | 26.98 |
| 查询联系人姓名及电话号码： | |
| Michael O’Sullivan +353(0) 16382644 | |
| Andrew Carberry +353(0) 16382647 | |
| 日期：2026 年 11 月 12 日 |
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