2024 Week 17 周报

年初组合净值: 2,307,716 港元

最新组合净值: 2,972,827 港元

YTD 回报:28.8%

恒指 YTD 回报:-3.54%

S&P 500 YTD 回报:6.92%

Nasdaq  YTD 回报:6.11%

组合

组合这星期回升不少， 回报来到了 28.8%，又再次接近今年新高的 30%. 如果顺利的话， 我相信 5 月会再次新高， 希望到时候可以报喜讯。

目前组合还是 100% 美股， 因为组合主要是给会员们参考，可以模仿，跟进， 所以就不会大起大落， 也不会突然转 100% 港股. 但是， 我早在 2 月中，3 月就说港股情况好了很多， 是可以投资的了. 所以我自己也努力发掘港股， 之后也出了一个 港股版本的「泡泡龙 7 雄组合」, 分享了给会员. 

那个组合买入了不足一个月， 目前整体回报已经有约 10%, 最高那只股票已经盈利 37%. 很多战友们都可以作为见证人， 不是我吹牛。

说回自己公开组合， 目前是 100% 满仓状态， 无惧风雨，而同时我自己对持仓股票也是比较有信心， 未来一段时间会继续跑赢大市的。

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港股大市

• 这星期港股再次突破， 恒指收报 17,651 点. 已经创了今年收市新高， 好久已经感受到港股这么健康的时候了. 前几年港股也有这样大升过， 但是并不健康， 可以一天升千点， 然后很快就慢慢回了
• 现在这种升市反而健康多了， 可以做成财富效应. 一天升千点情况下， 实际上有多少人受惠？ 最受惠就是高位买货的人， 就是我们说做了 “蟹” 的人. 实际上愿意追货的人不多， 金额也不会大。
• 如果大家有留意我的 post 的话， 都应该感受到我在 2,3 月的时候， 对港股态度明显改变， 认为港股可以投资了. 而我自己这次也将原本投资日股美股的资金， 转去港股核心股， 这一浪也有受惠。
• 这次港股突破了 17200 点， 算是真正突破. 但是说真的， 最大那几只基本面有变过吗？好像也没有. 更多的是资金流入，是一个资金市。
• 资金市最难预测了， 因为只要资金不断流入， 理论上港股还是可以不断升， 特别是现在美股日股都是在整固阶段， 不算很牛的情况下。
• 但我对港股也不会盲目太乐观， 这一次我个人目标看看 18000 点能否达到吧. 如果之后， 整个投资生态有所改变的话， 今年见 2 万点也不是不可能.  

美/日股大市

• 美股这周又是波动的一周. 整个美股在周四晚 GPD 及 PCE 出来， 大吓一惊. 经济差， 通涨劲， 这个情景就是 2022 年的翻版. 
• 美股先大跌， 后来又慢慢回稳. 证明资金依然不舍得离开股市， 所以低位有买盘。
• 而周五的 PCE 数据出来， 又略超预期. 但是市场已经认为是好消息了， 毕竟只多了 0.1%, 并不是什么很夸张的数据， 令市场短期可以安心
• 这就像一个很怕自己患大病的人， 医生跟你说， 你是有病， 不过目前看起来还是健康， 没有即时生命危险. 你听到这个消息应该是开心多于担忧的， 毕竟有病的担忧已经在前几日发生了。
• 所以股市炒预期， 当大家都很怕坏事情发生时， 最终事情没有那么坏， 大家会理解为好消息，人类就是这么神奇可爱。
• 这星期业绩周， Tesla 业绩乏善可陈， 不过大家期待 robotaxi, 机器人以及平价 Model 2 等等， 又是一个坏消息出尽见底的例子. 但只是短期见底， 中长期还是要看新车销售情况以及自动驾驶情况， 未来的事不容易看的。
• 两只巨头 meta 及 google 都前后出业绩. 业绩本身来说都是非常好的. 但是重点是 meta 股价这两年升太多了，所以指引略差情况下， 绩后大跌. 相反，  google 股价表现算是 M7 中正常的一员， 所以股价绩后还可以升.  
• 说回整个大市， 整周都是以升为主旋律. 之前很多人预计美股还没有见底， 反弹后会再跌. 坦白说， 我不知道未来走势如何. 但我个人倾向美股已经见底， 最差情况就是整固而已， 不太可能又再次寻底。

以上为个人意见， 不构成投资建议。

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