--- title: "SMH，今年业绩最好的半导体 ETF" type: "Topics" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/topics/22007865.md" description: "SMH 这只 ETF 是我今年以来特别关注的，我看好的 AI 个股，基本都包含在内。因为 NVDA 占比高，所以 SMH 今年以来业绩明显好于其他 ETF。这是对 SMH 持仓个股的分析：英伟达 NVDA：这周黄仁勋连续卖出股票，6 月 21 日 “四巫日” 机构调仓，周四、周五连续下跌，上周末我在（纳指科技 ETF（二），当前投资思考。）和知识型球提到了 “四巫日” 和高溢价率风险..." datetime: "2024-06-22T12:36:13.000Z" locales: - [en](https://longbridge.com/en/topics/22007865.md) - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/topics/22007865.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/topics/22007865.md) author: "[土鸡瓦狗的ETF🐒](https://longbridge.com/zh-CN/profiles/11794570.md)" --- # SMH，今年业绩最好的半导体 ETF **SMH****这只 ETF 是我今年以来特别关注的，我看好的 AI 个股，基本都包含在内。****因为 NVDA 占比高，所以 SMH 今年以来业绩明显好于其他 ETF。这是对 SMH 持仓个股的分析：** **英伟达 NVDA：**这周黄仁勋连续卖出股票，6 月 21 日 “四巫日” 机构调仓，周四、周五连续下跌，上周末我在（[纳指科技 ETF（二），当前投资思考。](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU0NDk1OTkyMg==&mid=2247485119&idx=1&sn=afc6556a9c84af0a86fb9082a1ee32ae&chksm=fb757a62cc02f374771b05b8a98ffcce1318063ca3c529e6af10a3424af55942f34f8e3deb2d&scene=21#wechat_redirect)）和知识型球提到了 “四巫日” 和高溢价率风险，看过的朋友应该会提前砍仓卖掉。 下周 6 月 26 日股东大会，以老黄的风格，估计又会来一段慷慨激昂的演讲，当然也有可能会提到新的概念，估计股价又会重新转为上涨。 道琼斯 30 指数什么时候调入 NVDA、替换掉 INTC，估计要在股东大会之后了，具体什么时间不确定、但也是迟早的事。道琼斯 30 指数成分股代表了老美各行业的龙头，NVDA 进入道指也是共识。 NVDA 是我美元高波账户今年赚钱做多的 3 大标的，市占率高、智能芯片渗透率低、无实质性竞争对手，是维持股价上涨的根本动力。而 AI 巨头联盟挑战 NVDA 地位、“中东禁令”、老黄卖股，只是股价波动、回调的原因。 **台积电 TSM：**3nm 制作、封装都涨价，订单被 AI 巨头全包。AI 时代，不管谁赢了，台积电都会是赢家。   **博通 AVGO：**走 NVDA 拆股老路，7.15 拆股距离现在还有 3 周时间。前周我在高波账户中配置一点 AVGO，周四、周五整个半导体板块杀跌，触及止盈线，自动卖出。拆股与基本面没有关系，参考 NVDA，大概率能够使股价大涨，后市市值破万亿也是有可能的。 **高通 QCOM：**AI 手机、PC 时代，高盛、美银都看好 “手机行业的 NVDA”，目前估值不到 30 倍，骁龙芯片涨价 25%，三星全面采用高通芯片，后市仍然看涨。而上周消息高通软件适配性不足，又面临苹果发布 M4，优势变得尴尬，也是股价回调的原因。 **阿斯麦 ASML：**光刻机领域佼佼者，股价连续上涨，股价破千，后市或会宣布拆股。   **美光科技 MU：**在 DRAM 领域，三星、海力士、美光科技 “三国争霸”。HBM 存储芯片抓着英伟达的 “命门”，目前产能不足、涨价；美光科技市占率进一步提升 2.3%；下周 6 月 26 日出财报、大概率向好。 ### 相关股票 - [SOXX.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/SOXX.US.md) - [CP00062.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/CP00062.US.md) - [SOXS.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/SOXS.US.md) - [NVDA.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/NVDA.US.md) - [SMH.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/SMH.US.md) - [SOXL.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/SOXL.US.md) - [NVDL.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/NVDL.US.md) ## 评论 (1) - **若是月亮还没来 · 2024-08-04T13:48:54.000Z**: 永远没想到，大家看好的英伟达如今也变成特斯拉一样的妖股