2024 Week 42 周报

年初组合净值: 2,307,716 港元

最新组合净值: 3,716,696 港元

YTD 回报:61.1%

恒指 YTD 回报: 22.04%

S&P 500 YTD 回报:22.95%

Nasdaq  YTD 回报:23.17%

组合

公开组合 YTD 回报继续维持在 60% 以上， 这周收 61.1%, 整体算是平稳. 这也是我认为一般打工仔应该追求的， 波动低一些， 不需要追求极高回报，反而需要一个持续增长的回报. 而今年回报率已经远远超过我一年要求的 15-20% 的回报率了， 实在非常感恩。今年的目标最终可以在 60% 以上就已经是超额完成。

大市

美股这周没有特别明显新闻左右大市， 比较明显的是 Harris Vs Trump. 最近两周 Trump Trade 也流行起来， 最明显的是 DJT 炒起来， 另一个比较明显的是 BTC 也突破 65000 美元， 现在最新收报 68000 美元左右. 

BTC 我不是专家， 但今年以来我是一直都看好 BTC 的， 自己也有投资 BTC 类相关资产 (战友们知道). BTC 今年有很好利好， 当中最主要是有 BTC ETF 出现， 又有供应减半， 减息等等， BTC 已经成为所有机构，大户的资产配置的一部分， 我自己也是一样， 有一部分资产放在 BTC 类资产. 

目前两位候选总统都支持 Crypto 的， 不过很明显就是 Trump 特别支持， 所以如果 Trump 当选， BTC 是肯定再升的. 相反， 如果 Harris 当选， BTC 短期可能要跌， 因为最近 BTC 升不少了. 但是， 中长线而言， BTC 都应该是要升的. 

美股这周开始了业绩周. 第一个比较影响大市的是 ASML, 很好笑的是提早了一天错误发放业绩， 由于订单不及预期， 以及未来指引差， 当日大跌 17%. 而整个大市也被拖累. 当晚出业绩之后， 我已经指出， ASML 业绩不好， 最大问题是自己， 而不是整个行业问题. 所以其他股大跌反而是机会. 然后， 两日后的 TSM 业绩才是皇者归来. 业绩全面超预期， 业绩当晚大升约 10%! 

 另一只明星绩优股是 Netflix. 业绩后大升 11% 破顶创新高. 基本上打破了市场对新增用户数下跌的忧虑. 同时， 经营情况也愈来愈好， 又是一只大牛股的诞生， 美股这类故事是真的不少， 好市场孕育出好公司也是很合理。

港股方面， 本来这周已经死气沉沉， 开始又出现阴跌， 要回到以前熟悉的感觉了. 但是， 在周五， 突然大成交大升， 而且证券股以及科技股带头大升. 消息面上也很多， 当中包括了 Q3 GDP4.6% 略超预期， 上面高层支持公开表达对科技的支持以及央行，证监会都明显开始支持股市等，这些都在气氛上利好股市， 加上股市调整多日， 有足够理由来一波反弹。

港股的可预测性很低。大家都知道会出政策， 但出政策前， 每天都在下跌， 令你一买就输. 然后出政策当日又大升， 令你追货都觉得困难， 如是者不断重复. 

我自己也出了 post, 判断在 2 万点左右应该有支持， 因为港股是真的转势了， 至少以后的底部不太可能是在万六点了， 保守也在万九点以上， 所以愈接近万九点， 投资值博率就愈高. 而同道理， 愈接近三万三千点， 就愈来愈不值得投资. 

港股我现在认为是 Range 市， 就是一个横行市， 目前判断应该 20000-23000 点之间， 估计要破 range 也不易， 下面有政策支持托底， 上面有经济未复苏而有阻力， 两者的平衡都不易打破， 所以我认为当港股是 range 来玩就可以， 高位不要贪心，低位不要恐惧， 可能是最好的应对方法。

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以上为个人意思， 不构成投资建议。

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