morning！美联储按兵不动，美股有什么机会？

po 一下深圳昨天美丽的粉色晚霞

一、大盘

美股继周二大阴线之后，三大指数涨跌不一。盘前，美国公布了多个超预期的宏观经济数据，7 月 ADP 私人就业数据超预期，表明劳动力市场保持稳健 ；第二季度消费支出超预期，增强了市场对经济软着陆的信心，也就是说，美联储两个紧箍咒：就业和通胀，都在超预期的可控范围内，那么 9 月降息就是顺理成章的了。盘前美股大盘受此提振小幅拉升。昨天纳指收涨 0.15，道琼斯和标普收跌。我看涨美股的态度依然保持不变，至于说美股这个坡要爬到什么时候，还不能确定，但至少在今年下半年，大概率依然保持多的态度。

昨天港股全线回调，幅度还比较大，但是不慌，依然看多，回调到我的心理位，我会考虑再次加仓港股持仓，而这个加仓位置，就是在补下方 24840 左右缺口的位置。有加仓操作，我会在群里同步。

二、持仓个股

$英伟达(NVDA.US) 

宇宙第一股，谁下车谁傻，长期持有。

$谷歌-C(GOOG.US) 

二季度财报受益于 AI 和云业务的提振，营收同比增长 14%，净利润同比增长 19%。

$Meta(META.US) 

盘后 Meta 公布了二季报，营收、盈利、业绩展望全面跑赢预期，股价盘后暴涨 11%。仔细看一下数据：
营收：475.2 亿美元，预期为 448 亿美元，同比增长 22%。
净利润：同比增长 36%，至 183.4 亿美元。
每股收益：7.14 美元，远高于预期 5.92 美元，同比增长 38%。
业绩展望：第三季营收将在 475-505 亿美元之间，高于华尔街预估的 461.4 亿美元。
meta 的重点有两个，一是 AI 提高了广告的效率和收益，说明公司紧跟 AI 的潮流，抢占 AI 市场，说明了 ceo 的前瞻性。二是 meta 近期在硅谷进行人才争夺战，虽然带来支出大增，但长期来看也是非常明智的决定，meta 把顶尖务实的中国科研人员搞去做竞争，这必然是要突破的。

$苹果(AAPL.US) 

今年以来整体比较震荡，一季度跌了 11%，二季度跌 8%，三季度终于反弹。今天财报，但是不用太抱期望，不会好到哪里去，能涨也都是因为大盘和七巨头大涨而有的补涨。

$老铺黄金(06181.HK) 

跌多了，是个垃圾也该涨了，况且还是个金子，机构疯狂抄底，所以在周一周二确认了反弹趋势之后，我偏向右侧，我会在今天考虑加仓老铺。

技术上也呈现 M 头，突破了有向上回弹支撑的力量。

三、量化信号 + 关注板块

AI
这个板块，我从很早就一直在说，人工智能不是短期浪潮，而是一场重大技术革命，相关机会值得优先重点布局。宇宙第一股英伟达，也是我的持仓第一股，很多地方都能看到其实资产最大的方向就是在 AI。包括但斌最新公布的 13F，他的前十大重仓标的高度集中在 AI，包括英伟达、谷歌、Meta、微软、亚马逊、苹果、特斯拉、奈飞，这 10 只票我们都有持仓，而且仓位都比较重，我非常看好人工智能产业链，这些票，逢低加仓，长期持有，有加仓操作我会在群里同步。

加密板块
昨天量化系统就显示出很多加密货币股的买入信号，包括 COIN、CRCL、MSTR，昨天盘中我就抄底了 COIN、CRCL，今天吃到了 4% 左右的利润，因为是短炒，主要看技术和情绪，所以今晚会考虑逐步止盈。crcl 我是有底仓的，因为稳定币概念比较好，但是其他的加密我还是不会买长线，估值太贵了，大资金经不起太大的回撤。

创新药
中国创新药逻辑向好，叠加政策支持和出海突破，近几年市场规模大爆发，会逐步打开全球市场。创新药是新质生产力，属于很有成长性创新赛道，我非常看好，创新药概念股包括药名系列、百济、康方，我都有布局，占我的港股持仓 2 成左右。因为成长性比较高，所以我不会获利了结，长期持有，等有结果性的产品出现。现在股价没给上车机会，位置都比较高，有追高的风险，没底仓的我觉得可以再等等。

这些板块我都会重点关注，有机会就毫不犹豫上车。有新操作我会在群里同步