--- title: "除息日倒数！2026 年 7 月 29 日前持有，即享当月派息资格 *（派息及派息率不保证，并可能从股本中分派）*" type: "Topics" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/topics/42842334.md" description: "Global X 黄金备兑认购期权主动型 ETF* (3533 HKD/ 41533 USD)$XAGX金兑(03533.HK) $XAGX金兑-U(41533.HK) （* 此基金为一只合成交易所买卖基金），透过总回报掉期（Total Return Swap），投资于黄金期货及／或追踪黄金价格的 ETF，并结合备兑认购期权策略，以赚取期权金收入..." datetime: "2026-07-22T02:43:41.000Z" locales: - [en](https://longbridge.com/en/topics/42842334.md) - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/topics/42842334.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/topics/42842334.md) author: "[GlobalXETFs](https://longbridge.com/zh-CN/profiles/2064240174820773888.md)" generator: "portal-rs" --- # 除息日倒数！2026 年 7 月 29 日前持有，即享当月派息资格 *（派息及派息率不保证，并可能从股本中分派）* **Global X 黄金备兑认购期权主动型 ETF**\* **(3533 HKD/ 41533 USD)**$XAGX金兑(03533.HK) $XAGX金兑-U(41533.HK) （\* 此基金为一只合成交易所买卖基金），透过总回报掉期（Total Return Swap），投资于黄金期货及／或追踪黄金价格的 ETF，并结合备兑认购期权策略，以赚取期权金收入，为投资者提供在实金配置以外、提升收益潜力的崭新选择。 除息日: 2026 年 7 月 29 日 派息日: 2026 年 8 月 5 日 – **目标每月派息**1 — 透过备兑认购期权策略获取潜在收益，致力为投资者提供定期现金流来源（派息率并无保证，派息或会从资本中支付） – **全港首创** 2— 全港首只黄金备兑认购期权策略的 ETF，为黄金配置提供全新工具 – **费用具竞争力 3** — 采用单一管理费结构，一年内持续收费仅为 0.75%，为同类型产品中最低 2 Global X ETFs 香港网站: [https://www.globalxetfs.com.hk/zh-hant/funds/gold-covered-call-active-etf/](https://www.globalxetfs.com.hk/zh-hant/funds/gold-covered-call-active-etf/) 1 派息/期权金并不保证，派息/期权金收益并不代表可取得正回报。投资者不应单凭以上资料作出投资决定。投资者应参阅有关基金之销售文件 (包括产品资料概要) 以了解进一步详情，包括风险因素。投资涉及风险。过往表现并不代表未来表现。 2 资料来源：未来资产 (香港)，基金上市日: 2026 年 5 月 15 日。 3 由于基金是新设立，此数值仅为估计值，并为 12 个月期间内的估计持续收费的总和，以同段期间内的上市类别股份估计平均资产净值的百分比表示。此数值可能与基金实际运作时的数值不同，每年之间亦可能有所变动。请注意，经常性开支数字并不包括基金所订立的金融衍生工具（包括掉期）相关的费用。由于基金采用单一管理费结构，基金的估计持续收费将相等於单一管理费的金额，上限为基金上市类别股份平均资产净值的 0.75%。超过基金上市类别股份平均资产净值 0.75% 的任何持续收费将由管理人承担，而不会向基金收取。进一步详情请参阅产品资料概要及基金说明书。 派息率不保证，且股息可能从资本中分配。正派息并不代表正回报。从资本中或实际上从资本中拨付分派，意即退还或提取投资者原先投资或当中应占任何资本收益的部分款项。任何有关分派可能会导致本基金的每股股份资产净值即时减少，并将减少可供未来投资的资本。过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础，其股息再投资。此等资料显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。若未有列示过往业绩，即表示该年度未有足够资料以提供表现。投资者不应单凭以上资料作出投资决定。投资者应透过以上网站参阅有关基金的基金说明书 (包括产品资料概要) 以了解进一步详情，包括风险因素。资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司，2026 年 7 月 13 日。 备兑认购期权策略在一定程度上限制了潜在增长，从指数期权认购日至期权到期日，其增长以所沽出的指数认购期权的所收取的期权金，再加上结算价与成本价的差价为限。倘其指数认购期权到期，相应指数市值于期权期间下跌，则本基金自沽出指数认购期权收取的期权金可能不足以抵销长仓的亏损。 - 投资于黄金备兑认购期权主动型 ETF 可能涉及潜在风险 (如适用)，当中包括主动投资管理风险、合成投资策略及对手方风险、投资于金融衍生工具的相关风险、备兑认购期权掉期风险、集中风险／黄金市场风险、潜在利益冲突风险、交易时段差异风险、资本中／实际上从资本中拨付分派之风险、 交易风险、 及终止风险。黄金备兑认购期权策略在一定程度上有可能限制了黄金上升的获利潜力。备兑认购期权策略为崭新产品其风险程度较高。请参阅基金说明书了解详情。正派息并不代表正回报。从资本中或实际上从资本中拨付分派，意即退还或提取投资者原先投资或当中应占任何资本收益的部分款项。任何有关分派可能会导致本基金的每股股份资产净值即时减少，并将减少可供未来投资的资本。过往业绩资料并不代表将来表现。投资者末必能取回全部投资金额。本内容由未来资产环球投资 (香港) 有限公司（获发由证券及期货事务监察委员会根据《证券及期货条例》的第 1、4 和 9 类受规管活动牌照) 刊发，本内容并未经香港证券及期货事务监察委员会审核或辖区内的适用监管机构审阅。倘黄金表现下跌，掉期内的备兑认购策略不提供全面下行保障，其名义期权金的经济利益可能不足以抵销基金的潜在亏损。投资者在作出投资决定前，请阅读有关本基金的基金说明书 及产品资料说明书。 版权 ©️ 2026 未来资产环球投资。保留所有权利。 ### 相关股票 - [41533.HK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/41533.HK.md) - [03533.HK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/03533.HK.md) --- > **免责声明: 本文仅供参考，不构成任何投资建议。**