1、目前的持仓微软、谷歌、台积电、苹果和一点点的 QQQ 和 VOO，进攻仓位主要在特斯拉和苹果的 LONGCALL
2、我对这轮 AI 浪潮的顶点作如下判断：第一看 AI 的资本开支，是否继续上调或者维持，第二晶圆厂的订单，扩产与设备需求是否继续，第三看 HBM/DRAM 的价格和供需，第四看英伟达的收入增长，第五看 ASIC+AI 的网络需求是否仍强，最后就是看库存、应收和毛利了
3、微软的成本最低，近期的回调对我心态上影响不大，况且之前的 CALL 获利丰厚，打算长线持有
4、谷歌获利不多，主要是之前底部没有加仓，有点后悔，但换个角度来说，我与其他人看法不一致，我个人认为谷歌护城河不如微软深厚，一是商用办公用的产品做到极致的话，护城河高于民用产品，二是微软最新的倡议保护企业自主知识产权免受 AI 模型平台侵犯的观点，我觉得是 AI 未来最重要趋势之一，微软基于这一观点所搭建的产品体系可能会成为他们在未来十年的致胜法宝
5、台积电进场也是基于上述第二点，唯一不利的是地缘政治，至于为什么不选阿斯麦，原因和诺和诺德类似，我不看好欧洲的未来
6、选择苹果是很突然的决断，我认为最新的 18 系列包括折叠屏甚至将来的 M7 芯片，会是股价的一个催化剂，AI 最终还是要回归终端的，苹果作为一个最成功的终端平台企业，始终有他的价值，我还用 LONGCALL 来表达了对他的喜爱
7、特斯拉的 LONGCALL 是我冲动了，但进场点位不错，而且是一年以上的长周期，我认为老马今年一定还会有更炸裂的消息出来推动股价新高
8、我的交易节奏会逐渐减缓，因为 AI 就是未来，已经站在路上的话就不需要再看着边上的岔路口了
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