--- title: "調查 Palantir Technologies 在軟件行業的地位與競爭對手相比" description: "Palantir Technologies 在軟件行業的財務業績與其競爭對手進行了比較分析。該公司的高市盈率表明其定價處於溢價水平，而低市淨率表明其具有增長潛力。然而，其較低的 ROE、EBITDA、毛利和收入增長率表明其表現不如同行。該公司的債務與股本比率較低，表明債務與股本之間的平衡更為有利。" type: "news" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/107665656.md" published_at: "2024-02-07T16:01:32.000Z" --- # 調查 Palantir Technologies 在軟件行業的地位與競爭對手相比 > Palantir Technologies 在軟件行業的財務業績與其競爭對手進行了比較分析。該公司的高市盈率表明其定價處於溢價水平，而低市淨率表明其具有增長潛力。然而，其較低的 ROE、EBITDA、毛利和收入增長率表明其表現不如同行。該公司的債務與股本比率較低，表明債務與股本之間的平衡更為有利。 在充滿活力和競爭激烈的商業環境中，對公司進行徹底的分析對投資者和行業愛好者來説至關重要。在這篇文章中，我們將進行廣泛的行業比較，評估**Palantir Technologies(紐約證券交易所代碼：PLTR)**與其在軟件行業的主要競爭對手相比。通過仔細研究關鍵的財務指標、市場地位和增長前景，我們的目標是為投資者提供有價值的見解，並闡明公司在行業內的表現。 ### Palantir 技術背景 Palantir 是一家分析軟件公司，專注於利用數據來提高客户組織的效率。該公司分別通過其 Foundry 和 Gotham 平台為商業和政府客户提供服務。這家總部位於丹佛的公司成立於 2003 年，並於 2020 年上市。 **公司** **市盈率** **P/B** **P/S** **羅** **息税折舊攤銷前利潤 (以十億計)** **毛利潤 (以十億計)** **收入增長** Palantir Technologies Inc. 243 13.69 22.59 2.8% 0.11 美元 0.5 美元 8.99% Salesforce Inc. 108.68 4.76 8.29 2.11% 2.42 美元 6.57 美元 11.27% Adobe Inc. 51.37 16.61 14.36 9.18% 2.06 美元 4.41 美元 11.56% SAP SE 54.59 4.52 6.30 2.75% 2.23 美元 6.2 美元 9.34% Intuit Inc. 69.58 10.47 12.18 1.41% 0.53 美元 2.22 美元 14.67% Synopsys 公司 68.53 13.47 14.42 5.77% 0.48 美元 1.27 美元 24.51% Cadence 設計系統公司 83.38 25.57 20.37 8.45% 0.35 美元 0.91 美元 13.36% Workday Inc. 1202.62 11.46 10.85 1.76% 0.23 美元 1.42 美元 16.67% 羅珀技術公司 42.82 3.34 9.48 2.26% 0.72 美元 1.13 美元 3.2% 歐特克公司 59.90 36.66 10.29 17.93% 0.37 美元 1.29 美元 10.47% Ansys Inc. 60.90 5.85 13.63 1.12% 0.11 美元 0.39 美元 \-2.9% Splunk Inc. 222.46 130.08 6.40 121.15% 0.14 美元 0.86 美元 14.8% PTC Inc. 89.45 7.54 9.72 2.42% 0.16 美元 0.44 美元 百分之十八點零九 Zoom Video Communications Inc. 83.66 2.61 4.32 1.96% 0.2 美元 0.87 美元 3.16% 泰勒技術公司 116.36 6.36 9.54 1.67% 0.11 美元 0.23 美元 4.54% DyNatrace Inc. 102.72 9.74 13.56 2.04% 0.05 美元 0.29 美元 25.91% AppLovin 公司 164.46 14.11 5.60 8.25% 0.31 美元 0.6 美元 21.2% 曼哈頓聯營公司 87.73 54.73 16.68 百分之十九點九六 0.06 美元 0.13 美元 \-0.08% 賓利系統公司 92.62 21.80 14.03 7.94% 零點一美元 0.24 美元 14.27% 尼斯有限公司 43.60 4.23 6.15 2.89% 0.16 美元 0.41 美元 8.4% **平均** **147.65** **20.21** **10.85** **11.63%** **0.57 美元** **1.57 美元** **11.71%** 通過對 Palantir Technologies 的徹底檢查，我們可以看出以下趨勢： - 目前的市盈率**243.0**是**1.65x**高於行業平均水平，表明該股根據市場情緒以溢價水平定價。 - 市淨率為**13.69**，顯著低於行業平均水平**0.68x**它表明，人民幣被低估了，並有可能出現未開發的增長前景。 - 價格與銷售額之比**22.59**，這是**2.08x**行業平均水平表明，與同行相比，該股的銷售表現可能被高估了。 - 的股本回報率 (ROE)**2.8%**是**8.83%** 低於行業平均水平，表明在利用股權產生利潤方面可能效率低下。 - 扣除利息、税項、折舊及攤銷前利潤（EBITDA）**1.1 億美元**，這是**0.19x** 低於行業平均水平，公司可能面臨較低的盈利能力或財務挑戰。 - 與同行業相比，該公司的毛利潤較低。**5 億美元**，這表明**0.32x**低於行業平均水平，這可能表明扣除生產成本後收入較低。 - 該公司的收入增長了**8.99%**大大低於行業平均水平**11.71%**。這表明，在創造更高的銷售量方面存在潛在的困難。 ### 債務權益比率 債務與股本比率 (D/E) 是衡量一家公司財務健康狀況及其對債務融資依賴程度的關鍵指標。 在行業比較中考慮債務權益比，可以對公司的財務健康狀況和風險狀況進行簡明評估，有助於做出明智的決策。 在債務權益比方面，Palantir Technologies 與排名前 4 位的同行相比，導致了以下比較： - 與排名前 4 位的同行相比，Palantir Technologies 的財務狀況相對更好，其較低的債務權益比率為**0.07**。 - 這意味着該公司對債務融資的依賴較少，債務和股權之間的平衡更有利。 ### 關鍵要素 Palantir Technologies 的市盈率、PB 比率和 PS 比率表明，與其收益、賬面價值和銷售額相比，該公司的股價相對較高。這表明，投資者可能正在為該公司未來的增長潛力支付溢價。然而，較低的淨資產收益率、EBITDA、毛利潤和收入增長率表明，與軟件行業的同行相比，Palantir Technologies 可能表現不佳。這可能是一個令人擔憂的問題，因為這可能表明該公司缺乏盈利能力和增長潛力。 *本文由 Benzinga 的自動內容引擎生成，並由編輯審閲。* ### Related Stocks - [PLTR.US - Palantir Tech](https://longbridge.com/zh-HK/quote/PLTR.US.md) ## Related News & Research | Title | Description | URL | |-------|-------------|-----| | Palantir Tech｜10-K：2025 財年營收 44.75 億美元超過預期 | | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/276115763.md) | | Palantir Tech 的首席執行官 Alex Karp 在私人飛機上的開銷超過了馬克·扎克伯格，Michael Burry 稱這是 “相當了不起的壯舉” | Palantir Technologies 首席執行官 Alex Karp 的差旅費用受到投資者 Michael Burry 的關注，他指出 Karp 在 2025 年的私人飛機旅行支出高達 1720 萬美元，遠高於同行如 Mark Zuc | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/276258020.md) | | 特朗普暗示違法徵收的關税不退了，美財長稱今年關税收入將 “基本保持不變” | 美國總統特朗普暗示不會退還被最高法院裁定違法的關税，預計 2026 年關税收入將保持不變。特朗普計劃簽署行政令，對全球商品加徵 10% 進口關税，取代被推翻的關税。財長貝森特表示，政府將利用替代法律權力維持關税收入，強調國家安全和財政收入不 | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/276494362.md) | | 美財政部讓步，擬修訂主權財富基金税收提案，此前遭私募業警告 | 美國財政部正就一項針對主權財富基金和公共養老基金徵税方式進行全面改革的提案作出讓步。相關提案此前由美國國税局提出，擬更新税法第 892 條，將這些基金持有的多數美國債務投資歸為商業活動，這將令其面臨被徵税的風險。此前，私募信貸和私募股權公司 | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/276491732.md) | | 最高法裁決後特朗普動用替補選擇：加徵 10% 全球關税 | 美國總統特朗普在最高法院裁決後宣佈將加徵 10% 的全球關税，以補救被推翻的關税措施。根據《1974 年貿易法》第 122 條款，現有的關税將全面生效。最高法院裁定特朗普政府的部分關税措施缺乏法律授權。市場風險提示，投資需謹慎。 | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/276477629.md) | --- > **免責聲明**：本文內容僅供參考，不構成任何投資建議。