--- title: "探索競爭空間：資本市場上 KKR&Co 與行業同行的競爭" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/107866162.md" description: "KKR&Co 正被拿來與資本市場行業的競爭對手進行比較。該公司在低市盈率和基於市盈率被低估的情況下顯示出增長潛力。然而，其較高的市盈率/S 比率表明估值過高。與同行相比，KKR&Co 的淨資產收益率 (ROE)、EBITDA、毛利潤和收入增長都很高。其債務權益比表明其財務結構平衡。" datetime: "2024-02-12T16:01:05.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/107866162.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/107866162.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/107866162.md) --- # 探索競爭空間：資本市場上 KKR&Co 與行業同行的競爭 在當今瞬息萬變、競爭激烈的商業格局中，投資者和行業愛好者深入分析公司至關重要。在本文中，我們將進行全面的行業比較、評估**KKR&Co(紐約證券交易所代碼：KKR)**與資本市場行業的主要競爭對手競爭。通過研究關鍵的財務指標、市場地位和增長前景，我們旨在為投資者提供有價值的見解，並闡明公司在行業內的表現。 ### KKR&Co 背景 KKR 是全球最大的另類資產管理公司之一，截至 2023 年 6 月底，KKR 管理的總資產為 5,185 億美元，其中包括 4,200 億美元的收費 AUM。該公司有兩個核心部門：資產管理 (包括私募股權、信貸、基礎設施、能源和房地產市場 - 以及公開市場 - 主要是信貸和對沖/投資基金平台) 和保險 (在 2020 年 10 月收購環球大西洋金融集團 61.5% 的經濟股權後，環球大西洋金融集團從事退休/年金和人壽保險以及再保險業務)。在資產管理方面，私募市場佔收費 AUM 的 50%，佔基礎管理費的 70%，公開市場分別佔 50% 和 30%。 **公司** **市盈率** **P/B** **P/S** **羅** **息税折舊攤銷前利潤 (以十億計)** **毛利潤 (以十億計)** **收入增長** KKR&Co Inc. 35.41 4.21 6.93 7.5% 3.59 美元 1.63 美元 79.76% 布魯克菲爾德公司 66.95 1.53 0.68 1.6% 9.69 美元 6.35 美元 0.32% 戰神管理公司 62.71 14.91 5.29 3.24% 0.45 美元 0.64 美元 4.47% 富蘭克林資源公司 14.26 1.19 1.69 2.02% 0.46 美元 1.22 美元 1.22% SEI 投資公司 19.26 4.10 4.64 5.73% 0.17 美元 0.24 美元 1.7% 藍貓頭鷹資本公司 218.38 5.16 12.70 0.97% 0.15 美元 0.22 美元 15.81% 關聯經理集團有限公司 8.95 1.47 3.20 5.54% 0.32 美元 0.26 美元 \-4.28% Janus Henderson Group PLC 12.79 1.11 2.31 2.03% 0.19 美元 0.41 美元 1.58% 漢密爾頓·萊恩公司 35.68 9.56 12.74 4.19% 0.06 美元 0.08 美元 \-1.42% **平均** **54.87** **4.88** **5.41** **3.17%** **1.44 美元** **1.18 美元** **2.42%** 在分析 KKR&Co 時，以下趨勢變得明顯： - 市盈率為**35.41**，這是**0.65x**低於行業平均水平，該股顯示出在合理價格下的增長潛力，使其成為市場參與者感興趣的考慮因素。 - 當前的市淨率**4.21**，這是**0.86x**行業平均水平，大大低於行業平均水平，表明可能被低估。 - 相對較高的價格銷售比為**6.93**，這是**1.28x**根據行業平均水平，根據銷售業績，該股可能被認為估值過高。 - 的股本回報率 (ROE)**7.5%**是**4.33%**高於行業平均水平，突出了有效利用股本創造利潤。 - 未計利息、税項、折舊及攤銷之利潤 (EBITDA)**35.9 億美元**是**2.49x**高於行業平均水平，突出了更強的盈利能力和強勁的現金流產生。 - 與同行業相比，該公司的毛利潤高達**16.3 億美元**，這表明**1.38x**高於行業平均水平，表明其盈利能力更強，核心業務的收益更高。 - 該公司正在經歷顯著的收入增長，增長率為**79.76%**，表現優於行業平均水平**2.42%**。 ### 債務權益比率 負債與權益比率 (D/E) 是衡量公司財務結構和風險狀況的重要指標。 在行業比較中考慮債務權益比，可以對公司的財務健康狀況和風險狀況進行簡明評估，有助於做出明智的決策。 就債務權益比率而言，KKR&Co 可以通過將其與排名前 4 位的同行進行比較來進行評估，結果如下： - 與排名前 4 位的同行相比，KKR&Co 的債務權益比適中，為**2.3**，表明金融結構平衡。 - 這表明該公司保持了合理的債務水平，同時也利用了股權融資。 ### 關鍵要素 KKR&Co 的市盈率較低，表明與其收益相比，其股價相對較低。較低的 PB 比率表明，根據其賬面價值，該股被低估了。然而，較高的市盈率表明，與銷售額相比，該股的交易價格有所溢價。另一方面，KKR&Co 的淨資產收益率、EBITDA、毛利潤和收入增長都很高，表明與資本市場行業的同行相比，KKR&Co 的財務表現強勁。 _本文由 Benzinga 的自動內容引擎生成，並由編輯審閲。_ ### 相關股票 - [VS.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/VS.US.md) - [KKR.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/KKR.US.md) ## 相關資訊與研究 - [KKR 收購太陽控股，日本材料龍頭退市潮釋出什麼訊號？](https://longbridge.com/zh-HK/news/284464172.md) - [緊急醫療服務公司GMR尋求在美國IPO中實現50億美元估值](https://longbridge.com/zh-HK/news/285057572.md) - [盤前趨勢｜KKR 集團（KKR）5/1 多頭信號確立，另類資管龍頭蓄力？](https://longbridge.com/zh-HK/news/284938353.md) - [Thoma Bravo 在 Medallia 的 51 億美元投資化為烏有，加劇軟體業與私募信貸危機](https://longbridge.com/zh-HK/news/283874346.md) - [KKR:合理投資組合應要高度分散](https://longbridge.com/zh-HK/news/282662094.md)