--- title: "信達思股票在財報發佈前被超買且估值過高" description: "Cintas（CTAS）股票今年上漲超過 35%，過去五年上漲超過 225%，表現優於標普 500 指數。該公司是一家主要提供工作制服和安全解決方案的供應商，計劃於 9 月 25 日公佈季度財報。儘管業績增長和利潤率強勁，但 Cintas 面臨估值擔憂，其市盈率為 53.20，明顯高於行業中位數。分析師預計第一季度收入將超過去年的數據，但目前該股被認為是超買狀態" type: "news" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/214768690.md" published_at: "2024-09-20T07:40:43.000Z" --- # 信達思股票在財報發佈前被超買且估值過高 > Cintas（CTAS）股票今年上漲超過 35%，過去五年上漲超過 225%，表現優於標普 500 指數。該公司是一家主要提供工作制服和安全解決方案的供應商，計劃於 9 月 25 日公佈季度財報。儘管業績增長和利潤率強勁，但 Cintas 面臨估值擔憂，其市盈率為 53.20，明顯高於行業中位數。分析師預計第一季度收入將超過去年的數據，但目前該股被認為是超買狀態 Cintas（CTAS）股價在過去幾十年表現良好，表現優於標普 500 指數和大多數公司。今年上漲超過 35%，過去五年上漲超過 225%。此外，過去十年上漲超過 1130%，使其市值超過 820 億美元。 ## 市場份額強勁 Cintas 是一家大多數美國人從未聽説過的公司，因為它是一家面向企業的組織。 它是最大的工作制服提供商之一，這些制服主要用於醫療保健、遊戲、酒店、汽車和教育等行業。它向福特、通用汽車、希爾頓和萬豪等公司提供製服。 除了制服，Cintas 還提供急救和安全用品、清潔服務、衞生間用品、培訓和合規性以及防護服裝等解決方案。 這些是大多數美國和其他國家公司需要的非常重要的服務。其主要優勢在於公司很少更換供應商，這意味着它向一些公司提供這些服務已有幾十年。 制服租賃業務是其最大業務，2023 年收入超過 74.5 億美元。其次是急救和安全服務，當年收入超過 10.6 億美元。其他服務帶來超過 10 億美元的收入。 儘管過去幾年增長速度較慢，但 Cintas 的業務一直在增長。其年收入從 2019 年的 56 億美元增長到 2023 年的 74 億美元。同時，淨利潤從 8.76 億美元增長到同期的超過 15.7 億美元。 ## Cintas 盈利前景 Cintas 股票的下一個重要催化劑將是其定於 9 月 25 日公佈的季度收益。這些數字將更詳細地説明業務的表現以及今年的預期。 最近的第四季度結果顯示，其收入從 2023 年同期的 228 億美元增至約 247 億美元。其有機增長率約為 7.5%，對於一個存在數十年的公司來説，這是一個不錯的增長率。 Cintas 還在提高利潤率，毛利率為 48%，高於行業中位數的 31%。其淨利潤率為 16.38%，高於行業中位數的 6.5%。 在財政年度中，其淨利潤佔收入的比例達到歷史最高水平。公司還為該年度提供了強勁的前瞻指引。預計其收入將在 101.6 億美元至 103.1 億美元的範圍內，高於去年的 95.6 億美元。 分析師預計第一季度收入將達到 25 億美元，高於去年同期的 23.8 億美元。每股收益為 0.95 美元，高於去年的 92 美分。 這些數字可能顯示該公司仍在增長，這一趨勢可能在美聯儲開始降息後加速。 最重要的是，該公司繼續回購其股票，這使得 2020 年超過 4.2 億股的流通股數降至今天的 4.05 億股。 閲讀更多：這 4 只被低估的股票可能是 2024 年下半年的隱藏寶石 ## 估值問題仍然存在 Cintas 最大的問題是它並不便宜。這家公司在上一個財政年度實現了 15 億美元的淨利潤，市值超過 840 億美元。 SeekingAlpha 的數據顯示，Cintas 的滾動市盈率為 53.20，前瞻倍數為 48。行業中位數分別為 20.2 和 19.8，這意味着它的溢價超過 140%。 Cintas 的企業價值與息税折舊攤銷前利潤比率為 31，高於行業中位數的 11.6，而其市淨率為 17，也高於行業平均水平。 觀察一家公司的估值的一個好方法是假設您以當前的 840 億美元估值購買它。假設沒有顯著增長，53 的市盈率意味着您需要這麼多年才能實現盈利。這解釋了為什麼平均分析師估計為 192 美元，而當前為 203 美元。 ## Cintas 股價分析 轉向周線圖，我們看到 Cintas 股價一直處於強勁的牛市，並穩定在 203 美元。它已大幅超過 50 周和 100 周移動平均線，分別為 166 美元和 146 美元。 該股票已經嚴重超買，相對強弱指數（RSI）飆升至 70 以上。因此，儘管牛市可能會繼續，但在收益後可能會出現輕微回調。 文章來源：Invezz ### Related Stocks - [CTAS.US - 信達思](https://longbridge.com/zh-HK/quote/CTAS.US.md) ## Related News & Research | Title | Description | URL | |-------|-------------|-----| | 信達思股票：華爾街對其是持看漲態度還是看跌態度？ | 信達思股票：華爾街是看漲還是看跌？ | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/276441417.md) | | 在新的分析師覆蓋以及對其質量特徵的信心之後，審視信達思（CTAS）的估值 | Cintas (CTAS) 在分析師的新覆蓋和對其財務健康的積極評論後，重新引起了投資者的興趣。儘管最近一年總股東回報下降了 3.53%，但該股票在過去 90 天內的回報為 6.21%，而在過去三年內的回報為 83.64%。目前交易價格為 | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/276191249.md) | | 摩根大通出售了信達思公司 $CTAS 的股票 | 摩根大通減少了在 Cintas Corporation（納斯達克代碼：CTAS）中的持股比例，第三季度下降了 11.0%，目前持有 2,116,711 股，出售了 261,510 股。其他投資者也調整了他們的持倉，Barnes Dennig | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/276320417.md) | | 信達思入選《新聞週刊》2026 年美國最佳職場文化、歸屬感與社區榜單 | 信達思公司被《新聞週刊》評選為 2026 年美國最佳文化、歸屬感與社區工作場所之一。這一榮譽反映了信達思致力於為近 50,000 名員工合作伙伴營造積極的工作文化，強調尊重與支持。該認可基於與不同人口羣體相關的指標，並涉及全國性調查和第三方 | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/274827755.md) | | 住友三井 DS 資產管理有限公司在信達思公司持有價值 1926 萬美元的股份 | 住友三井資產管理公司在第三季度增持了 Cintas Corporation（NASDAQ:CTAS）19.9% 的股份，持有 93,851 股，市值為 1926 萬美元。其他機構投資者也顯著提高了他們的持股比例。Cintas 報告的季度每股 | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/272152686.md) | --- > **免責聲明**：本文內容僅供參考，不構成任何投資建議。